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长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

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今天最新净值 1.1585 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3350
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9842亿
  • 最近资产：22.72亿
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：李坤 袁浩然
近半年长安泓润纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005345 长安泓润纯债债券A 1.1587 1.3352 1.1585 1.3350 0.0002 0.02%
2026-09-16 005345 长安泓润纯债债券A 1.1585 1.3350 1.1583 1.3348 0.0002 0.02%
2026-09-15 005345 长安泓润纯债债券A 1.1583 1.3348 1.1581 1.3346 0.0002 0.02%
2026-09-14 005345 长安泓润纯债债券A 1.1581 1.3346 1.1579 1.3344 0.0002 0.02%
2026-09-11 005345 长安泓润纯债债券A 1.1579 1.3344 1.1579 1.3344 0.0000 0.00%
2026-09-10 005345 长安泓润纯债债券A 1.1579 1.3344 1.1580 1.3345 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005345 长安泓润纯债债券A 1.1580 1.3345 1.1580 1.3345 0.0000 0.00%
2026-09-08 005345 长安泓润纯债债券A 1.1580 1.3345 1.1578 1.3343 0.0002 0.02%
2026-09-07 005345 长安泓润纯债债券A 1.1578 1.3343 1.1574 1.3339 0.0004 0.03%
2026-09-04 005345 长安泓润纯债债券A 1.1574 1.3339 1.1571 1.3336 0.0003 0.03%
2026-09-03 005345 长安泓润纯债债券A 1.1571 1.3336 1.1566 1.3331 0.0005 0.04%
2026-09-02 005345 长安泓润纯债债券A 1.1566 1.3331 1.1567 1.3332 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005345 长安泓润纯债债券A 1.1567 1.3332 1.1564 1.3329 0.0003 0.03%
2026-08-31 005345 长安泓润纯债债券A 1.1564 1.3329 1.1563 1.3328 0.0001 0.01%
2026-08-28 005345 长安泓润纯债债券A 1.1563 1.3328 1.1564 1.3329 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005345 长安泓润纯债债券A 1.1564 1.3329 1.1569 1.3334 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 005345 长安泓润纯债债券A 1.1569 1.3334 1.1570 1.3335 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005345 长安泓润纯债债券A 1.1570 1.3335 1.1570 1.3335 0.0000 0.00%
2026-08-24 005345 长安泓润纯债债券A 1.1570 1.3335 1.1565 1.3330 0.0005 0.04%
2026-08-21 005345 长安泓润纯债债券A 1.1565 1.3330 1.1567 1.3332 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005345 长安泓润纯债债券A 1.1567 1.3332 1.1571 1.3336 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 005345 长安泓润纯债债券A 1.1571 1.3336 1.1572 1.3337 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005345 长安泓润纯债债券A 1.1572 1.3337 1.1565 1.3330 0.0007 0.06%
2026-08-17 005345 长安泓润纯债债券A 1.1565 1.3330 1.1560 1.3325 0.0005 0.04%
2026-08-14 005345 长安泓润纯债债券A 1.1560 1.3325 1.1554 1.3319 0.0006 0.05%
2026-08-13 005345 长安泓润纯债债券A 1.1554 1.3319 1.1546 1.3311 0.0008 0.07%
2026-08-12 005345 长安泓润纯债债券A 1.1546 1.3311 1.1545 1.3310 0.0001 0.01%
2026-08-11 005345 长安泓润纯债债券A 1.1545 1.3310 1.1544 1.3309 0.0001 0.01%
