富国兴利增强债券A(富国兴利增强债券)基金净值查询(005121)
今天最新净值
1.8258
-0.0040 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8018
0.0066 0.3703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8258
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0650亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：陈斯扬
近一月富国兴利增强债券A|富国兴利增强债券基金净值查询
近一月,富国兴利增强债券A(005121)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8258 |
1.8258 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8298 |
1.8298 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8333 |
1.8333 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8392 |
1.8392 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0135 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0081 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8532 |
1.8532 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8432 |
1.8432 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8401 |
1.8401 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8514 |
1.8514 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8488 |
1.8488 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8496 |
1.8496 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0269 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8765 |
1.8765 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
1.8777 |
1.8777 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0150 |
0.81% |
