银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.4149
-0.0090 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5302
0.0260 1.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5449
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3901亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一年,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4241 |
1.5541 |
1.4149 |
1.5449 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
1.5449 |
1.4239 |
1.5539 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
1.5539 |
1.4385 |
1.5685 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
1.5685 |
1.4408 |
1.5708 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4596 |
1.5896 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
1.5896 |
1.4617 |
1.5917 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
1.5917 |
1.4675 |
1.5975 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.5975 |
1.4453 |
1.5753 |
0.0222 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
1.5753 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4414 |
1.5714 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
1.5714 |
1.4629 |
1.5929 |
-0.0215 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
1.5929 |
1.4700 |
1.6000 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6000 |
1.4579 |
1.5879 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
1.5879 |
1.4642 |
1.5942 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.5942 |
1.4408 |
1.5708 |
0.0234 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4360 |
1.5660 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
1.5660 |
1.4370 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5670 |
1.4655 |
1.5955 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4531 |
1.5831 |
0.0124 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
1.5831 |
1.4538 |
1.5838 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
1.5838 |
1.5048 |
1.6348 |
-0.0510 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
1.6348 |
1.5058 |
1.6358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.6358 |
1.4807 |
1.6107 |
0.0251 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4807 |
1.6107 |
1.4705 |
1.6005 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4705 |
1.6005 |
1.4832 |
1.6132 |
-0.0127 |
-0.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4832 |
1.6132 |
1.4718 |
1.6018 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4718 |
1.6018 |
1.4755 |
1.6055 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4755 |
1.6055 |
1.4743 |
1.6043 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4743 |
1.6043 |
1.4600 |
1.5900 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5900 |
1.4638 |
1.5938 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4638 |
1.5938 |
1.4618 |
1.5918 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4618 |
1.5918 |
1.4243 |
1.5543 |
0.0375 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4243 |
1.5543 |
1.4247 |
1.5547 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4247 |
1.5547 |
1.4100 |
1.5400 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4100 |
1.5400 |
1.4468 |
1.5768 |
-0.0368 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4468 |
1.5768 |
1.4232 |
1.5532 |
0.0236 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4232 |
1.5532 |
1.4970 |
1.6270 |
-0.0738 |
-4.93% |
| 2026-07-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4970 |
1.6270 |
1.4623 |
1.5923 |
0.0347 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4623 |
1.5923 |
1.4904 |
1.6204 |
-0.0281 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4904 |
1.6204 |
1.4903 |
1.6203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4903 |
1.6203 |
1.5292 |
1.6592 |
-0.0389 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5292 |
1.6592 |
1.4628 |
1.5928 |
0.0664 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4628 |
1.5928 |
1.4616 |
1.5916 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4616 |
1.5916 |
1.5576 |
1.6876 |
-0.0960 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5576 |
1.6876 |
1.5875 |
1.7175 |
-0.0299 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5875 |
1.7175 |
1.5918 |
1.7218 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5918 |
1.7218 |
1.5444 |
1.6744 |
0.0474 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5444 |
1.6744 |
1.5782 |
1.7082 |
-0.0338 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5782 |
1.7082 |
1.6165 |
1.7465 |
-0.0383 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6165 |
1.7465 |
1.5711 |
1.7011 |
0.0454 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5711 |
1.7011 |
1.5889 |
1.7189 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5889 |
1.7189 |
1.5948 |
1.7248 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5948 |
1.7248 |
1.6027 |
1.7327 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
1.7327 |
1.5976 |
1.7276 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5976 |
1.7276 |
1.6453 |
1.7753 |
-0.0477 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6453 |
1.7753 |
1.6732 |
1.8032 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6732 |
1.8032 |
1.6434 |
1.7734 |
0.0298 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6434 |
1.7734 |
1.6277 |
1.7577 |
0.0157 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6277 |
1.7577 |
1.6770 |
1.8070 |
-0.0493 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6770 |
1.8070 |
1.6406 |
1.7706 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6406 |
1.7706 |
1.6311 |
1.7611 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6311 |
1.7611 |
1.6635 |
1.7935 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6635 |
1.7935 |
1.6539 |
1.7839 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6539 |
1.7839 |
1.6259 |
1.7559 |
0.0280 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6259 |
1.7559 |
1.6141 |
1.7441 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6141 |
1.7441 |
1.6250 |
1.7550 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
1.7550 |
1.5851 |
1.7151 |
0.0399 |
2.52% |
| 2026-06-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5851 |
1.7151 |
1.5690 |
1.6990 |
0.0161 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5690 |
