汇安行业龙头混合A(汇安行业龙头混合)基金净值查询(005634)

今天最新净值 2.4775 -0.0210 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5698 -0.0076 -0.2940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4775
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5058亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：邹唯刘田

近一季汇安行业龙头混合A|汇安行业龙头混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安行业龙头混合A(005634)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005634	汇安行业龙头混合A	2.4644	2.4644	2.4775	2.4775	-0.0131	-0.53%
2026-09-15	005634	汇安行业龙头混合A	2.4775	2.4775	2.4985	2.4985	-0.0210	-0.84%
2026-09-14	005634	汇安行业龙头混合A	2.4985	2.4985	2.4949	2.4949	0.0036	0.14%
2026-09-11	005634	汇安行业龙头混合A	2.4949	2.4949	2.5427	2.5427	-0.0478	-1.88%
2026-09-10	005634	汇安行业龙头混合A	2.5427	2.5427	2.5752	2.5752	-0.0325	-1.26%
2026-09-09	005634	汇安行业龙头混合A	2.5752	2.5752	2.6027	2.6027	-0.0275	-1.06%
2026-09-08	005634	汇安行业龙头混合A	2.6027	2.6027	2.6081	2.6081	-0.0054	-0.21%
2026-09-07	005634	汇安行业龙头混合A	2.6081	2.6081	2.6356	2.6356	-0.0275	-1.05%
2026-09-04	005634	汇安行业龙头混合A	2.6356	2.6356	2.5870	2.5870	0.0486	1.88%
2026-09-03	005634	汇安行业龙头混合A	2.5870	2.5870	2.5711	2.5711	0.0159	0.62%

2026-09-02	005634	汇安行业龙头混合A	2.5711	2.5711	2.6091	2.6091	-0.0380	-1.46%
2026-09-01	005634	汇安行业龙头混合A	2.6091	2.6091	2.5672	2.5672	0.0419	1.63%
2026-08-31	005634	汇安行业龙头混合A	2.5672	2.5672	2.6062	2.6062	-0.0390	-1.52%
2026-08-28	005634	汇安行业龙头混合A	2.6062	2.6062	2.5945	2.5945	0.0117	0.45%
2026-08-27	005634	汇安行业龙头混合A	2.5945	2.5945	2.6078	2.6078	-0.0133	-0.51%
2026-08-26	005634	汇安行业龙头混合A	2.6078	2.6078	2.5831	2.5831	0.0247	0.96%
2026-08-25	005634	汇安行业龙头混合A	2.5831	2.5831	2.5796	2.5796	0.0035	0.14%
2026-08-24	005634	汇安行业龙头混合A	2.5796	2.5796	2.5714	2.5714	0.0082	0.32%
2026-08-21	005634	汇安行业龙头混合A	2.5714	2.5714	2.6108	2.6108	-0.0394	-1.53%
2026-08-20	005634	汇安行业龙头混合A	2.6108	2.6108	2.6036	2.6036	0.0072	0.28%
2026-08-19	005634	汇安行业龙头混合A	2.6036	2.6036	2.6108	2.6108	-0.0072	-0.28%
2026-08-18	005634	汇安行业龙头混合A	2.6108	2.6108	2.6079	2.6079	0.0029	0.11%
2026-08-17	005634	汇安行业龙头混合A	2.6079	2.6079	2.6377	2.6377	-0.0298	-1.14%
2026-08-14	005634	汇安行业龙头混合A	2.6377	2.6377	2.6812	2.6812	-0.0435	-1.65%
2026-08-13	005634	汇安行业龙头混合A	2.6812	2.6812	2.6928	2.6928	-0.0116	-0.43%

