银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.4239
-0.0146 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5302
0.0260 1.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3901亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近半年,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
1.5449 |
1.4239 |
1.5539 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
1.5539 |
1.4385 |
1.5685 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
1.5685 |
1.4408 |
1.5708 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4596 |
1.5896 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
1.5896 |
1.4617 |
1.5917 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
1.5917 |
1.4675 |
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-0.40% |
| 2026-09-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.5975 |
1.4453 |
1.5753 |
0.0222 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
1.5753 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4414 |
1.5714 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
1.5714 |
1.4629 |
1.5929 |
-0.0215 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
1.5929 |
1.4700 |
1.6000 |
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-0.48% |
| 2026-08-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6000 |
1.4579 |
1.5879 |
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0.83% |
| 2026-08-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
1.5879 |
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-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.5942 |
1.4408 |
1.5708 |
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| 2026-08-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
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1.5660 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
1.5660 |
1.4370 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5670 |
1.4655 |
1.5955 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4531 |
1.5831 |
0.0124 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
1.5831 |
1.4538 |
1.5838 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
1.5838 |
1.5048 |
1.6348 |
-0.0510 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
1.6348 |
1.5058 |
1.6358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.6358 |
1.4807 |
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1.70% |
| 2026-08-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4807 |
1.6107 |
1.4705 |
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0.69% |
| 2026-08-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4705 |
1.6005 |
1.4832 |
1.6132 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4832 |
1.6132 |
1.4718 |
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0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4718 |
1.6018 |
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-0.25% |
| 2026-08-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4755 |
1.6055 |
1.4743 |
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0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4743 |
1.6043 |
1.4600 |
1.5900 |
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0.98% |
| 2026-08-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5900 |
1.4638 |
1.5938 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4638 |
1.5938 |
1.4618 |
1.5918 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4618 |
1.5918 |
1.4243 |
1.5543 |
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2.63% |
| 2026-08-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4243 |
1.5543 |
1.4247 |
1.5547 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4247 |
1.5547 |
1.4100 |
1.5400 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4100 |
1.5400 |
1.4468 |
1.5768 |
-0.0368 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4468 |
1.5768 |
1.4232 |
1.5532 |
0.0236 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4232 |
1.5532 |
1.4970 |
1.6270 |
-0.0738 |
-4.93% |
| 2026-07-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4970 |
1.6270 |
1.4623 |
1.5923 |
0.0347 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4623 |
1.5923 |
1.4904 |
1.6204 |
-0.0281 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4904 |
1.6204 |
1.4903 |
1.6203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4903 |
1.6203 |
1.5292 |
1.6592 |
-0.0389 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5292 |
1.6592 |
1.4628 |
1.5928 |
0.0664 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4628 |
1.5928 |
1.4616 |
1.5916 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4616 |
1.5916 |
1.5576 |
1.6876 |
-0.0960 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5576 |
1.6876 |
1.5875 |
1.7175 |
-0.0299 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5875 |
1.7175 |
1.5918 |
1.7218 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5918 |
1.7218 |
1.5444 |
1.6744 |
0.0474 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5444 |
1.6744 |
1.5782 |
1.7082 |
-0.0338 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5782 |
1.7082 |
1.6165 |
1.7465 |
-0.0383 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6165 |
1.7465 |
1.5711 |
1.7011 |
0.0454 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5711 |
1.7011 |
1.5889 |
1.7189 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5889 |
1.7189 |
1.5948 |
1.7248 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5948 |
1.7248 |
1.6027 |
1.7327 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
1.7327 |
1.5976 |
1.7276 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5976 |
1.7276 |
1.6453 |
1.7753 |
-0.0477 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6453 |
1.7753 |
1.6732 |
1.8032 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6732 |
1.8032 |
1.6434 |
1.7734 |
0.0298 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6434 |
1.7734 |
1.6277 |
1.7577 |
0.0157 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6277 |
1.7577 |
1.6770 |
1.8070 |
