中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

今天最新净值 0.8900 0.0009 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0153 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近半年中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-17.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005620	中欧品质消费股票A	0.8935	1.1485	0.8900	1.1450	0.0035	0.39%
2026-09-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8900	1.1450	0.8891	1.1441	0.0009	0.10%
2026-09-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8891	1.1441	0.8967	1.1517	-0.0076	-0.85%
2026-09-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8967	1.1517	0.9004	1.1554	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9004	1.1554	0.8963	1.1513	0.0041	0.46%
2026-09-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8963	1.1513	0.8985	1.1535	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8985	1.1535	0.9075	1.1625	-0.0090	-0.99%
2026-09-09	005620	中欧品质消费股票A	0.9075	1.1625	0.9146	1.1696	-0.0071	-0.78%
2026-09-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9146	1.1696	0.9182	1.1732	-0.0036	-0.39%
2026-09-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9182	1.1732	0.9249	1.1799	-0.0067	-0.72%

2026-09-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9249	1.1799	0.9154	1.1704	0.0095	1.04%
2026-09-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9154	1.1704	0.9119	1.1669	0.0035	0.38%
2026-09-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9119	1.1669	0.9173	1.1723	-0.0054	-0.59%
2026-09-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9173	1.1723	0.9138	1.1688	0.0035	0.38%
2026-08-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9138	1.1688	0.9266	1.1816	-0.0128	-1.40%
2026-08-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9266	1.1816	0.9228	1.1778	0.0038	0.41%
2026-08-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9228	1.1778	0.9261	1.1811	-0.0033	-0.36%
2026-08-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9261	1.1811	0.9273	1.1823	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9273	1.1823	0.9161	1.1711	0.0112	1.22%
2026-08-24	005620	中欧品质消费股票A	0.9161	1.1711	0.9232	1.1782	-0.0071	-0.77%
2026-08-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9232	1.1782	0.9299	1.1849	-0.0067	-0.72%
2026-08-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9299	1.1849	0.9222	1.1772	0.0077	0.83%
2026-08-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9222	1.1772	0.9240	1.1790	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9240	1.1790	0.9188	1.1738	0.0052	0.57%
2026-08-17	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9188	1.1738	0.0000	0.00%

2026-08-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9234	1.1784	-0.0046	-0.50%
2026-08-13	005620	中欧品质消费股票A	0.9234	1.1784	0.9305	1.1855	-0.0071	-0.76%
2026-08-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9305	1.1855	0.9385	1.1935	-0.0080	-0.85%
2026-08-11	005620	中欧品质消费股票A	0.9385	1.1935	0.9461	1.2011	-0.0076	-0.80%
2026-08-10	005620	中欧品质消费股票A	0.9461	1.2011	0.9265	1.1815	0.0196	2.12%
2026-08-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9265	1.1815	0.9296	1.1846	-0.0031	-0.33%
2026-08-06	005620	中欧品质消费股票A	0.9296	1.1846	0.9378	1.1928	-0.0082	-0.88%
2026-08-05	005620	中欧品质消费股票A	0.9378	1.1928	0.9353	1.1903	0.0025	0.27%
2026-08-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9353	1.1903	0.9426	1.1976	-0.0073	-0.78%
2026-08-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9426	1.1976	0.9495	1.2045	-0.0069	-0.73%
2026-07-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9495	1.2045	0.9557	1.2107	-0.0062	-0.65%
2026-07-30	005620	中欧品质消费股票A	0.9557	1.2107	0.9414	1.1964	0.0143	1.52%
