南方希元可转债债券A基金净值查询(005461)
今天最新净值
1.8274
-0.0024 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8657
0.0017 0.0904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8274
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.5390亿
- 最近资产：17.11亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
近一月,南方希元可转债债券A(005461)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0182 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8274 |
1.8274 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8298 |
1.8298 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8271 |
1.8271 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8395 |
1.8395 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8491 |
1.8491 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8587 |
1.8587 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8636 |
1.8636 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0139 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8672 |
1.8672 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0058 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8864 |
1.8864 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0122 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.9005 |
1.9005 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.9134 |
1.9134 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0231 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8903 |
1.8903 |
1.8795 |
1.8795 |
0.0108 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0146 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8896 |
1.8896 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8895 |
1.8895 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.8877 |
1.8877 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0453 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
005461 |
南方希元可转债债券A |
1.9382 |
1.9382 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0346 |
1.82% |
