华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

今天最新净值 1.4328 -0.0011 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4328
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

近半年华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4296	1.4296	1.4328	1.4328	-0.0032	-0.22%
2026-09-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4339	1.4339	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4381	1.4381	-0.0042	-0.29%
2026-09-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4381	1.4381	1.4427	1.4427	-0.0046	-0.32%
2026-09-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4427	1.4427	1.4451	1.4451	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4443	1.4443	0.0008	0.06%
2026-09-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4443	1.4443	1.4478	1.4478	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4478	1.4478	1.4432	1.4432	0.0046	0.32%
2026-09-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4432	1.4432	1.4408	1.4408	0.0024	0.17%
2026-09-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4408	1.4408	1.4447	1.4447	-0.0039	-0.27%

2026-09-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4448	1.4448	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4448	1.4448	1.4509	1.4509	-0.0061	-0.42%
2026-08-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4509	1.4509	1.4509	1.4509	0.0000	0.00%
2026-08-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4509	1.4509	1.4523	1.4523	-0.0014	-0.10%
2026-08-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4523	1.4523	1.4487	1.4487	0.0036	0.25%
2026-08-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4487	1.4487	1.4467	1.4467	0.0020	0.14%
2026-08-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4481	1.4481	-0.0014	-0.10%
2026-08-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4481	1.4481	1.4502	1.4502	-0.0021	-0.14%
2026-08-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4473	1.4473	0.0029	0.20%
2026-08-19	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4473	1.4473	1.4500	1.4500	-0.0027	-0.19%
2026-08-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4498	1.4498	0.0002	0.01%
2026-08-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4498	1.4498	1.4484	1.4484	0.0014	0.10%
2026-08-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4484	1.4484	1.4510	1.4510	-0.0026	-0.18%
2026-08-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4510	1.4510	1.4541	1.4541	-0.0031	-0.21%
2026-08-12	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4541	1.4541	1.4500	1.4500	0.0041	0.28%

