嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)

今天最新净值 1.5796 -0.0055 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7720 -0.0003 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5796
成立日期：2018-02-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0638亿
最近资产：7.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近半年嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-10.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5718	1.5718	1.5796	1.5796	-0.0078	-0.49%
2026-09-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5796	1.5796	1.5851	1.5851	-0.0055	-0.35%
2026-09-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5851	1.5851	1.6000	1.6000	-0.0149	-0.93%
2026-09-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6000	1.6000	1.6015	1.6015	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6015	1.6015	1.6179	1.6179	-0.0164	-1.01%
2026-09-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6179	1.6179	1.6284	1.6284	-0.0105	-0.64%
2026-09-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6284	1.6284	1.6247	1.6247	0.0037	0.23%
2026-09-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6247	1.6247	1.6281	1.6281	-0.0034	-0.21%
2026-09-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6281	1.6281	1.6320	1.6320	-0.0039	-0.24%
2026-09-04	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6320	1.6320	1.6293	1.6293	0.0027	0.17%

2026-09-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6293	1.6293	1.6218	1.6218	0.0075	0.46%
2026-09-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6218	1.6218	1.6422	1.6422	-0.0204	-1.24%
2026-09-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6422	1.6422	1.6500	1.6500	-0.0078	-0.47%
2026-08-31	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6500	1.6500	1.6611	1.6611	-0.0111	-0.67%
2026-08-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6611	1.6611	1.6639	1.6639	-0.0028	-0.17%
2026-08-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6639	1.6639	1.6567	1.6567	0.0072	0.43%
2026-08-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6567	1.6567	1.6361	1.6361	0.0206	1.26%
2026-08-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6361	1.6361	1.6360	1.6360	0.0001	0.01%
2026-08-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6360	1.6360	1.6522	1.6522	-0.0162	-0.98%
2026-08-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6522	1.6522	1.6462	1.6462	0.0060	0.36%
2026-08-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6462	1.6462	1.6314	1.6314	0.0148	0.91%
2026-08-19	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6314	1.6314	1.6521	1.6521	-0.0207	-1.25%
2026-08-18	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6521	1.6521	1.6509	1.6509	0.0012	0.07%
2026-08-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6509	1.6509	1.6251	1.6251	0.0258	1.59%
2026-08-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6251	1.6251	1.6317	1.6317	-0.0066	-0.40%