2026-07-29	005620	中欧品质消费股票A	0.9414	1.1964	0.9191	1.1741	0.0223	2.43%
2026-07-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9191	1.1741	0.9079	1.1629	0.0112	1.23%
2026-07-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.8972	1.1522	0.0107	1.19%
2026-07-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8972	1.1522	0.9077	1.1627	-0.0105	-1.16%
2026-07-23	005620	中欧品质消费股票A	0.9077	1.1627	0.9079	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.9092	1.1642	-0.0013	-0.14%
2026-07-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9092	1.1642	0.9153	1.1703	-0.0061	-0.67%
2026-07-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9153	1.1703	0.8905	1.1455	0.0248	2.78%
2026-07-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8905	1.1455	0.9076	1.1626	-0.0171	-1.88%
2026-07-16	005620	中欧品质消费股票A	0.9076	1.1626	0.9033	1.1583	0.0043	0.48%
2026-07-15	005620	中欧品质消费股票A	0.9033	1.1583	0.8802	1.1352	0.0231	2.62%
2026-07-14	005620	中欧品质消费股票A	0.8802	1.1352	0.8733	1.1283	0.0069	0.79%
2026-07-13	005620	中欧品质消费股票A	0.8733	1.1283	0.8669	1.1219	0.0064	0.74%
2026-07-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8669	1.1219	0.8624	1.1174	0.0045	0.52%
2026-07-09	005620	中欧品质消费股票A	0.8624	1.1174	0.8777	1.1327	-0.0153	-1.77%
2026-07-08	005620	中欧品质消费股票A	0.8777	1.1327	0.8699	1.1249	0.0078	0.90%
2026-07-07	005620	中欧品质消费股票A	0.8699	1.1249	0.8821	1.1371	-0.0122	-1.38%
2026-07-06	005620	中欧品质消费股票A	0.8821	1.1371	0.8672	1.1222	0.0149	1.72%
2026-07-03	005620	中欧品质消费股票A	0.8672	1.1222	0.8577	1.1127	0.0095	1.11%
2026-07-02	005620	中欧品质消费股票A	0.8577	1.1127	0.8514	1.1064	0.0063	0.74%
2026-07-01	005620	中欧品质消费股票A	0.8514	1.1064	0.8464	1.1014	0.0050	0.59%
2026-06-30	005620	中欧品质消费股票A	0.8464	1.1014	0.8591	1.1141	-0.0127	-1.50%
2026-06-29	005620	中欧品质消费股票A	0.8591	1.1141	0.8365	1.0915	0.0226	2.70%
2026-06-26	005620	中欧品质消费股票A	0.8365	1.0915	0.8441	1.0991	-0.0076	-0.90%
2026-06-25	005620	中欧品质消费股票A	0.8441	1.0991	0.8486	1.1036	-0.0045	-0.53%
2026-06-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8486	1.1036	0.8499	1.1049	-0.0013	-0.15%
2026-06-23	005620	中欧品质消费股票A	0.8499	1.1049	0.8603	1.1153	-0.0104	-1.21%
2026-06-22	005620	中欧品质消费股票A	0.8603	1.1153	0.8625	1.1175	-0.0022	-0.26%
2026-06-18	005620	中欧品质消费股票A	0.8625	1.1175	0.8707	1.1257	-0.0082	-0.94%
2026-06-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8707	1.1257	0.8800	1.1350	-0.0093	-1.06%
2026-06-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8800	1.1350	0.8957	1.1507	-0.0157	-1.78%
2026-06-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8957	1.1507	0.9056	1.1606	-0.0099	-1.11%
2026-06-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9056	1.1606	0.8974	1.1524	0.0082	0.91%
2026-06-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8974	1.1524	0.8940	1.1490	0.0034	0.38%
2026-06-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8940	1.1490	0.8926	1.1476	0.0014	0.16%
2026-06-09	005620	中欧品质消费股票A	0.8926	1.1476	0.8946	1.1496	-0.0020	-0.22%
2026-06-08	005620	中欧品质消费股票A	0.8946	1.1496	0.8987	1.1537	-0.0041	-0.46%
2026-06-05	005620	中欧品质消费股票A	0.8987	1.1537	0.9045	1.1595	-0.0058	-0.64%
2026-06-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9045	1.1595	0.9126	1.1676	-0.0081	-0.89%
2026-06-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9126	1.1676	0.9264	1.1814	-0.0138	-1.51%
2026-06-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9264	1.1814	0.9310	1.1860	-0.0046	-0.49%
2026-06-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9310	1.1860	0.9246	1.1796	0.0064	0.69%
2026-05-29	005620	中欧品质消费股票A	0.9246	1.1796	0.9097	1.1647	0.0149	1.64%
2026-05-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9097	1.1647	0.9172	1.1722	-0.0075	-0.82%