2026-08-10 005345 长安泓润纯债债券A 1.1544 1.3309 1.1539 1.3304 0.0005 0.04%
2026-08-07 005345 长安泓润纯债债券A 1.1539 1.3304 1.1536 1.3301 0.0003 0.03%
2026-08-06 005345 长安泓润纯债债券A 1.1536 1.3301 1.1536 1.3301 0.0000 0.00%
2026-08-05 005345 长安泓润纯债债券A 1.1536 1.3301 1.1534 1.3299 0.0002 0.02%
2026-08-04 005345 长安泓润纯债债券A 1.1534 1.3299 1.1529 1.3294 0.0005 0.04%
2026-08-03 005345 长安泓润纯债债券A 1.1529 1.3294 1.1527 1.3292 0.0002 0.02%
2026-07-31 005345 长安泓润纯债债券A 1.1527 1.3292 1.1522 1.3287 0.0005 0.04%
2026-07-30 005345 长安泓润纯债债券A 1.1522 1.3287 1.1518 1.3283 0.0004 0.03%
2026-07-29 005345 长安泓润纯债债券A 1.1518 1.3283 1.1518 1.3283 0.0000 0.00%
2026-07-28 005345 长安泓润纯债债券A 1.1518 1.3283 1.1519 1.3284 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005345 长安泓润纯债债券A 1.1519 1.3284 1.1516 1.3281 0.0003 0.03%
2026-07-24 005345 长安泓润纯债债券A 1.1516 1.3281 1.1513 1.3278 0.0003 0.03%
2026-07-23 005345 长安泓润纯债债券A 1.1513 1.3278 1.1509 1.3274 0.0004 0.03%
2026-07-22 005345 长安泓润纯债债券A 1.1509 1.3274 1.1504 1.3269 0.0005 0.04%
2026-07-21 005345 长安泓润纯债债券A 1.1504 1.3269 1.1502 1.3267 0.0002 0.02%
2026-07-20 005345 长安泓润纯债债券A 1.1502 1.3267 1.1506 1.3271 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 005345 长安泓润纯债债券A 1.1506 1.3271 1.1501 1.3266 0.0005 0.04%
2026-07-16 005345 长安泓润纯债债券A 1.1501 1.3266 1.1503 1.3268 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 005345 长安泓润纯债债券A 1.1503 1.3268 1.1499 1.3264 0.0004 0.03%
2026-07-14 005345 长安泓润纯债债券A 1.1499 1.3264 1.1500 1.3265 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 005345 长安泓润纯债债券A 1.1500 1.3265 1.1500 1.3265 0.0000 0.00%
2026-07-10 005345 长安泓润纯债债券A 1.1500 1.3265 1.1499 1.3264 0.0001 0.01%
2026-07-09 005345 长安泓润纯债债券A 1.1499 1.3264 1.1498 1.3263 0.0001 0.01%
2026-07-08 005345 长安泓润纯债债券A 1.1498 1.3263 1.1495 1.3260 0.0003 0.03%
2026-07-07 005345 长安泓润纯债债券A 1.1495 1.3260 1.1494 1.3259 0.0001 0.01%
2026-07-06 005345 长安泓润纯债债券A 1.1494 1.3259 1.1487 1.3252 0.0007 0.06%
2026-07-03 005345 长安泓润纯债债券A 1.1487 1.3252 1.1487 1.3252 0.0000 0.00%
2026-07-02 005345 长安泓润纯债债券A 1.1487 1.3252 1.1484 1.3249 0.0003 0.03%
2026-07-01 005345 长安泓润纯债债券A 1.1484 1.3249 1.1492 1.3257 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 005345 长安泓润纯债债券A 1.1492 1.3257 1.1496 1.3261 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 005345 长安泓润纯债债券A 1.1496 1.3261 1.1489 1.3254 0.0007 0.06%
2026-06-26 005345 长安泓润纯债债券A 1.1489 1.3254 1.1487 1.3252 0.0002 0.02%
2026-06-25 005345 长安泓润纯债债券A 1.1487 1.3252 1.1481 1.3246 0.0006 0.05%
2026-06-24 005345 长安泓润纯债债券A 1.1481 1.3246 1.1480 1.3245 0.0001 0.01%
