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汇添富鑫盛定开债A(添富鑫盛定开债A)基金净值查询(005410)

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今天最新净值 1.0260 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2985
成立日期：2018-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7614亿
最近资产：15.16亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

近一周汇添富鑫盛定开债A|添富鑫盛定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫盛定开债A(005410)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0262	1.2987	1.0260	1.2985	0.0002	0.02%
2026-09-15	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0260	1.2985	1.0258	1.2983	0.0002	0.02%
2026-09-14	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0258	1.2983	1.0256	1.2981	0.0002	0.02%
2026-09-11	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0256	1.2981	1.0256	1.2981	0.0000	0.00%
2026-09-10	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0256	1.2981	1.0256	1.2981	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%