2026-08-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6317	1.6317	1.6488	1.6488	-0.0171	-1.04%
2026-08-12	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6488	1.6488	1.6448	1.6448	0.0040	0.24%
2026-08-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6448	1.6448	1.6685	1.6685	-0.0237	-1.42%
2026-08-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6685	1.6685	1.6544	1.6544	0.0141	0.85%
2026-08-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6544	1.6544	1.6434	1.6434	0.0110	0.67%
2026-08-06	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6434	1.6434	1.6515	1.6515	-0.0081	-0.49%
2026-08-05	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6515	1.6515	1.6287	1.6287	0.0228	1.40%
2026-08-04	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6287	1.6287	1.6325	1.6325	-0.0038	-0.23%
2026-08-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6325	1.6325	1.6419	1.6419	-0.0094	-0.57%
2026-07-31	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6419	1.6419	1.6485	1.6485	-0.0066	-0.40%
2026-07-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6485	1.6485	1.6468	1.6468	0.0017	0.10%
2026-07-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6468	1.6468	1.6205	1.6205	0.0263	1.62%
2026-07-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6205	1.6205	1.6312	1.6312	-0.0107	-0.66%
2026-07-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6312	1.6312	1.6066	1.6066	0.0246	1.53%
2026-07-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6066	1.6066	1.6302	1.6302	-0.0236	-1.45%
2026-07-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6302	1.6302	1.6181	1.6181	0.0121	0.75%
2026-07-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6181	1.6181	1.6168	1.6168	0.0013	0.08%
2026-07-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6168	1.6168	1.6002	1.6002	0.0166	1.04%
2026-07-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6002	1.6002	1.5653	1.5653	0.0349	2.23%
2026-07-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5653	1.5653	1.5996	1.5996	-0.0343	-2.14%
2026-07-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5996	1.5996	1.6057	1.6057	-0.0061	-0.38%
2026-07-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6057	1.6057	1.5897	1.5897	0.0160	1.01%
2026-07-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5897	1.5897	1.5691	1.5691	0.0206	1.31%
2026-07-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5691	1.5691	1.5811	1.5811	-0.0120	-0.76%
2026-07-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5811	1.5811	1.5907	1.5907	-0.0096	-0.60%
2026-07-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5907	1.5907	1.5858	1.5858	0.0049	0.31%
2026-07-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5858	1.5858	1.5910	1.5910	-0.0052	-0.33%
2026-07-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5910	1.5910	1.6073	1.6073	-0.0163	-1.01%
2026-07-06	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6073	1.6073	1.5910	1.5910	0.0163	1.02%
2026-07-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5910	1.5910	1.5721	1.5721	0.0189	1.20%
2026-07-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5721	1.5721	1.5794	1.5794	-0.0073	-0.46%
2026-07-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5794	1.5794	1.5742	1.5742	0.0052	0.33%
2026-06-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5742	1.5742	1.5818	1.5818	-0.0076	-0.48%
2026-06-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5818	1.5818	1.5556	1.5556	0.0262	1.68%
2026-06-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5556	1.5556	1.5816	1.5816	-0.0260	-1.64%
2026-06-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5816	1.5816	1.5849	1.5849	-0.0033	-0.21%
2026-06-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5849	1.5849	1.5730	1.5730	0.0119	0.76%
2026-06-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5730	1.5730	1.5983	1.5983	-0.0253	-1.58%
2026-06-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5983	1.5983	1.5823	1.5823	0.0160	1.01%
2026-06-18	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5823	1.5823	1.6048	1.6048	-0.0225	-1.40%
2026-06-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6048	1.6048	1.6061	1.6061	-0.0013	-0.08%
2026-06-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6061	1.6061	1.6337	1.6337	-0.0276	-1.72%
2026-06-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6337	1.6337	1.6148	1.6148	0.0189	1.17%
2026-06-12	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6148	1.6148	1.5922	1.5922	0.0226	1.42%
2026-06-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5922	1.5922	1.5985	1.5985	-0.0063	-0.39%
2026-06-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5985	1.5985	1.6023	1.6023	-0.0038	-0.24%
2026-06-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6023	1.6023	1.5838	1.5838	0.0185	1.17%
2026-06-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5838	1.5838	1.6055	1.6055	-0.0217	-1.35%
2026-06-05	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6055	1.6055	1.6269	1.6269	-0.0214	-1.32%
2026-06-04	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6269	1.6269	1.6471	1.6471	-0.0202	-1.23%
2026-06-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6471	1.6471	1.6576	1.6576	-0.0105	-0.63%
2026-06-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6576	1.6576	1.6357	1.6357	0.0219	1.34%
2026-06-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6357	1.6357	1.6410	1.6410	-0.0053	-0.32%
2026-05-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6410	1.6410	1.6314	1.6314	0.0096	0.59%
2026-05-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6314	1.6314	1.6503	1.6503	-0.0189	-1.15%
2026-05-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6503	1.6503	1.6677	1.6677	-0.0174	-1.04%
2026-05-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6677	1.6677	1.6664	1.6664	0.0013	0.08%
2026-05-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6664	1.6664	1.6576	1.6576	0.0088	0.53%
2026-05-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6576	1.6576	1.6459	1.6459	0.0117	0.71%
2026-05-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6459	1.6459	1.6682	1.6682	-0.0223	-1.34%
2026-05-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6682	1.6682	1.6737	1.6737	-0.0055	-0.33%
2026-05-19	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6737	1.6737	1.6692	1.6692	0.0045	0.27%
2026-05-18	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6692	1.6692	1.6981	1.6981	-0.0289	-1.73%
2026-05-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6981	1.6981	1.7171	1.7171	-0.0190	-1.11%
2026-05-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7171	1.7171	1.7482	1.7482	-0.0311	-1.78%
2026-05-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7482	1.7482	1.7545	1.7545	-0.0063	-0.36%
2026-05-12	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7545	1.7545	1.7586	1.7586	-0.0041	-0.23%
2026-05-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7586	1.7586	1.7551	1.7551	0.0035	0.20%
2026-05-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7551	1.7551	1.7614	1.7614	-0.0063	-0.36%
2026-04-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7471	1.7471	1.7621	1.7621	-0.0150	-0.85%
2026-04-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7621	1.7621	1.7352	1.7352	0.0269	1.55%
2026-04-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7352	1.7352	1.7453	1.7453	-0.0101	-0.58%
2026-04-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7453	1.7453	1.7532	1.7532	-0.0079	-0.45%
2026-04-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7532	1.7532	1.7543	1.7543	-0.0011	-0.06%
2026-04-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7543	1.7543	1.7744	1.7744	-0.0201	-1.13%
2026-04-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7744	1.7744	1.7832	1.7832	-0.0088	-0.49%
2026-04-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7832	1.7832	1.7819	1.7819	0.0013	0.07%
2026-04-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7819	1.7819	1.7733	1.7733	0.0086	0.48%
2026-04-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7733	1.7733	1.7942	1.7942	-0.0209	-1.18%
2026-04-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7942	1.7942	1.7703	1.7703	0.0239	1.35%
2026-04-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7703	1.7703	1.7748	1.7748	-0.0045	-0.25%
2026-04-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7748	1.7748	1.7679	1.7679	0.0069	0.39%
2026-04-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7679	1.7679	1.7778	1.7778	-0.0099	-0.56%
2026-04-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7778	1.7778	1.7695	1.7695	0.0083	0.47%
2026-04-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7695	1.7695	1.7783	1.7783	-0.0088	-0.49%
2026-04-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7783	1.7783	1.7322	1.7322	0.0461	2.66%
2026-04-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7322	1.7322	1.7314	1.7314	0.0008	0.05%
2026-04-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7314	1.7314	1.7416	1.7416	-0.0102	-0.59%
2026-04-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7416	1.7416	1.7476	1.7476	-0.0060	-0.34%
2026-04-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7476	1.7476	1.7055	1.7055	0.0421	2.47%
2026-03-31	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7055	1.7055	1.7136	1.7136	-0.0081	-0.47%
2026-03-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7136	1.7136	1.7157	1.7157	-0.0021	-0.12%
2026-03-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7157	1.7157	1.6983	1.6983	0.0174	1.02%
2026-03-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6983	1.6983	1.7198	1.7198	-0.0215	-1.25%
2026-03-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7198	1.7198	1.6997	1.6997	0.0201	1.18%
2026-03-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6997	1.6997	1.6692	1.6692	0.0305	1.83%
2026-03-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6692	1.6692	1.7106	1.7106	-0.0414	-2.42%
2026-03-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7106	1.7106	1.7136	1.7136	-0.0030	-0.18%
2026-03-19	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7136	1.7136	1.7636	1.7636	-0.0500	-2.84%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%