中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)

今天最新净值 0.7693 0.0311 4.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8562 0.0031 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7693
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.4808亿
最近资产：9.68亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一月中航新起航灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7693	0.7693	0.7382	0.7382	0.0311	4.21%
2026-09-14	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7382	0.7382	0.7246	0.7246	0.0136	1.88%
2026-09-11	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7246	0.7246	0.7327	0.7327	-0.0081	-1.11%
2026-09-10	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7327	0.7327	0.7368	0.7368	-0.0041	-0.56%
2026-09-09	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7368	0.7368	0.7307	0.7307	0.0061	0.83%
2026-09-08	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7307	0.7307	0.7423	0.7423	-0.0116	-1.59%
2026-09-07	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7423	0.7423	0.7329	0.7329	0.0094	1.28%
2026-09-04	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7329	0.7329	0.7554	0.7554	-0.0225	-3.07%
2026-09-03	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7554	0.7554	0.7559	0.7559	-0.0005	-0.07%
2026-09-02	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7559	0.7559	0.7738	0.7738	-0.0179	-2.37%

2026-09-01	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7738	0.7738	0.8016	0.8016	-0.0278	-3.59%
2026-08-31	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8016	0.8016	0.8000	0.8000	0.0016	0.20%
2026-08-28	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8000	0.8000	0.8047	0.8047	-0.0047	-0.58%
2026-08-27	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8047	0.8047	0.7965	0.7965	0.0082	1.03%
2026-08-26	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7965	0.7965	0.7850	0.7850	0.0115	1.46%
2026-08-25	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7850	0.7850	0.7923	0.7923	-0.0073	-0.92%
2026-08-24	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7923	0.7923	0.7951	0.7951	-0.0028	-0.35%
2026-08-21	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7951	0.7951	0.7788	0.7788	0.0163	2.09%
2026-08-20	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7788	0.7788	0.7778	0.7778	0.0010	0.13%
2026-08-19	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7778	0.7778	0.8323	0.8323	-0.0545	-6.55%
2026-08-18	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8323	0.8323	0.8274	0.8274	0.0049	0.59%
2026-08-17	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8274	0.8274	0.7998	0.7998	0.0276	3.45%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%