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中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)

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今天最新净值 0.7382 0.0136 1.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8562 0.0031 0.3601% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7382
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4808亿
  • 最近资产：9.68亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
近一季中航新起航灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率-20.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21%
2026-09-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7246 0.7246 0.0136 1.88%
2026-09-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7246 0.7246 0.7327 0.7327 -0.0081 -1.11%
2026-09-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7327 0.7327 0.7368 0.7368 -0.0041 -0.56%
2026-09-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7368 0.7368 0.7307 0.7307 0.0061 0.83%
2026-09-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7307 0.7307 0.7423 0.7423 -0.0116 -1.59%
2026-09-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7329 0.7329 0.0094 1.28%
2026-09-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7329 0.7329 0.7554 0.7554 -0.0225 -3.07%
2026-09-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7554 0.7554 0.7559 0.7559 -0.0005 -0.07%
2026-09-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7559 0.7559 0.7738 0.7738 -0.0179 -2.37%
2026-09-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7738 0.7738 0.8016 0.8016 -0.0278 -3.59%
2026-08-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8016 0.8016 0.8000 0.8000 0.0016 0.20%
2026-08-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8047 0.8047 -0.0047 -0.58%
2026-08-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8047 0.8047 0.7965 0.7965 0.0082 1.03%
2026-08-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7965 0.7965 0.7850 0.7850 0.0115 1.46%
2026-08-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7850 0.7850 0.7923 0.7923 -0.0073 -0.92%
2026-08-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7923 0.7923 0.7951 0.7951 -0.0028 -0.35%
2026-08-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7951 0.7951 0.7788 0.7788 0.0163 2.09%
2026-08-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7788 0.7788 0.7778 0.7778 0.0010 0.13%
2026-08-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7778 0.7778 0.8323 0.8323 -0.0545 -6.55%
2026-08-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8323 0.8323 0.8274 0.8274 0.0049 0.59%
2026-08-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8274 0.8274 0.7998 0.7998 0.0276 3.45%
2026-08-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7998 0.7998 0.7897 0.7897 0.0101 1.28%
2026-08-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7897 0.7897 0.8030 0.8030 -0.0133 -1.68%
2026-08-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8030 0.8030 0.7925 0.7925 0.0105 1.32%
2026-08-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7925 0.7925 0.7986 0.7986 -0.0061 -0.76%
2026-08-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7986 0.7986 0.7938 0.7938 0.0048 0.60%
2026-08-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7745 0.7745 0.0193 2.49%
2026-08-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7745 0.7745 0.7710 0.7710 0.0035 0.45%
2026-08-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7382 0.7382 0.0328 4.44%
2026-08-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7161 0.7161 0.0221 3.09%
2026-08-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7161 0.7161 0.7234 0.7234 -0.0073 -1.01%
2026-07-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7234 0.7234 0.7116 0.7116 0.0118 1.66%
2026-07-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7116 0.7116 0.7345 0.7345 -0.0229 -3.12%
2026-07-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7345 0.7345 0.7279 0.7279 0.0066 0.91%
2026-07-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7279 0.7279 0.7571 0.7571 -0.0292 -3.86%
2026-07-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7571 0.7571 0.7126 0.7126 0.0445 6.24%
2026-07-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7126 0.7126 0.7414 0.7414 -0.0288 -4.04%
2026-07-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7271 0.7271 0.0143 1.97%
2026-07-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7271 0.7271 0.7378 0.7378 -0.0107 -1.45%
2026-07-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7378 0.7378 0.6879 0.6879 0.0499 7.25%
2026-07-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6879 0.6879 0.7286 0.7286 -0.0407 -5.92%
2026-07-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7286 0.7286 0.7868 0.7868 -0.0582 -7.40%
2026-07-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7868 0.7868 0.8179 0.8179 -0.0311 -3.95%
2026-07-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8425 0.8425 -0.0246 -2.92%
2026-07-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8425 0.8425 0.8201 0.8201 0.0224 2.73%
2026-07-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8201 0.8201 0.8847 0.8847 -0.0646 -7.88%
2026-07-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.9201 0.9201 -0.0354 -3.85%
2026-07-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9201 0.9201 0.9060 0.9060 0.0141 1.56%
2026-07-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9450 0.9450 -0.0390 -4.30%
2026-07-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9675 0.9675 -0.0225 -2.33%
2026-07-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9675 0.9675 1.0087 1.0087 -0.0412 -4.26%
2026-07-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0295 1.0295 -0.0208 -2.06%
2026-07-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0295 1.0295 1.0771 1.0771 -0.0476 -4.42%
2026-07-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0771 1.0771 1.1040 1.1040 -0.0269 -2.50%
2026-06-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.0624 1.0624 0.0416 3.92%
2026-06-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0624 1.0624 1.0846 1.0846 -0.0222 -2.09%
2026-06-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0846 1.0846 1.1255 1.1255 -0.0409 -3.63%
2026-06-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1255 1.1255 1.1160 1.1160 0.0095 0.85%
2026-06-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.0851 1.0851 0.0309 2.85%
2026-06-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0851 1.0851 1.1373 1.1373 -0.0522 -4.81%
2026-06-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1373 1.1373 1.1126 1.1126 0.0247 2.22%
2026-06-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1126 1.1126 1.0800 1.0800 0.0326 3.02%
2026-06-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0614 1.0614 0.0186 1.75%
2026-06-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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