华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)基金净值查询(005645)

今天最新净值 1.0806 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3198
成立日期：2018-02-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4986亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：王海明

近半年华泰保兴尊信定开债|华泰保兴尊信定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴尊信定开债(005645)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0810	1.3202	1.0806	1.3198	0.0004	0.04%
2026-09-16	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0806	1.3198	1.0803	1.3195	0.0003	0.03%
2026-09-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0803	1.3195	1.0800	1.3192	0.0003	0.03%
2026-09-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0800	1.3192	1.0797	1.3189	0.0003	0.03%
2026-09-11	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0797	1.3189	1.0799	1.3191	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0799	1.3191	1.1243	1.3191	0.0000	0.00%
2026-09-09	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1243	1.3191	1.1243	1.3191	0.0000	0.00%
2026-09-08	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1243	1.3191	1.1242	1.3190	0.0001	0.01%
2026-09-07	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1242	1.3190	1.1237	1.3185	0.0005	0.04%
2026-09-04	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1237	1.3185	1.1234	1.3182	0.0003	0.03%

2026-09-03	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1234	1.3182	1.1229	1.3177	0.0005	0.04%
2026-09-02	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1229	1.3177	1.1229	1.3177	0.0000	0.00%
2026-09-01	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1229	1.3177	1.1221	1.3169	0.0008	0.07%
2026-08-31	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1221	1.3169	1.1219	1.3167	0.0002	0.02%
2026-08-28	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1219	1.3167	1.1221	1.3169	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1221	1.3169	1.1230	1.3178	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1230	1.3178	1.1231	1.3179	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1231	1.3179	1.1231	1.3179	0.0000	0.00%
2026-08-24	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1231	1.3179	1.1225	1.3173	0.0006	0.05%
2026-08-21	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1225	1.3173	1.1229	1.3177	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1229	1.3177	1.1232	1.3180	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1232	1.3180	1.1236	1.3184	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1236	1.3184	1.1225	1.3173	0.0011	0.10%
2026-08-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1225	1.3173	1.1219	1.3167	0.0006	0.05%
2026-08-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1219	1.3167	1.1216	1.3164	0.0003	0.03%