2026-05-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9172	1.1722	0.9199	1.1749	-0.0027	-0.29%
2026-05-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9199	1.1749	0.9265	1.1815	-0.0066	-0.71%
2026-05-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9265	1.1815	0.9248	1.1798	0.0017	0.18%
2026-05-22	005620	中欧品质消费股票A	0.9248	1.1798	0.9301	1.1851	-0.0053	-0.57%
2026-05-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9301	1.1851	0.9398	1.1948	-0.0097	-1.03%
2026-05-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9398	1.1948	0.9424	1.1974	-0.0026	-0.28%
2026-05-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9424	1.1974	0.9413	1.1963	0.0011	0.12%
2026-05-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9413	1.1963	0.9576	1.2126	-0.0163	-1.73%
2026-05-15	005620	中欧品质消费股票A	0.9576	1.2126	0.9685	1.2235	-0.0109	-1.13%
2026-05-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9685	1.2235	0.9726	1.2276	-0.0041	-0.42%
2026-05-13	005620	中欧品质消费股票A	0.9726	1.2276	0.9765	1.2315	-0.0039	-0.40%
2026-05-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9765	1.2315	0.9880	1.2430	-0.0115	-1.18%
2026-05-11	005620	中欧品质消费股票A	0.9880	1.2430	0.9911	1.2461	-0.0031	-0.31%
2026-05-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9911	1.2461	0.9983	1.2533	-0.0072	-0.72%
2026-04-30	005620	中欧品质消费股票A	0.9988	1.2538	1.0051	1.2601	-0.0063	-0.63%
2026-04-29	005620	中欧品质消费股票A	1.0051	1.2601	0.9915	1.2465	0.0136	1.37%
2026-04-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9915	1.2465	0.9920	1.2470	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9920	1.2470	1.0016	1.2566	-0.0096	-0.96%
2026-04-24	005620	中欧品质消费股票A	1.0016	1.2566	0.9974	1.2524	0.0042	0.42%
2026-04-23	005620	中欧品质消费股票A	0.9974	1.2524	1.0002	1.2552	-0.0028	-0.28%
2026-04-22	005620	中欧品质消费股票A	1.0002	1.2552	1.0148	1.2698	-0.0146	-1.46%
2026-04-21	005620	中欧品质消费股票A	1.0148	1.2698	1.0136	1.2686	0.0012	0.12%
2026-04-20	005620	中欧品质消费股票A	1.0136	1.2686	1.0097	1.2647	0.0039	0.39%
2026-04-17	005620	中欧品质消费股票A	1.0097	1.2647	1.0233	1.2783	-0.0136	-1.35%
2026-04-16	005620	中欧品质消费股票A	1.0233	1.2783	1.0199	1.2749	0.0034	0.33%
2026-04-15	005620	中欧品质消费股票A	1.0199	1.2749	1.0203	1.2753	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	005620	中欧品质消费股票A	1.0203	1.2753	1.0149	1.2699	0.0054	0.53%
2026-04-13	005620	中欧品质消费股票A	1.0149	1.2699	1.0254	1.2804	-0.0105	-1.03%
2026-04-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0254	1.2804	1.0310	1.2860	-0.0056	-0.54%
2026-04-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0310	1.2860	1.0390	1.2940	-0.0080	-0.77%
2026-04-08	005620	中欧品质消费股票A	1.0390	1.2940	1.0227	1.2777	0.0163	1.59%
2026-04-07	005620	中欧品质消费股票A	1.0227	1.2777	1.0247	1.2797	-0.0020	-0.20%
2026-04-03	005620	中欧品质消费股票A	1.0247	1.2797	1.0316	1.2866	-0.0069	-0.67%
2026-04-02	005620	中欧品质消费股票A	1.0316	1.2866	1.0288	1.2838	0.0028	0.27%
2026-04-01	005620	中欧品质消费股票A	1.0288	1.2838	1.0135	1.2685	0.0153	1.51%
2026-03-31	005620	中欧品质消费股票A	1.0135	1.2685	1.0147	1.2697	-0.0012	-0.12%
2026-03-30	005620	中欧品质消费股票A	1.0147	1.2697	1.0185	1.2735	-0.0038	-0.37%
2026-03-27	005620	中欧品质消费股票A	1.0185	1.2735	1.0036	1.2586	0.0149	1.48%
2026-03-26	005620	中欧品质消费股票A	1.0036	1.2586	1.0201	1.2751	-0.0165	-1.62%
2026-03-25	005620	中欧品质消费股票A	1.0201	1.2751	1.0157	1.2707	0.0044	0.43%
2026-03-24	005620	中欧品质消费股票A	1.0157	1.2707	1.0038	1.2588	0.0119	1.19%
2026-03-23	005620	中欧品质消费股票A	1.0038	1.2588	1.0383	1.2933	-0.0345	-3.32%
2026-03-20	005620	中欧品质消费股票A	1.0383	1.2933	1.0380	1.2930	0.0003	0.03%
2026-03-19	005620	中欧品质消费股票A	1.0380	1.2930	1.0680	1.3230	-0.0300	-2.81%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%