-0.0493 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6770 |
1.8070 |
1.6406 |
1.7706 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6406 |
1.7706 |
1.6311 |
1.7611 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6311 |
1.7611 |
1.6635 |
1.7935 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6635 |
1.7935 |
1.6539 |
1.7839 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6539 |
1.7839 |
1.6259 |
1.7559 |
0.0280 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6259 |
1.7559 |
1.6141 |
1.7441 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6141 |
1.7441 |
1.6250 |
1.7550 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
1.7550 |
1.5851 |
1.7151 |
0.0399 |
2.52% |
| 2026-06-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5851 |
1.7151 |
1.5690 |
1.6990 |
0.0161 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5690 |
1.6990 |
1.5835 |
1.7135 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5835 |
1.7135 |
1.5975 |
1.7275 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5975 |
1.7275 |
1.5587 |
1.6887 |
0.0388 |
2.49% |
| 2026-06-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5587 |
1.6887 |
1.5940 |
1.7240 |
-0.0353 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5940 |
1.7240 |
1.6138 |
1.7438 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6138 |
1.7438 |
1.6149 |
1.7449 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6149 |
1.7449 |
1.5947 |
1.7247 |
0.0202 |
1.27% |
| 2026-06-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5947 |
1.7247 |
1.5683 |
1.6983 |
0.0264 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5683 |
1.6983 |
1.6035 |
1.7335 |
-0.0352 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6035 |
1.7335 |
1.6156 |
1.7456 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6156 |
1.7456 |
1.6052 |
1.7352 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6052 |
1.7352 |
1.6184 |
1.7484 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6184 |
1.7484 |
1.6183 |
1.7483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6183 |
1.7483 |
1.5960 |
1.7260 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5960 |
1.7260 |
1.5703 |
1.7003 |
0.0257 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5703 |
1.7003 |
1.6053 |
1.7353 |
-0.0350 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6053 |
1.7353 |
1.6027 |
1.7327 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
1.7327 |
1.6174 |
1.7474 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2026-05-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6174 |
1.7474 |
1.6257 |
1.7557 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6257 |
1.7557 |
1.6540 |
1.7840 |
-0.0283 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7840 |
1.6752 |
1.8052 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6752 |
1.8052 |
1.6633 |
1.7933 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6633 |
1.7933 |
1.6515 |
1.7815 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6515 |
1.7815 |
1.6469 |
1.7769 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6469 |
1.7769 |
1.6492 |
1.7792 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6156 |
1.7456 |
1.6258 |
1.7558 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6258 |
1.7558 |
1.6127 |
1.7427 |
0.0131 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6127 |
1.7427 |
1.6191 |
1.7491 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6191 |
1.7491 |
1.6276 |
1.7576 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6276 |
1.7576 |
1.6358 |
1.7658 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6358 |
1.7658 |
1.6509 |
1.7809 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6509 |
1.7809 |
1.6387 |
1.7687 |
0.0122 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
1.7687 |
1.6387 |
1.7687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
1.7687 |
1.6388 |
1.7688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6388 |
1.7688 |
1.6250 |
1.7550 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
1.7550 |
1.5862 |
1.7162 |
0.0388 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5862 |
1.7162 |
1.5798 |
1.7098 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5798 |
1.7098 |
1.5641 |
1.6941 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5641 |
1.6941 |
1.5817 |
1.7117 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5817 |
1.7117 |
1.5470 |
1.6770 |
0.0347 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5470 |
1.6770 |
1.5519 |
1.6819 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5519 |
1.6819 |
1.4980 |
1.6280 |
0.0539 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
1.6280 |
1.4980 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
1.6280 |
1.4993 |
1.6293 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4993 |
1.6293 |
1.5114 |
1.6414 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5114 |
1.6414 |
1.4588 |
1.5888 |
0.0526 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4588 |
1.5888 |
1.4823 |
1.6123 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4823 |
1.6123 |
1.4899 |
1.6199 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4899 |
1.6199 |
1.4722 |
1.6022 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4722 |
1.6022 |
1.4947 |
1.6247 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4947 |
1.6247 |
1.4745 |
1.6045 |
0.0202 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4745 |
1.6045 |
1.4478 |
1.5778 |
0.0267 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4478 |
1.5778 |
1.5004 |
1.6304 |
-0.0526 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5004 |
1.6304 |
1.4934 |
1.6234 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-03-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4934 |
1.6234 |
1.5200 |
1.6500 |
-0.0266 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5200 |
1.6500 |
1.5042 |
1.6342 |
0.0158 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5042 |
1.6342 |
1.5199 |
1.6499 |
-0.0157 |
-1.03% |
