安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)

今天最新净值 1.1446 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1883 0.0078 0.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1446
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4458亿
最近资产：0.51亿
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

近一季安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1523	1.1523	1.1446	1.1446	0.0077	0.67%
2026-09-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-09-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1440	1.1440	1.1401	1.1401	0.0039	0.34%
2026-09-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1401	1.1401	1.1442	1.1442	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1442	1.1442	1.1478	1.1478	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1478	1.1478	1.1456	1.1456	0.0022	0.19%
2026-09-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1456	1.1456	1.1431	1.1431	0.0025	0.22%
2026-09-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1431	1.1431	1.1378	1.1378	0.0053	0.47%
2026-09-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1378	1.1378	1.1436	1.1436	-0.0058	-0.51%
2026-09-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1436	1.1436	1.1438	1.1438	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1438	1.1438	1.1462	1.1462	-0.0024	-0.21%
2026-09-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1462	1.1462	1.1532	1.1532	-0.0070	-0.61%
2026-08-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1532	1.1532	1.1463	1.1463	0.0069	0.60%
2026-08-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1463	1.1463	1.1488	1.1488	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1488	1.1488	1.1390	1.1390	0.0098	0.86%
2026-08-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1390	1.1390	1.1413	1.1413	-0.0023	-0.20%
2026-08-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1413	1.1413	1.1425	1.1425	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1425	1.1425	1.1442	1.1442	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1442	1.1442	1.1400	1.1400	0.0042	0.37%
2026-08-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1400	1.1400	1.1388	1.1388	0.0012	0.11%
2026-08-19	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1388	1.1388	1.1473	1.1473	-0.0085	-0.74%
2026-08-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1473	1.1473	1.1449	1.1449	0.0024	0.21%
2026-08-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1449	1.1449	1.1390	1.1390	0.0059	0.52%
2026-08-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1390	1.1390	1.1320	1.1320	0.0070	0.62%
2026-08-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1320	1.1320	1.1372	1.1372	-0.0052	-0.46%

2026-08-12	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1372	1.1372	1.1317	1.1317	0.0055	0.49%
2026-08-11	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1317	1.1317	1.1354	1.1354	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1354	1.1354	1.1356	1.1356	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1356	1.1356	1.1296	1.1296	0.0060	0.53%
2026-08-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1296	1.1296	1.1250	1.1250	0.0046	0.41%
2026-08-05	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1250	1.1250	1.1206	1.1206	0.0044	0.39%
2026-08-04	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1206	1.1206	1.1118	1.1118	0.0088	0.79%
2026-08-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1118	1.1118	1.1136	1.1136	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1136	1.1136	1.1110	1.1110	0.0026	0.23%
2026-07-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1110	1.1110	1.1184	1.1184	-0.0074	-0.66%
2026-07-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2026-07-28	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1183	1.1183	1.1241	1.1241	-0.0058	-0.52%
2026-07-27	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1241	1.1241	1.1077	1.1077	0.0164	1.48%
2026-07-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1077	1.1077	1.1137	1.1137	-0.0060	-0.54%
2026-07-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1137	1.1137	1.1090	1.1090	0.0047	0.42%
2026-07-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1090	1.1090	1.1114	1.1114	-0.0024	-0.22%
2026-07-21	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1114	1.1114	1.1099	1.1099	0.0015	0.14%
2026-07-20	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1099	1.1099	1.1158	1.1158	-0.0059	-0.53%
2026-07-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1158	1.1158	1.1352	1.1352	-0.0194	-1.71%
2026-07-16	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1352	1.1352	1.1460	1.1460	-0.0108	-0.94%
2026-07-15	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1460	1.1460	1.1546	1.1546	-0.0086	-0.74%
2026-07-14	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1546	1.1546	1.1370	1.1370	0.0176	1.55%
2026-07-13	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1370	1.1370	1.1482	1.1482	-0.0112	-0.98%
2026-07-10	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1482	1.1482	1.1648	1.1648	-0.0166	-1.43%
2026-07-09	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1648	1.1648	1.1580	1.1580	0.0068	0.59%
2026-07-08	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1580	1.1580	1.1697	1.1697	-0.0117	-1.00%
2026-07-07	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1697	1.1697	1.1763	1.1763	-0.0066	-0.56%
2026-07-06	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1763	1.1763	1.1715	1.1715	0.0048	0.41%
2026-07-03	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1715	1.1715	1.1697	1.1697	0.0018	0.15%
2026-07-02	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1697	1.1697	1.1764	1.1764	-0.0067	-0.57%
2026-07-01	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1764	1.1764	1.1751	1.1751	0.0013	0.11%
2026-06-30	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1751	1.1751	1.1785	1.1785	-0.0034	-0.29%
2026-06-29	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1785	1.1785	1.1789	1.1789	-0.0004	-0.03%
2026-06-26	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1789	1.1789	1.1840	1.1840	-0.0051	-0.43%
2026-06-25	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1840	1.1840	1.1917	1.1917	-0.0077	-0.65%
2026-06-24	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1917	1.1917	1.1912	1.1912	0.0005	0.04%
2026-06-23	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1912	1.1912	1.1834	1.1834	0.0078	0.66%
2026-06-22	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1834	1.1834	1.1812	1.1812	0.0022	0.19%
2026-06-18	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1812	1.1812	1.1913	1.1913	-0.0101	-0.85%
2026-06-17	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1913	1.1913	1.1900	1.1900	0.0013	0.11%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%