华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)

今天最新净值 1.3384 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3384
成立日期：2018-02-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8112亿
最近资产：12.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近半年华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3385	1.3385	1.3384	1.3384	0.0001	0.01%
2026-09-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3384	1.3384	1.3383	1.3383	0.0001	0.01%
2026-09-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3383	1.3383	1.3381	1.3381	0.0002	0.01%
2026-09-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3380	1.3380	0.0001	0.01%
2026-09-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3381	1.3381	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3381	1.3381	0.0000	0.00%
2026-09-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3380	1.3380	0.0001	0.01%
2026-09-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%
2026-09-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3378	1.3378	0.0002	0.01%
2026-09-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3378	1.3378	1.3377	1.3377	0.0001	0.01%

2026-09-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3377	1.3377	1.3374	1.3374	0.0003	0.02%
2026-09-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3374	1.3374	1.3374	1.3374	0.0000	0.00%
2026-09-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3374	1.3374	1.3372	1.3372	0.0002	0.01%
2026-08-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3372	1.3372	1.3370	1.3370	0.0002	0.01%
2026-08-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3371	1.3371	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3371	1.3371	1.3373	1.3373	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3373	1.3373	0.0000	0.00%
2026-08-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3373	1.3373	0.0000	0.00%
2026-08-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3370	1.3370	0.0003	0.02%
2026-08-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3371	1.3371	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3371	1.3371	1.3372	1.3372	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3372	1.3372	1.3370	1.3370	0.0002	0.01%
2026-08-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3369	1.3369	0.0001	0.01%
2026-08-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3369	1.3369	1.3368	1.3368	0.0001	0.01%