2026-08-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4528	1.4528	-0.0028	-0.19%
2026-08-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4528	1.4528	1.4488	1.4488	0.0040	0.28%
2026-08-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4486	1.4486	0.0002	0.01%
2026-08-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4503	1.4503	-0.0017	-0.12%
2026-08-05	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4503	1.4503	1.4474	1.4474	0.0029	0.20%
2026-08-04	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4500	1.4500	-0.0026	-0.18%
2026-08-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4494	1.4494	0.0006	0.04%
2026-07-31	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4494	1.4494	1.4497	1.4497	-0.0003	-0.02%
2026-07-30	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4492	1.4492	0.0005	0.03%
2026-07-29	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4492	1.4492	1.4441	1.4441	0.0051	0.35%
2026-07-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4441	1.4441	1.4431	1.4431	0.0010	0.07%
2026-07-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4431	1.4431	1.4375	1.4375	0.0056	0.39%
2026-07-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4375	1.4375	1.4440	1.4440	-0.0065	-0.45%
2026-07-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4440	1.4440	1.4437	1.4437	0.0003	0.02%
2026-07-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4437	1.4437	1.4427	1.4427	0.0010	0.07%
2026-07-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4427	1.4427	1.4424	1.4424	0.0003	0.02%
2026-07-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4424	1.4424	1.4369	1.4369	0.0055	0.38%
2026-07-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4434	1.4434	-0.0065	-0.45%
2026-07-16	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4434	1.4434	1.4420	1.4420	0.0014	0.10%
2026-07-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4364	1.4364	0.0056	0.39%
2026-07-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4335	1.4335	0.0029	0.20%
2026-07-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4335	1.4335	1.4380	1.4380	-0.0045	-0.31%
2026-07-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4356	1.4356	0.0024	0.17%
2026-07-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4356	1.4356	1.4369	1.4369	-0.0013	-0.09%
2026-07-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4360	1.4360	0.0009	0.06%
2026-07-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4420	1.4420	-0.0060	-0.42%
2026-07-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4368	1.4368	0.0052	0.36%
2026-07-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4368	1.4368	1.4348	1.4348	0.0020	0.14%
2026-07-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4348	1.4348	1.4338	1.4338	0.0010	0.07%
2026-07-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4338	1.4338	1.4314	1.4314	0.0024	0.17%
2026-06-30	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4314	1.4314	1.4341	1.4341	-0.0027	-0.19%
2026-06-29	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4341	1.4341	1.4305	1.4305	0.0036	0.25%
2026-06-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4305	1.4305	1.4358	1.4358	-0.0053	-0.37%
2026-06-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4358	1.4358	1.4359	1.4359	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4369	1.4369	-0.0010	-0.07%
2026-06-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4420	1.4420	-0.0051	-0.35%
2026-06-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4413	1.4413	0.0007	0.05%
2026-06-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4413	1.4413	1.4474	1.4474	-0.0061	-0.42%
2026-06-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4481	1.4481	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4481	1.4481	1.4525	1.4525	-0.0044	-0.30%
2026-06-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4525	1.4525	1.4499	1.4499	0.0026	0.18%
2026-06-12	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4499	1.4499	1.4450	1.4450	0.0049	0.34%
2026-06-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4450	1.4450	1.4463	1.4463	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4463	1.4463	1.4471	1.4471	-0.0008	-0.06%
2026-06-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4471	1.4471	1.4458	1.4458	0.0013	0.09%
2026-06-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4458	1.4458	1.4525	1.4525	-0.0067	-0.46%
2026-06-05	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4525	1.4525	1.4547	1.4547	-0.0022	-0.15%
2026-06-04	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4547	1.4547	1.4578	1.4578	-0.0031	-0.21%
2026-06-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4578	1.4578	1.4618	1.4618	-0.0040	-0.27%
2026-06-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4618	1.4618	1.4618	1.4618	0.0000	0.00%
2026-06-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4618	1.4618	1.4591	1.4591	0.0027	0.19%
2026-05-29	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4591	1.4591	1.4558	1.4558	0.0033	0.23%
2026-05-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4572	1.4572	-0.0014	-0.10%
2026-05-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4572	1.4572	1.4606	1.4606	-0.0034	-0.23%
2026-05-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4606	1.4606	1.4591	1.4591	0.0015	0.10%
2026-05-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4591	1.4591	1.4576	1.4576	0.0015	0.10%
2026-05-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4576	1.4576	1.4569	1.4569	0.0007	0.05%
2026-05-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4569	1.4569	1.4615	1.4615	-0.0046	-0.31%
2026-05-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4615	1.4615	1.4625	1.4625	-0.0010	-0.07%
2026-05-19	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4625	1.4625	1.4603	1.4603	0.0022	0.15%
2026-05-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4655	1.4655	-0.0052	-0.35%
2026-05-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4655	1.4655	1.4706	1.4706	-0.0051	-0.35%
2026-05-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4706	1.4706	1.4738	1.4738	-0.0032	-0.22%
2026-05-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4738	1.4738	1.4740	1.4740	-0.0002	-0.01%
2026-05-12	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4760	1.4760	-0.0020	-0.14%
2026-05-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4760	1.4760	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%
2026-05-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4738	1.4738	1.4727	1.4727	0.0011	0.07%
2026-05-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4727	1.4727	1.4704	1.4704	0.0023	0.16%
2026-05-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4704	1.4704	1.4658	1.4658	0.0046	0.31%
2026-04-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4617	1.4617	1.4615	1.4615	0.0002	0.01%
2026-04-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4615	1.4615	1.4627	1.4627	-0.0012	-0.08%
2026-04-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4627	1.4627	1.4641	1.4641	-0.0014	-0.10%
2026-04-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4666	1.4666	-0.0025	-0.17%
2026-04-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4666	1.4666	1.4671	1.4671	-0.0005	-0.03%
2026-04-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4671	1.4671	1.4659	1.4659	0.0012	0.08%
2026-04-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4659	1.4659	1.4651	1.4651	0.0008	0.05%
2026-04-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4651	1.4651	1.4650	1.4650	0.0001	0.01%
2026-04-16	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4626	1.4626	0.0024	0.16%
2026-04-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4626	1.4626	1.4617	1.4617	0.0009	0.06%
2026-04-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4617	1.4617	1.4581	1.4581	0.0036	0.25%
2026-04-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4581	1.4581	1.4585	1.4585	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4585	1.4585	1.4575	1.4575	0.0010	0.07%
2026-04-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4575	1.4575	1.4610	1.4610	-0.0035	-0.24%
2026-04-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4610	1.4610	1.4524	1.4524	0.0086	0.59%
2026-04-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4524	1.4524	1.4515	1.4515	0.0009	0.06%
2026-04-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4515	1.4515	1.4542	1.4542	-0.0027	-0.19%
2026-04-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4542	1.4542	1.4572	1.4572	-0.0030	-0.21%
2026-04-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4572	1.4572	1.4531	1.4531	0.0041	0.28%
2026-03-31	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4531	1.4531	1.4554	1.4554	-0.0023	-0.16%
2026-03-30	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4554	1.4554	1.4545	1.4545	0.0009	0.06%
2026-03-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4545	1.4545	1.4530	1.4530	0.0015	0.10%
2026-03-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4530	1.4530	1.4565	1.4565	-0.0035	-0.24%
2026-03-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4520	1.4520	0.0045	0.31%
2026-03-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4520	1.4520	1.4474	1.4474	0.0046	0.32%
2026-03-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4573	1.4573	-0.0099	-0.68%
2026-03-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4573	1.4573	1.4611	1.4611	-0.0038	-0.26%
2026-03-19	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4611	1.4611	1.4675	1.4675	-0.0064	-0.44%
2026-03-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4675	1.4675	1.4684	1.4684	-0.0009	-0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏稳增	4.2280	2.97%
华夏节能环保股票A	3.0980	2.69%
华夏行业LOF	1.3770	2.68%
华夏磐晟LOF	3.3473	2.49%
华夏潜龙精选股票	3.0080	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%