银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

今天最新净值 1.1114 -0.0081 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振

近半年银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1078	1.1078	1.1114	1.1114	-0.0036	-0.32%
2026-09-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1114	1.1114	1.1195	1.1195	-0.0081	-0.72%
2026-09-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1195	1.1195	1.1270	1.1270	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-09-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1395	1.1395	-0.0131	-1.15%
2026-09-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1395	1.1395	1.1397	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1397	1.1397	1.1327	1.1327	0.0070	0.62%
2026-09-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1327	1.1327	1.1264	1.1264	0.0063	0.56%
2026-09-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1383	1.1383	-0.0119	-1.05%
2026-09-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1293	1.1293	0.0090	0.80%

2026-09-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1293	1.1293	1.1248	1.1248	0.0045	0.40%
2026-09-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1248	1.1248	1.1373	1.1373	-0.0125	-1.10%
2026-09-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1373	1.1373	1.1278	1.1278	0.0095	0.84%
2026-08-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1256	1.1256	0.0022	0.20%
2026-08-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-08-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1245	1.1245	1.1210	1.1210	0.0035	0.31%
2026-08-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1210	1.1210	1.1129	1.1129	0.0081	0.73%
2026-08-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1140	1.1140	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1140	1.1140	1.1085	1.1085	0.0055	0.50%
2026-08-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2026-08-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1120	1.1120	1.1102	1.1102	0.0018	0.16%
2026-08-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1102	1.1102	1.1047	1.1047	0.0055	0.50%
2026-08-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1047	1.1047	1.0991	1.0991	0.0056	0.51%
2026-08-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0991	1.0991	1.0973	1.0973	0.0018	0.16%
2026-08-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0973	1.0973	1.1015	1.1015	-0.0042	-0.38%