2026-06-23 005345 长安泓润纯债债券A 1.1480 1.3245 1.1483 1.3248 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005345 长安泓润纯债债券A 1.1483 1.3248 1.1483 1.3248 0.0000 0.00%
2026-06-18 005345 长安泓润纯债债券A 1.1483 1.3248 1.1478 1.3243 0.0005 0.04%
2026-06-17 005345 长安泓润纯债债券A 1.1478 1.3243 1.1472 1.3237 0.0006 0.05%
2026-06-16 005345 长安泓润纯债债券A 1.1472 1.3237 1.1464 1.3229 0.0008 0.07%
2026-06-15 005345 长安泓润纯债债券A 1.1464 1.3229 1.1460 1.3225 0.0004 0.03%
2026-06-12 005345 长安泓润纯债债券A 1.1460 1.3225 1.1457 1.3222 0.0003 0.03%
2026-06-11 005345 长安泓润纯债债券A 1.1457 1.3222 1.1466 1.3231 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 005345 长安泓润纯债债券A 1.1466 1.3231 1.1473 1.3238 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 005345 长安泓润纯债债券A 1.1473 1.3238 1.1480 1.3245 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 005345 长安泓润纯债债券A 1.1480 1.3245 1.1485 1.3250 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 005345 长安泓润纯债债券A 1.1485 1.3250 1.1487 1.3252 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005345 长安泓润纯债债券A 1.1487 1.3252 1.1483 1.3248 0.0004 0.03%
2026-06-03 005345 长安泓润纯债债券A 1.1483 1.3248 1.1485 1.3250 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 005345 长安泓润纯债债券A 1.1485 1.3250 1.1484 1.3249 0.0001 0.01%
2026-06-01 005345 长安泓润纯债债券A 1.1484 1.3249 1.1478 1.3243 0.0006 0.05%
2026-05-29 005345 长安泓润纯债债券A 1.1478 1.3243 1.1474 1.3239 0.0004 0.03%
2026-05-28 005345 长安泓润纯债债券A 1.1474 1.3239 1.1468 1.3233 0.0006 0.05%
2026-05-27 005345 长安泓润纯债债券A 1.1468 1.3233 1.1458 1.3223 0.0010 0.09%
2026-05-26 005345 长安泓润纯债债券A 1.1458 1.3223 1.1451 1.3216 0.0007 0.06%
2026-05-25 005345 长安泓润纯债债券A 1.1451 1.3216 1.1446 1.3211 0.0005 0.04%
2026-05-22 005345 长安泓润纯债债券A 1.1446 1.3211 1.1445 1.3210 0.0001 0.01%
2026-05-21 005345 长安泓润纯债债券A 1.1445 1.3210 1.1446 1.3211 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005345 长安泓润纯债债券A 1.1446 1.3211 1.1444 1.3209 0.0002 0.02%
2026-05-19 005345 长安泓润纯债债券A 1.1444 1.3209 1.1435 1.3200 0.0009 0.08%
2026-05-18 005345 长安泓润纯债债券A 1.1435 1.3200 1.1430 1.3195 0.0005 0.04%
2026-05-15 005345 长安泓润纯债债券A 1.1430 1.3195 1.1428 1.3193 0.0002 0.02%
2026-05-14 005345 长安泓润纯债债券A 1.1428 1.3193 1.1431 1.3196 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005345 长安泓润纯债债券A 1.1431 1.3196 1.1424 1.3189 0.0007 0.06%
2026-05-12 005345 长安泓润纯债债券A 1.1424 1.3189 1.1418 1.3183 0.0006 0.05%
2026-05-11 005345 长安泓润纯债债券A 1.1418 1.3183 1.1411 1.3176 0.0007 0.06%
2026-05-08 005345 长安泓润纯债债券A 1.1411 1.3176 1.1407 1.3172 0.0004 0.04%
2026-04-30 005345 长安泓润纯债债券A 1.1412 1.3177 1.1415 1.3180 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 005345 长安泓润纯债债券A 1.1415 1.3180 1.1406 1.3171 0.0009 0.08%