2026-08-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3368	1.3368	1.3365	1.3365	0.0003	0.02%
2026-08-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3365	1.3365	1.3365	1.3365	0.0000	0.00%
2026-08-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3365	1.3365	1.3366	1.3366	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3366	1.3366	1.3361	1.3361	0.0005	0.04%
2026-08-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3361	1.3361	1.3359	1.3359	0.0002	0.01%
2026-08-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3359	1.3359	0.0000	0.00%
2026-08-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3359	1.3359	0.0000	0.00%
2026-08-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3357	1.3357	0.0002	0.01%
2026-08-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3357	1.3357	1.3356	1.3356	0.0001	0.01%
2026-07-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3356	1.3356	1.3355	1.3355	0.0001	0.01%
2026-07-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3355	1.3355	1.3352	1.3352	0.0003	0.02%
2026-07-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3352	1.3352	0.0000	0.00%
2026-07-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3353	1.3353	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3353	1.3353	1.3352	1.3352	0.0001	0.01%
2026-07-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3351	1.3351	0.0001	0.01%
2026-07-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3351	1.3351	1.3350	1.3350	0.0001	0.01%
2026-07-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3350	1.3350	1.3347	1.3347	0.0003	0.02%
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2026-07-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3346	1.3346	1.3346	1.3346	0.0000	0.00%
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2026-07-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3344	1.3344	0.0000	0.00%
2026-07-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3344	1.3344	0.0000	0.00%
2026-07-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3343	1.3343	0.0001	0.01%
2026-07-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3343	1.3343	1.3343	1.3343	0.0000	0.00%
2026-07-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3343	1.3343	1.3342	1.3342	0.0001	0.01%
2026-07-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3342	1.3342	1.3342	1.3342	0.0000	0.00%
2026-07-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3342	1.3342	1.3340	1.3340	0.0002	0.01%
2026-07-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3340	1.3340	0.0000	0.00%
2026-07-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3336	1.3336	0.0004	0.03%
2026-07-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3336	1.3336	1.3335	1.3335	0.0001	0.01%
2026-07-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3335	1.3335	1.3335	1.3335	0.0000	0.00%
2026-07-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3335	1.3335	1.3339	1.3339	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3339	1.3339	1.3340	1.3340	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3336	1.3336	0.0004	0.03%
2026-06-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3336	1.3336	1.3334	1.3334	0.0002	0.01%
2026-06-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3334	1.3334	1.3330	1.3330	0.0004	0.03%
2026-06-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3330	1.3330	1.3329	1.3329	0.0001	0.01%
2026-06-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3329	1.3329	1.3332	1.3332	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3332	1.3332	1.3331	1.3331	0.0001	0.01%
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2026-06-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3325	1.3325	1.3329	1.3329	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3329	1.3329	1.3332	1.3332	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3332	1.3332	1.3333	1.3333	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3333	1.3333	1.3331	1.3331	0.0002	0.02%
2026-06-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3331	1.3331	1.3331	1.3331	0.0000	0.00%
2026-06-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3331	1.3331	1.3330	1.3330	0.0001	0.01%
2026-06-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3330	1.3330	1.3326	1.3326	0.0004	0.03%
2026-05-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3326	1.3326	1.3324	1.3324	0.0002	0.02%
2026-05-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3324	1.3324	1.3322	1.3322	0.0002	0.02%
2026-05-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3322	1.3322	1.3318	1.3318	0.0004	0.03%
2026-05-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3318	1.3318	1.3316	1.3316	0.0002	0.02%
2026-05-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3316	1.3316	1.3312	1.3312	0.0004	0.03%
2026-05-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3312	1.3312	1.3312	1.3312	0.0000	0.00%
2026-05-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3312	1.3312	1.3311	1.3311	0.0001	0.01%
2026-05-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3311	1.3311	1.3310	1.3310	0.0001	0.01%
2026-05-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3310	1.3310	1.3305	1.3305	0.0005	0.04%
2026-05-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3305	1.3305	1.3302	1.3302	0.0003	0.02%
2026-05-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3302	1.3302	0.0000	0.00%
2026-05-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3302	1.3302	0.0000	0.00%
2026-05-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3299	1.3299	0.0003	0.02%
2026-05-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3299	1.3299	1.3296	1.3296	0.0003	0.02%
2026-05-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3296	1.3296	1.3294	1.3294	0.0002	0.02%
2026-05-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3293	1.3293	0.0001	0.01%
2026-04-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3295	1.3295	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3295	1.3295	1.3292	1.3292	0.0003	0.02%
2026-04-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3292	1.3292	1.3290	1.3290	0.0002	0.02%
2026-04-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3290	1.3290	1.3291	1.3291	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3291	1.3291	1.3294	1.3294	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3296	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3296	1.3296	1.3293	1.3293	0.0003	0.02%
2026-04-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3293	1.3293	1.3288	1.3288	0.0005	0.04%
2026-04-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3288	1.3288	1.3286	1.3286	0.0002	0.02%
2026-04-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3286	1.3286	1.3281	1.3281	0.0005	0.04%
2026-04-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	0.0000	0.00%
2026-04-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	0.0000	0.00%
2026-04-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3280	1.3280	0.0001	0.01%
2026-04-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3280	1.3280	1.3278	1.3278	0.0002	0.02%
2026-04-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3278	1.3278	1.3276	1.3276	0.0002	0.02%
2026-04-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3276	1.3276	1.3276	1.3276	0.0000	0.00%
2026-04-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3276	1.3276	1.3273	1.3273	0.0003	0.02%
2026-04-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3273	1.3273	1.3267	1.3267	0.0006	0.05%
2026-04-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3267	1.3267	1.3263	1.3263	0.0004	0.03%
2026-04-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3263	1.3263	1.3262	1.3262	0.0001	0.01%
2026-04-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3262	1.3262	1.3261	1.3261	0.0001	0.01%
2026-03-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3261	1.3261	1.3260	1.3260	0.0001	0.01%
2026-03-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3260	1.3260	1.3256	1.3256	0.0004	0.03%
2026-03-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3256	1.3256	1.3254	1.3254	0.0002	0.02%
2026-03-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3254	1.3254	1.3253	1.3253	0.0001	0.01%
2026-03-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3253	1.3253	1.3251	1.3251	0.0002	0.02%
2026-03-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3251	1.3251	1.3251	1.3251	0.0000	0.00%
2026-03-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3251	1.3251	1.3250	1.3250	0.0001	0.01%
2026-03-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3250	1.3250	1.3249	1.3249	0.0001	0.01%
2026-03-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3249	1.3249	1.3247	1.3247	0.0002	0.02%
2026-03-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3247	1.3247	1.3244	1.3244	0.0003	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%