2026-08-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1015	1.1015	1.1113	1.1113	-0.0098	-0.88%
2026-08-12	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1126	1.1126	1.1173	1.1173	-0.0047	-0.42%
2026-08-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1173	1.1173	1.1009	1.1009	0.0164	1.49%
2026-08-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1009	1.1009	1.1052	1.1052	-0.0043	-0.39%
2026-08-06	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1052	1.1052	1.0995	1.0995	0.0057	0.52%
2026-08-05	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0995	1.0995	1.0998	1.0998	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0998	1.0998	1.1168	1.1168	-0.0170	-1.55%
2026-08-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1168	1.1168	1.1161	1.1161	0.0007	0.06%
2026-07-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1161	1.1161	1.1235	1.1235	-0.0074	-0.66%
2026-07-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1235	1.1235	1.1067	1.1067	0.0168	1.52%
2026-07-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1067	1.1067	1.0909	1.0909	0.0158	1.45%
2026-07-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0909	1.0909	1.0848	1.0848	0.0061	0.56%
2026-07-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0848	1.0848	1.0802	1.0802	0.0046	0.43%
2026-07-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0802	1.0802	1.1015	1.1015	-0.0213	-1.93%
2026-07-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1015	1.1015	1.0935	1.0935	0.0080	0.73%
2026-07-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0935	1.0935	1.0835	1.0835	0.0100	0.92%
2026-07-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0835	1.0835	1.0901	1.0901	-0.0066	-0.61%
2026-07-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0901	1.0901	1.0624	1.0624	0.0277	2.61%
2026-07-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0624	1.0624	1.0644	1.0644	-0.0020	-0.19%
2026-07-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0644	1.0644	1.0719	1.0719	-0.0075	-0.70%
2026-07-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0719	1.0719	1.0538	1.0538	0.0181	1.72%
2026-07-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0538	1.0538	1.0370	1.0370	0.0168	1.62%
2026-07-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0370	1.0370	1.0255	1.0255	0.0115	1.12%
2026-07-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0255	1.0255	1.0228	1.0228	0.0027	0.26%
2026-07-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0228	1.0228	1.0305	1.0305	-0.0077	-0.75%
2026-07-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2026-07-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0293	1.0293	1.0421	1.0421	-0.0128	-1.23%
2026-07-06	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0421	1.0421	1.0210	1.0210	0.0211	2.07%
2026-07-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0210	1.0210	1.0156	1.0156	0.0054	0.53%
2026-07-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0156	1.0156	1.0090	1.0090	0.0066	0.65%
2026-07-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0090	1.0090	0.9927	0.9927	0.0163	1.64%
2026-06-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	0.9927	0.9927	1.0147	1.0147	-0.0220	-2.22%
2026-06-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0147	1.0147	1.0002	1.0002	0.0145	1.45%
2026-06-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0002	1.0002	1.0126	1.0126	-0.0124	-1.22%
2026-06-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0126	1.0126	1.0214	1.0214	-0.0088	-0.86%
2026-06-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0214	1.0214	1.0345	1.0345	-0.0131	-1.28%
2026-06-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0345	1.0345	1.0435	1.0435	-0.0090	-0.86%
2026-06-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0435	1.0435	1.0271	1.0271	0.0164	1.60%
2026-06-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0271	1.0271	1.0549	1.0549	-0.0278	-2.71%
2026-06-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0549	1.0549	1.0635	1.0635	-0.0086	-0.81%
2026-06-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0635	1.0635	1.0878	1.0878	-0.0243	-2.28%
2026-06-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0878	1.0878	1.0982	1.0982	-0.0104	-0.95%
2026-06-12	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0982	1.0982	1.0845	1.0845	0.0137	1.26%
2026-06-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0845	1.0845	1.0867	1.0867	-0.0022	-0.20%
2026-06-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0867	1.0867	1.0803	1.0803	0.0064	0.59%
2026-06-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2026-06-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0777	1.0777	1.0817	1.0817	-0.0040	-0.37%
2026-06-05	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0817	1.0817	1.0800	1.0800	0.0017	0.16%
2026-06-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0800	1.0800	1.0925	1.0925	-0.0125	-1.14%
2026-06-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0925	1.0925	1.0992	1.0992	-0.0067	-0.61%
2026-06-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0992	1.0992	1.0980	1.0980	0.0012	0.11%
2026-06-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0980	1.0980	1.0864	1.0864	0.0116	1.07%
2026-05-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0864	1.0864	1.0762	1.0762	0.0102	0.95%
2026-05-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0762	1.0762	1.0856	1.0856	-0.0094	-0.87%
2026-05-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0856	1.0856	1.0984	1.0984	-0.0128	-1.17%
2026-05-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0984	1.0984	1.0898	1.0898	0.0086	0.79%
2026-05-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0898	1.0898	1.0916	1.0916	-0.0018	-0.16%
2026-05-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0916	1.0916	1.0951	1.0951	-0.0035	-0.32%
2026-05-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0951	1.0951	1.1063	1.1063	-0.0112	-1.01%
2026-05-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1063	1.1063	1.1096	1.1096	-0.0033	-0.30%
2026-05-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1096	1.1096	1.1066	1.1066	0.0030	0.27%
2026-05-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1066	1.1066	1.1176	1.1176	-0.0110	-0.98%
2026-05-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1268	1.1268	-0.0092	-0.82%
2026-05-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1268	1.1268	1.1342	1.1342	-0.0074	-0.65%
2026-05-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1342	1.1342	1.1419	1.1419	-0.0077	-0.67%
2026-05-12	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1419	1.1419	1.1463	1.1463	-0.0044	-0.38%
2026-05-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1463	1.1463	1.1418	1.1418	0.0045	0.39%
2026-05-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1418	1.1418	1.1449	1.1449	-0.0031	-0.27%
2026-04-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1580	1.1580	1.1655	1.1655	-0.0075	-0.64%
2026-04-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1655	1.1655	1.1536	1.1536	0.0119	1.03%
2026-04-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1536	1.1536	1.1506	1.1506	0.0030	0.26%
2026-04-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1506	1.1506	1.1545	1.1545	-0.0039	-0.34%
2026-04-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1545	1.1545	1.1626	1.1626	-0.0081	-0.70%
2026-04-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1626	1.1626	1.1602	1.1602	0.0024	0.21%
2026-04-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1602	1.1602	1.1658	1.1658	-0.0056	-0.48%
2026-04-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1658	1.1658	1.1631	1.1631	0.0027	0.23%
2026-04-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1631	1.1631	1.1588	1.1588	0.0043	0.37%
2026-04-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1588	1.1588	1.1678	1.1678	-0.0090	-0.77%
2026-04-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1678	1.1678	1.1653	1.1653	0.0025	0.21%
2026-04-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1653	1.1653	1.1669	1.1669	-0.0016	-0.14%
2026-04-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1669	1.1669	1.1602	1.1602	0.0067	0.58%
2026-04-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1602	1.1602	1.1668	1.1668	-0.0066	-0.57%
2026-04-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1668	1.1668	1.1672	1.1672	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1672	1.1672	1.1747	1.1747	-0.0075	-0.64%
2026-04-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1747	1.1747	1.1576	1.1576	0.0171	1.48%
2026-04-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1576	1.1576	1.1542	1.1542	0.0034	0.29%
2026-04-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1542	1.1542	1.1661	1.1661	-0.0119	-1.02%
2026-04-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1661	1.1661	1.1655	1.1655	0.0006	0.05%
2026-04-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1655	1.1655	1.1562	1.1562	0.0093	0.80%
2026-03-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1562	1.1562	1.1578	1.1578	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1578	1.1578	1.1520	1.1520	0.0058	0.50%
2026-03-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1520	1.1520	1.1500	1.1500	0.0020	0.17%
2026-03-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1500	1.1500	1.1565	1.1565	-0.0065	-0.56%
2026-03-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1565	1.1565	1.1482	1.1482	0.0083	0.72%
2026-03-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1482	1.1482	1.1342	1.1342	0.0140	1.23%
2026-03-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1342	1.1342	1.1672	1.1672	-0.0330	-2.83%
2026-03-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1672	1.1672	1.1775	1.1775	-0.0103	-0.87%
2026-03-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1775	1.1775	1.1922	1.1922	-0.0147	-1.23%
2026-03-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1922	1.1922	1.1991	1.1991	-0.0069	-0.58%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%
银华成长智选混合A	1.2524	3.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%