2026-08-13	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1216	1.3164	1.1212	1.3160	0.0004	0.04%
2026-08-12	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1212	1.3160	1.1211	1.3159	0.0001	0.01%
2026-08-11	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1211	1.3159	1.1212	1.3160	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1212	1.3160	1.1206	1.3154	0.0006	0.05%
2026-08-07	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1206	1.3154	1.1200	1.3148	0.0006	0.05%
2026-08-06	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1200	1.3148	1.1199	1.3147	0.0001	0.01%
2026-08-05	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1199	1.3147	1.1196	1.3144	0.0003	0.03%
2026-08-04	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1196	1.3144	1.1194	1.3142	0.0002	0.02%
2026-08-03	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1194	1.3142	1.1193	1.3141	0.0001	0.01%
2026-07-31	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1193	1.3141	1.1187	1.3135	0.0006	0.05%
2026-07-30	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1187	1.3135	1.1183	1.3131	0.0004	0.04%
2026-07-29	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1183	1.3131	1.1183	1.3131	0.0000	0.00%
2026-07-28	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1183	1.3131	1.1185	1.3133	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1185	1.3133	1.1185	1.3133	0.0000	0.00%
2026-07-24	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1185	1.3133	1.1183	1.3131	0.0002	0.02%
2026-07-23	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1183	1.3131	1.1181	1.3129	0.0002	0.02%
2026-07-22	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1181	1.3129	1.1176	1.3124	0.0005	0.04%
2026-07-21	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1176	1.3124	1.1175	1.3123	0.0001	0.01%
2026-07-20	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1175	1.3123	1.1176	1.3124	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1176	1.3124	1.1172	1.3120	0.0004	0.04%
2026-07-16	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1172	1.3120	1.1173	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1173	1.3121	1.1171	1.3119	0.0002	0.02%
2026-07-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1171	1.3119	1.1171	1.3119	0.0000	0.00%
2026-07-13	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1171	1.3119	1.1171	1.3119	0.0000	0.00%
2026-07-10	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1171	1.3119	1.1169	1.3117	0.0002	0.02%
2026-07-09	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1169	1.3117	1.1168	1.3116	0.0001	0.01%
2026-07-08	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1168	1.3116	1.1165	1.3113	0.0003	0.03%
2026-07-07	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1165	1.3113	1.1163	1.3111	0.0002	0.02%
2026-07-06	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1163	1.3111	1.1156	1.3104	0.0007	0.06%
2026-07-03	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1156	1.3104	1.1156	1.3104	0.0000	0.00%
2026-07-02	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1156	1.3104	1.1153	1.3101	0.0003	0.03%
2026-07-01	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1153	1.3101	1.1165	1.3113	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1165	1.3113	1.1169	1.3117	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1169	1.3117	1.1161	1.3109	0.0008	0.07%
2026-06-26	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1161	1.3109	1.1158	1.3106	0.0003	0.03%
2026-06-25	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1158	1.3106	1.1151	1.3099	0.0007	0.06%
2026-06-24	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1151	1.3099	1.1149	1.3097	0.0002	0.02%
2026-06-23	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1149	1.3097	1.1153	1.3101	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1153	1.3101	1.1152	1.3100	0.0001	0.01%
2026-06-18	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1152	1.3100	1.1146	1.3094	0.0006	0.05%
2026-06-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1146	1.3094	1.1140	1.3088	0.0006	0.05%
2026-06-16	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1140	1.3088	1.1133	1.3081	0.0007	0.06%
2026-06-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1133	1.3081	1.1130	1.3078	0.0003	0.03%
2026-06-12	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1130	1.3078	1.1129	1.3077	0.0001	0.01%
2026-06-11	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1129	1.3077	1.1140	1.3088	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1140	1.3088	1.1148	1.3096	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1148	1.3096	1.1156	1.3104	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1156	1.3104	1.1163	1.3111	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1163	1.3111	1.1164	1.3112	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1164	1.3112	1.1159	1.3107	0.0005	0.04%
2026-06-03	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1159	1.3107	1.1160	1.3108	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1160	1.3108	1.1157	1.3105	0.0003	0.03%
2026-06-01	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1157	1.3105	1.1151	1.3099	0.0006	0.05%
2026-05-29	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1151	1.3099	1.1147	1.3095	0.0004	0.04%
2026-05-28	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1147	1.3095	1.1141	1.3089	0.0006	0.05%
2026-05-27	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1141	1.3089	1.1131	1.3079	0.0010	0.09%
2026-05-26	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1131	1.3079	1.1121	1.3069	0.0010	0.09%
2026-05-25	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1121	1.3069	1.1115	1.3063	0.0006	0.05%
2026-05-22	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1115	1.3063	1.1114	1.3062	0.0001	0.01%
2026-05-21	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1114	1.3062	1.1114	1.3062	0.0000	0.00%
2026-05-20	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1114	1.3062	1.1110	1.3058	0.0004	0.04%
2026-05-19	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1110	1.3058	1.1100	1.3048	0.0010	0.09%
2026-05-18	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1100	1.3048	1.1094	1.3042	0.0006	0.05%
2026-05-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1094	1.3042	1.1093	1.3041	0.0001	0.01%
2026-05-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1093	1.3041	1.1095	1.3043	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1095	1.3043	1.1090	1.3038	0.0005	0.05%
2026-05-12	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1090	1.3038	1.1085	1.3033	0.0005	0.05%
2026-05-11	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1085	1.3033	1.1079	1.3027	0.0006	0.05%
2026-05-08	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1079	1.3027	1.1077	1.3025	0.0002	0.02%
2026-04-30	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1082	1.3030	1.1085	1.3033	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1085	1.3033	1.1076	1.3024	0.0009	0.08%
2026-04-28	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1076	1.3024	1.1069	1.3017	0.0007	0.06%
2026-04-27	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1069	1.3017	1.1078	1.3026	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1078	1.3026	1.1088	1.3036	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1088	1.3036	1.1095	1.3043	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1095	1.3043	1.1087	1.3035	0.0008	0.07%
2026-04-21	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1087	1.3035	1.1082	1.3030	0.0005	0.05%
2026-04-20	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1082	1.3030	1.1080	1.3028	0.0002	0.02%
2026-04-17	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1080	1.3028	1.1071	1.3019	0.0009	0.08%
2026-04-16	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1071	1.3019	1.1070	1.3018	0.0001	0.01%
2026-04-15	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1070	1.3018	1.1066	1.3014	0.0004	0.04%
2026-04-14	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1066	1.3014	1.1064	1.3012	0.0002	0.02%
2026-04-13	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1064	1.3012	1.1059	1.3007	0.0005	0.05%
2026-04-10	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1059	1.3007	1.1052	1.3000	0.0007	0.06%
2026-04-09	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1052	1.3000	1.1053	1.3001	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1053	1.3001	1.1046	1.2994	0.0007	0.06%
2026-04-07	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1046	1.2994	1.1036	1.2984	0.0010	0.09%
2026-04-03	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1036	1.2984	1.1025	1.2973	0.0011	0.10%
2026-04-02	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1025	1.2973	1.1025	1.2973	0.0000	0.00%
2026-04-01	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1025	1.2973	1.1029	1.2977	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1029	1.2977	1.1027	1.2975	0.0002	0.02%
2026-03-30	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1027	1.2975	1.1016	1.2964	0.0011	0.10%
2026-03-27	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1016	1.2964	1.1014	1.2962	0.0002	0.02%
2026-03-26	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1014	1.2962	1.1012	1.2960	0.0002	0.02%
2026-03-25	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1012	1.2960	1.1011	1.2959	0.0001	0.01%
2026-03-24	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1011	1.2959	1.1005	1.2953	0.0006	0.05%
2026-03-23	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1005	1.2953	1.1005	1.2953	0.0000	0.00%
2026-03-20	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1005	1.2953	1.1004	1.2952	0.0001	0.01%
2026-03-19	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1004	1.2952	1.1001	1.2949	0.0003	0.03%
2026-03-18	005645	华泰保兴尊信定开债	1.1001	1.2949	1.0989	1.2937	0.0012	0.11%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%