泰康均衡优选混合A基金净值查询(005474)
今天最新净值
1.8048
-0.0089 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8604
-0.0002 -0.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8048
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3324亿
- 最近资产：3.30亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈鹏辉
近一月,泰康均衡优选混合A(005474)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8214 |
1.8214 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0166 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8048 |
1.8048 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8137 |
1.8137 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8293 |
1.8293 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8511 |
1.8511 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8557 |
1.8557 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0166 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8416 |
1.8416 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8401 |
1.8401 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8785 |
1.8785 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8739 |
1.8739 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8768 |
1.8768 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0209 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8559 |
1.8559 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0173 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8331 |
1.8331 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0361 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8692 |
1.8692 |
1.8657 |
1.8657 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8657 |
1.8657 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.8569 |
1.8569 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0546 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.9121 |
1.9121 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0333 |
1.77% |
