长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)基金净值查询(005575)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2966
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8291亿
- 最近资产：10.01亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 王祎杰
近半年长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
近半年,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-22 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.0270 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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-0.10% |
| 2026-06-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-06-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0252 |
1.2896 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0246 |
1.2890 |
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0.17% |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0228 |
1.2872 |
1.0215 |
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0.13% |
| 2026-06-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0215 |
1.2859 |
1.0223 |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.2867 |
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-0.11% |
| 2026-06-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0234 |
1.2878 |
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-0.10% |
| 2026-06-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0244 |
1.2888 |
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-0.07% |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0251 |
1.2895 |
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-0.0010 |
-0.10% |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0261 |
1.2905 |
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0.07% |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0260 |
1.2904 |
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1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0261 |
1.2905 |
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1.2902 |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0258 |
1.2902 |
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005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0257 |
1.2901 |
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1.2897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0253 |
1.2897 |
1.0240 |
1.2884 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0240 |
1.2884 |
1.0229 |
1.2873 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0229 |
1.2873 |
1.0223 |
1.2867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.2867 |
1.0224 |
1.2868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2868 |
1.0227 |
1.2871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2871 |
1.0227 |
1.2871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2871 |
1.0217 |
1.2861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0217 |
1.2861 |
1.0211 |
1.2855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0211 |
1.2855 |
1.0211 |
1.2855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0211 |
1.2855 |
1.0214 |
1.2858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0214 |
1.2858 |
1.0209 |
1.2853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0209 |
1.2853 |
1.0205 |
1.2849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0205 |
1.2849 |
1.0198 |
1.2842 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2842 |
1.0195 |
1.2839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0194 |
1.2838 |
1.0198 |
1.2842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2842 |
1.0184 |
1.2828 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.2828 |
1.0177 |
1.2821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0177 |
1.2821 |
1.0181 |
1.2825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2825 |
1.0191 |
1.2835 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0191 |
1.2835 |
1.0201 |
1.2845 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0201 |
1.2845 |
1.0198 |
1.2842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2842 |
1.0197 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0197 |
1.2841 |
1.0194 |
1.2838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0194 |
1.2838 |
1.0182 |
1.2826 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.2826 |
1.0180 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0180 |
1.2824 |
1.0178 |
1.2822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0178 |
1.2822 |
1.0174 |
1.2818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.2818 |
1.0164 |
1.2808 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.2808 |
1.0158 |
1.2802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.2802 |
1.0161 |
1.2805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0161 |
1.2805 |
1.0156 |
1.2800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.2800 |
1.0144 |
1.2788 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0144 |
1.2788 |
1.0134 |
1.2778 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2778 |
1.0133 |
1.2777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0133 |
1.2777 |
1.0139 |
1.2783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2783 |
1.0140 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0140 |
1.2784 |
1.0127 |
1.2771 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0127 |
1.2771 |
1.0125 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0125 |
1.2769 |
1.0125 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0125 |
1.2769 |
1.0124 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0124 |
1.2768 |
1.0120 |
1.2764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0120 |
1.2764 |
1.0121 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0121 |
1.2765 |
1.0120 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0120 |
1.2764 |
1.0122 |
1.2766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0122 |
1.2766 |
1.0111 |
1.2755 |
0.0011 |
0.11% |