1.6990 |
1.5835 |
1.7135 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5835 |
1.7135 |
1.5975 |
1.7275 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5975 |
1.7275 |
1.5587 |
1.6887 |
0.0388 |
2.49% |
| 2026-06-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5587 |
1.6887 |
1.5940 |
1.7240 |
-0.0353 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5940 |
1.7240 |
1.6138 |
1.7438 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6138 |
1.7438 |
1.6149 |
1.7449 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6149 |
1.7449 |
1.5947 |
1.7247 |
0.0202 |
1.27% |
| 2026-06-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5947 |
1.7247 |
1.5683 |
1.6983 |
0.0264 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5683 |
1.6983 |
1.6035 |
1.7335 |
-0.0352 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6035 |
1.7335 |
1.6156 |
1.7456 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6156 |
1.7456 |
1.6052 |
1.7352 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6052 |
1.7352 |
1.6184 |
1.7484 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6184 |
1.7484 |
1.6183 |
1.7483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6183 |
1.7483 |
1.5960 |
1.7260 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5960 |
1.7260 |
1.5703 |
1.7003 |
0.0257 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5703 |
1.7003 |
1.6053 |
1.7353 |
-0.0350 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6053 |
1.7353 |
1.6027 |
1.7327 |
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0.16% |
| 2026-05-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
1.7327 |
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-0.91% |
| 2026-05-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6174 |
1.7474 |
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-0.51% |
| 2026-05-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6257 |
1.7557 |
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-1.71% |
| 2026-05-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6540 |
1.7840 |
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-1.27% |
| 2026-05-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6752 |
1.8052 |
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1.7933 |
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0.72% |
| 2026-05-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6633 |
1.7933 |
1.6515 |
1.7815 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6515 |
1.7815 |
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| 2026-05-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6469 |
1.7769 |
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1.7792 |
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| 2026-04-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
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| 2026-04-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6258 |
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| 2026-04-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6127 |
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| 2026-04-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6191 |
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| 2026-04-24 |
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银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6276 |
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| 2026-04-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6358 |
1.7658 |
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-0.91% |
| 2026-04-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6509 |
1.7809 |
1.6387 |
1.7687 |
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0.74% |
| 2026-04-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
1.7687 |
1.6387 |
1.7687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
1.7687 |
1.6388 |
1.7688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6388 |
1.7688 |
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| 2026-04-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
1.7550 |
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1.7162 |
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2.45% |
| 2026-04-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5862 |
1.7162 |
1.5798 |
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| 2026-04-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5798 |
1.7098 |
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1.00% |
| 2026-04-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5641 |
1.6941 |
1.5817 |
1.7117 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5817 |
1.7117 |
1.5470 |
1.6770 |
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2.24% |
| 2026-04-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5470 |
1.6770 |
1.5519 |
1.6819 |
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-0.32% |
| 2026-04-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5519 |
1.6819 |
1.4980 |
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| 2026-04-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
1.6280 |
1.4980 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
1.6280 |
1.4993 |
1.6293 |
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| 2026-04-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4993 |
1.6293 |
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-0.80% |
| 2026-04-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5114 |
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| 2026-03-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4588 |
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| 2026-03-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4823 |
1.6123 |
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| 2026-03-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4899 |
1.6199 |
1.4722 |
1.6022 |
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| 2026-03-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4722 |
1.6022 |
1.4947 |
1.6247 |
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-1.51% |
| 2026-03-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4947 |
1.6247 |
1.4745 |
1.6045 |
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1.37% |
