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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

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今天最新净值 0.4179 -0.0014 -0.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4179
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8207亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
近半年长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
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近半年,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-11.51%
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2026-09-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4179 0.4179 0.4193 0.4193 -0.0014 -0.33%
2026-09-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4193 0.4193 0.4199 0.4199 -0.0006 -0.14%
2026-09-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4199 0.4199 0.4271 0.4271 -0.0072 -1.69%
2026-09-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 0.4271 0.4317 0.4317 -0.0046 -1.07%
2026-09-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4317 0.4317 0.4249 0.4249 0.0068 1.60%
2026-09-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4249 0.4249 0.4204 0.4204 0.0045 1.07%
2026-09-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4204 0.4204 0.4238 0.4238 -0.0034 -0.80%
2026-09-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4238 0.4238 0.4257 0.4257 -0.0019 -0.45%
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2026-04-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4652 0.4652 0.4592 0.4592 0.0060 1.31%
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2026-04-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4607 0.4607 0.4569 0.4569 0.0038 0.83%
2026-04-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4569 0.4569 0.4610 0.4610 -0.0041 -0.89%
2026-04-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4610 0.4610 0.4606 0.4606 0.0004 0.09%
2026-04-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4606 0.4606 0.4618 0.4618 -0.0012 -0.26%
2026-04-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4618 0.4618 0.4478 0.4478 0.0140 3.13%
2026-04-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4478 0.4478 0.4501 0.4501 -0.0023 -0.51%
2026-04-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 0.4501 0.4522 0.4522 -0.0021 -0.46%
2026-04-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4522 0.4522 0.4539 0.4539 -0.0017 -0.37%
2026-04-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4539 0.4539 0.4464 0.4464 0.0075 1.68%
2026-03-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4464 0.4464 0.4503 0.4503 -0.0039 -0.87%
2026-03-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4503 0.4503 0.4495 0.4495 0.0008 0.18%
2026-03-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4495 0.4495 0.4476 0.4476 0.0019 0.42%
2026-03-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4476 0.4476 0.4534 0.4534 -0.0058 -1.28%
2026-03-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4534 0.4534 0.4475 0.4475 0.0059 1.32%
2026-03-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4475 0.4475 0.4359 0.4359 0.0116 2.66%
2026-03-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4359 0.4359 0.4501 0.4501 -0.0142 -3.15%
2026-03-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 0.4501 0.4525 0.4525 -0.0024 -0.53%
2026-03-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4525 0.4525 0.4687 0.4687 -0.0162 -3.58%
2026-03-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4687 0.4687 0.4686 0.4686 0.0001 0.02%
2026-03-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4686 0.4686 0.4726 0.4726 -0.0040 -0.85%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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