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汇添富鑫盛定开债A(添富鑫盛定开债A)(005410)基金分红送配

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今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2987
成立日期：2018-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7614亿
最近资产：15.16亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	每份派现金0.0345元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0110元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0100元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	每份派现金0.0100元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	每份派现金0.0080元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0080元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0090元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0070元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0200元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0080元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-03	每份派现金0.0150元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	每份派现金0.0080元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	每份派现金0.0109元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0110元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0142元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0234元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	每份派现金0.0135元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%