| 2026-03-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4745 |
1.6045 |
1.4478 |
1.5778 |
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1.84% |
| 2026-03-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4478 |
1.5778 |
1.5004 |
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-3.51% |
| 2026-03-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5004 |
1.6304 |
1.4934 |
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| 2026-03-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4934 |
1.6234 |
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1.6500 |
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| 2026-03-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5200 |
1.6500 |
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1.05% |
| 2026-03-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5042 |
1.6342 |
1.5199 |
1.6499 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5199 |
1.6499 |
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1.6382 |
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| 2026-03-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5082 |
1.6382 |
1.4955 |
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| 2026-03-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4955 |
1.6255 |
1.5107 |
1.6407 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5107 |
1.6407 |
1.5201 |
1.6501 |
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| 2026-03-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5201 |
1.6501 |
1.4847 |
1.6147 |
0.0354 |
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| 2026-03-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4847 |
1.6147 |
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-1.26% |
| 2026-03-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5036 |
1.6336 |
1.4933 |
1.6233 |
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| 2026-03-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4933 |
1.6233 |
1.4784 |
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1.01% |
| 2026-03-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4784 |
1.6084 |
1.4886 |
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| 2026-03-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4886 |
1.6186 |
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| 2026-03-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5290 |
1.6590 |
1.5379 |
1.6679 |
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| 2026-02-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5379 |
1.6679 |
1.5496 |
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| 2026-02-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5496 |
1.6796 |
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| 2026-02-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5488 |
1.6788 |
1.5410 |
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| 2026-02-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5410 |
1.6710 |
1.5386 |
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| 2026-02-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5386 |
1.6686 |
1.5543 |
1.6843 |
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-1.01% |
| 2026-02-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5543 |
1.6843 |
1.5624 |
1.6924 |
-0.0081 |
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| 2026-02-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5624 |
1.6924 |
1.5620 |
1.6920 |
0.0004 |
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| 2026-02-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5620 |
1.6920 |
1.5507 |
1.6807 |
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0.73% |
| 2026-02-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5507 |
1.6807 |
1.5285 |
1.6585 |
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1.45% |
| 2026-02-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5285 |
1.6585 |
1.5476 |
1.6776 |
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| 2026-02-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5476 |
1.6776 |
1.5616 |
1.6916 |
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-0.90% |
| 2026-02-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5616 |
1.6916 |
1.5597 |
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| 2026-02-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5597 |
1.6897 |
1.5351 |
1.6651 |
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| 2026-02-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5351 |
1.6651 |
1.5674 |
1.6974 |
-0.0323 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5674 |
1.6974 |
1.5706 |
1.7006 |
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| 2026-01-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5706 |
1.7006 |
1.5777 |
1.7077 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5777 |
1.7077 |
1.5713 |
1.7013 |
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0.41% |
| 2026-01-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5713 |
1.7013 |
1.5620 |
1.6920 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5620 |
1.6920 |
1.5696 |
1.6996 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5696 |
1.6996 |
1.5532 |
1.6832 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5532 |
1.6832 |
1.5459 |
1.6759 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5459 |
1.6759 |
1.5411 |
1.6711 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5411 |
1.6711 |
1.5600 |
1.6900 |
-0.0189 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5600 |
1.6900 |
1.5614 |
1.6914 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5614 |
1.6914 |
1.5648 |
1.6948 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5648 |
1.6948 |
1.5476 |
1.6776 |
0.0172 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5476 |
1.6776 |
1.5532 |
1.6832 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5532 |
1.6832 |
1.5700 |
1.7000 |
-0.0168 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5700 |
1.7000 |
1.5519 |
1.6819 |
0.0181 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5519 |
1.6819 |
1.5390 |
1.6690 |
0.0129 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5390 |
1.6690 |
1.5426 |
1.6726 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5426 |
1.6726 |