2026-08-12	005634	汇安行业龙头混合A	2.6928	2.6928	2.6376	2.6376	0.0552	2.09%
2026-08-11	005634	汇安行业龙头混合A	2.6376	2.6376	2.6650	2.6650	-0.0274	-1.03%
2026-08-10	005634	汇安行业龙头混合A	2.6650	2.6650	2.6207	2.6207	0.0443	1.69%
2026-08-07	005634	汇安行业龙头混合A	2.6207	2.6207	2.6200	2.6200	0.0007	0.03%
2026-08-06	005634	汇安行业龙头混合A	2.6200	2.6200	2.6369	2.6369	-0.0169	-0.64%
2026-08-05	005634	汇安行业龙头混合A	2.6369	2.6369	2.6501	2.6501	-0.0132	-0.50%
2026-08-04	005634	汇安行业龙头混合A	2.6501	2.6501	2.7038	2.7038	-0.0537	-2.03%
2026-08-03	005634	汇安行业龙头混合A	2.7038	2.7038	2.7195	2.7195	-0.0157	-0.58%
2026-07-31	005634	汇安行业龙头混合A	2.7195	2.7195	2.7480	2.7480	-0.0285	-1.04%
2026-07-30	005634	汇安行业龙头混合A	2.7480	2.7480	2.7281	2.7281	0.0199	0.73%
2026-07-29	005634	汇安行业龙头混合A	2.7281	2.7281	2.7143	2.7143	0.0138	0.51%
2026-07-28	005634	汇安行业龙头混合A	2.7143	2.7143	2.6905	2.6905	0.0238	0.88%
2026-07-27	005634	汇安行业龙头混合A	2.6905	2.6905	2.6777	2.6777	0.0128	0.48%
2026-07-24	005634	汇安行业龙头混合A	2.6777	2.6777	2.6982	2.6982	-0.0205	-0.76%
2026-07-23	005634	汇安行业龙头混合A	2.6982	2.6982	2.6884	2.6884	0.0098	0.36%
2026-07-22	005634	汇安行业龙头混合A	2.6884	2.6884	2.6830	2.6830	0.0054	0.20%
2026-07-21	005634	汇安行业龙头混合A	2.6830	2.6830	2.7175	2.7175	-0.0345	-1.29%
2026-07-20	005634	汇安行业龙头混合A	2.7175	2.7175	2.6349	2.6349	0.0826	3.13%
2026-07-17	005634	汇安行业龙头混合A	2.6349	2.6349	2.6128	2.6128	0.0221	0.85%
2026-07-16	005634	汇安行业龙头混合A	2.6128	2.6128	2.6292	2.6292	-0.0164	-0.62%
2026-07-15	005634	汇安行业龙头混合A	2.6292	2.6292	2.6192	2.6192	0.0100	0.38%
2026-07-14	005634	汇安行业龙头混合A	2.6192	2.6192	2.5799	2.5799	0.0393	1.52%
2026-07-13	005634	汇安行业龙头混合A	2.5799	2.5799	2.5366	2.5366	0.0433	1.71%
2026-07-10	005634	汇安行业龙头混合A	2.5366	2.5366	2.5541	2.5541	-0.0175	-0.69%
2026-07-09	005634	汇安行业龙头混合A	2.5541	2.5541	2.5856	2.5856	-0.0315	-1.23%
2026-07-08	005634	汇安行业龙头混合A	2.5856	2.5856	2.5375	2.5375	0.0481	1.90%
2026-07-07	005634	汇安行业龙头混合A	2.5375	2.5375	2.5352	2.5352	0.0023	0.09%
2026-07-06	005634	汇安行业龙头混合A	2.5352	2.5352	2.4876	2.4876	0.0476	1.91%
2026-07-03	005634	汇安行业龙头混合A	2.4876	2.4876	2.4742	2.4742	0.0134	0.54%
2026-07-02	005634	汇安行业龙头混合A	2.4742	2.4742	2.4355	2.4355	0.0387	1.59%
2026-07-01	005634	汇安行业龙头混合A	2.4355	2.4355	2.4144	2.4144	0.0211	0.87%
2026-06-30	005634	汇安行业龙头混合A	2.4144	2.4144	2.4584	2.4584	-0.0440	-1.82%
2026-06-29	005634	汇安行业龙头混合A	2.4584	2.4584	2.4365	2.4365	0.0219	0.90%
2026-06-26	005634	汇安行业龙头混合A	2.4365	2.4365	2.4291	2.4291	0.0074	0.30%
2026-06-25	005634	汇安行业龙头混合A	2.4291	2.4291	2.4549	2.4549	-0.0258	-1.05%
2026-06-24	005634	汇安行业龙头混合A	2.4549	2.4549	2.4860	2.4860	-0.0311	-1.27%
2026-06-23	005634	汇安行业龙头混合A	2.4860	2.4860	2.4758	2.4758	0.0102	0.41%
2026-06-22	005634	汇安行业龙头混合A	2.4758	2.4758	2.4856	2.4856	-0.0098	-0.39%
2026-06-18	005634	汇安行业龙头混合A	2.4856	2.4856	2.5225	2.5225	-0.0369	-1.46%
2026-06-17	005634	汇安行业龙头混合A	2.5225	2.5225	2.5243	2.5243	-0.0018	-0.07%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%