2026-04-28 005345 长安泓润纯债债券A 1.1406 1.3171 1.1399 1.3164 0.0007 0.06%
2026-04-27 005345 长安泓润纯债债券A 1.1399 1.3164 1.1410 1.3175 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 005345 长安泓润纯债债券A 1.1410 1.3175 1.1420 1.3185 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 005345 长安泓润纯债债券A 1.1420 1.3185 1.1428 1.3193 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 005345 长安泓润纯债债券A 1.1428 1.3193 1.1421 1.3186 0.0007 0.06%
2026-04-21 005345 长安泓润纯债债券A 1.1421 1.3186 1.1413 1.3178 0.0008 0.07%
2026-04-20 005345 长安泓润纯债债券A 1.1413 1.3178 1.1408 1.3173 0.0005 0.04%
2026-04-17 005345 长安泓润纯债债券A 1.1408 1.3173 1.1398 1.3163 0.0010 0.09%
2026-04-16 005345 长安泓润纯债债券A 1.1398 1.3163 1.1396 1.3161 0.0002 0.02%
2026-04-15 005345 长安泓润纯债债券A 1.1396 1.3161 1.1394 1.3159 0.0002 0.02%
2026-04-14 005345 长安泓润纯债债券A 1.1394 1.3159 1.1386 1.3151 0.0008 0.07%
2026-04-13 005345 长安泓润纯债债券A 1.1386 1.3151 1.1376 1.3141 0.0010 0.09%
2026-04-10 005345 长安泓润纯债债券A 1.1376 1.3141 1.1371 1.3136 0.0005 0.04%
2026-04-09 005345 长安泓润纯债债券A 1.1371 1.3136 1.1370 1.3135 0.0001 0.01%
2026-04-08 005345 长安泓润纯债债券A 1.1370 1.3135 1.1363 1.3128 0.0007 0.06%
2026-04-07 005345 长安泓润纯债债券A 1.1363 1.3128 1.1349 1.3114 0.0014 0.12%
2026-04-03 005345 长安泓润纯债债券A 1.1349 1.3114 1.1336 1.3101 0.0013 0.11%
2026-04-02 005345 长安泓润纯债债券A 1.1336 1.3101 1.1336 1.3101 0.0000 0.00%
2026-04-01 005345 长安泓润纯债债券A 1.1336 1.3101 1.1341 1.3106 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 005345 长安泓润纯债债券A 1.1341 1.3106 1.1339 1.3104 0.0002 0.02%
2026-03-30 005345 长安泓润纯债债券A 1.1339 1.3104 1.1322 1.3087 0.0017 0.15%
2026-03-27 005345 长安泓润纯债债券A 1.1322 1.3087 1.1318 1.3083 0.0004 0.04%
2026-03-26 005345 长安泓润纯债债券A 1.1318 1.3083 1.1311 1.3076 0.0007 0.06%
2026-03-25 005345 长安泓润纯债债券A 1.1311 1.3076 1.1307 1.3072 0.0004 0.04%
2026-03-24 005345 长安泓润纯债债券A 1.1307 1.3072 1.1301 1.3066 0.0006 0.05%
2026-03-23 005345 长安泓润纯债债券A 1.1301 1.3066 1.1303 1.3068 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 005345 长安泓润纯债债券A 1.1303 1.3068 1.1304 1.3069 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 005345 长安泓润纯债债券A 1.1304 1.3069 1.1302 1.3067 0.0002 0.02%
2026-03-18 005345 长安泓润纯债债券A 1.1302 1.3067 1.1289 1.3054 0.0013 0.12%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合A 3.3862 0.31%
长安裕隆混合C 3.2605 0.30%
长安成长优选混合A 0.8334 0.29%
长安成长优选混合C 0.8000 0.28%
长安先进制造混合C 0.9015 0.27%
长安鑫盈混合A 2.2423 0.26%
长安鑫盈混合C 2.1316 0.26%
长安先进制造混合A 0.9238 0.26%
长安泓润纯债债券A 1.1587 0.02%
长安泓润纯债债券C 1.1545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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