1.5379 |
1.6679 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5379 |
1.6679 |
1.5303 |
1.6603 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5303 |
1.6603 |
1.4907 |
1.6207 |
0.0396 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4907 |
1.6207 |
1.5100 |
1.6400 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5100 |
1.6400 |
1.5031 |
1.6331 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5031 |
1.6331 |
1.5107 |
1.6407 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5107 |
1.6407 |
1.5157 |
1.6457 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5157 |
1.6457 |
1.5126 |
1.6426 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5126 |
1.6426 |
1.5156 |
1.6456 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5156 |
1.6456 |
1.5103 |
1.6403 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5103 |
1.6403 |
1.4956 |
1.6256 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4956 |
1.6256 |
1.4821 |
1.6121 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4821 |
1.6121 |
1.4916 |
1.6216 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4916 |
1.6216 |
1.4608 |
1.5908 |
0.0308 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4608 |
1.5908 |
1.4805 |
1.6105 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4805 |
1.6105 |
1.4950 |
1.6250 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4950 |
1.6250 |
1.4813 |
1.6113 |
0.0137 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4813 |
1.6113 |
1.4987 |
1.6287 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4987 |
1.6287 |
1.4965 |
1.6265 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4965 |
1.6265 |
1.4885 |
1.6185 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4885 |
1.6185 |
1.4745 |
1.6045 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4745 |
1.6045 |
1.4655 |
1.5955 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4543 |
1.5843 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4543 |
1.5843 |
1.4595 |
1.5895 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4595 |
1.5895 |
1.4656 |
1.5956 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4656 |
1.5956 |
1.4540 |
1.5840 |
0.0116 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5840 |
1.4493 |
1.5793 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4493 |
1.5793 |
1.4517 |
1.5817 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4517 |
1.5817 |
1.4326 |
1.5626 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4326 |
1.5626 |
1.4160 |
1.5460 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4160 |
1.5460 |
1.4010 |
1.5310 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4010 |
1.5310 |
1.4311 |
1.5611 |
-0.0301 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4311 |
1.5611 |
1.4317 |
1.5617 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4317 |
1.5617 |
1.4314 |
1.5614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4314 |
1.5614 |
1.4328 |
1.5628 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4328 |
1.5628 |
1.4430 |
1.5730 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4669 |
1.5969 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4669 |
1.5969 |
1.4532 |
1.5832 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4532 |
1.5832 |
1.4615 |
1.5915 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4615 |
1.5915 |
1.4619 |
1.5919 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4619 |
1.5919 |
1.4555 |
1.5855 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4555 |
1.5855 |
1.4551 |
1.5851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4551 |
1.5851 |
1.4450 |
1.5750 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5750 |
1.4422 |
1.5722 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4422 |
1.5722 |
1.4632 |
1.5932 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4632 |
1.5932 |
1.4513 |
1.5813 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4513 |
1.5813 |
1.4562 |
1.5862 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4562 |
1.5862 |
1.4711 |
1.6011 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4711 |
1.6011 |
1.4632 |
1.5932 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4632 |
1.5932 |
1.4760 |
1.6060 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4760 |
1.6060 |
1.4651 |
1.5951 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4651 |
1.5951 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0221 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4403 |
1.5703 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4403 |
1.5703 |
1.4471 |
1.5771 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4471 |
1.5771 |
1.4184 |
1.5484 |
0.0287 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4184 |
1.5484 |
1.4076 |
1.5376 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4076 |
1.5376 |
1.4404 |
1.5704 |
-0.0328 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4404 |
1.5704 |
1.4466 |
1.5766 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4466 |
1.5766 |
1.4334 |
1.5634 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4334 |
1.5634 |
1.4626 |
1.5926 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4626 |
1.5926 |
1.4686 |
1.5986 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4686 |
1.5986 |
1.5023 |
1.6323 |
-0.0337 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5023 |
1.6323 |
1.5085 |
1.6385 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5085 |
1.6385 |
1.5027 |
1.6327 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5027 |
1.6327 |
1.4897 |
1.6197 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4897 |
1.6197 |
1.5120 |
1.6420 |
-0.0223 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5120 |
1.6420 |
1.5004 |
1.6304 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5004 |
1.6304 |
1.4813 |
1.6113 |
0.0191 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4813 |
1.6113 |
1.4851 |
1.6151 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4851 |
1.6151 |
1.4913 |
1.6213 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4913 |
1.6213 |
1.4949 |
1.6249 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4949 |
1.6249 |
1.5028 |
1.6328 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5028 |
1.6328 |
1.4820 |
1.6120 |
0.0208 |
1.40% |
