创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)

今天最新净值 0.6384 0.0021 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 0.0005 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3354
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

近半年创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-10.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6385	1.3355	0.6384	1.3354	0.0001	0.02%
2026-09-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6384	1.3354	0.6363	1.3333	0.0021	0.33%
2026-09-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6418	1.3388	-0.0055	-0.86%
2026-09-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6418	1.3388	0.6363	1.3333	0.0055	0.86%
2026-09-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6493	1.3463	-0.0130	-2.04%
2026-09-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6493	1.3463	0.6548	1.3518	-0.0055	-0.84%
2026-09-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6548	1.3518	0.6542	1.3512	0.0006	0.09%
2026-09-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6542	1.3512	0.6560	1.3530	-0.0018	-0.27%
2026-09-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6560	1.3530	0.6570	1.3540	-0.0010	-0.15%
2026-09-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6570	1.3540	0.6578	1.3548	-0.0008	-0.12%

2026-09-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6578	1.3548	0.6535	1.3505	0.0043	0.66%
2026-09-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6535	1.3505	0.6645	1.3615	-0.0110	-1.66%
2026-09-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6645	1.3615	0.6640	1.3610	0.0005	0.08%
2026-08-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6640	1.3610	0.6664	1.3634	-0.0024	-0.36%
2026-08-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6664	1.3634	0.6668	1.3638	-0.0004	-0.06%
2026-08-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6668	1.3638	0.6580	1.3550	0.0088	1.34%
2026-08-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6580	1.3550	0.6564	1.3534	0.0016	0.24%
2026-08-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6564	1.3534	0.6519	1.3489	0.0045	0.69%
2026-08-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6519	1.3489	0.6622	1.3592	-0.0103	-1.56%
2026-08-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6622	1.3592	0.6710	1.3680	-0.0088	-1.33%
2026-08-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6710	1.3680	0.6636	1.3606	0.0074	1.12%
2026-08-19	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6636	1.3606	0.6757	1.3727	-0.0121	-1.79%
2026-08-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6757	1.3727	0.6782	1.3752	-0.0025	-0.37%
2026-08-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6782	1.3752	0.6697	1.3667	0.0085	1.27%
2026-08-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6697	1.3667	0.6762	1.3732	-0.0065	-0.97%

2026-08-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6762	1.3732	0.6828	1.3798	-0.0066	-0.97%
2026-08-12	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6828	1.3798	0.6809	1.3779	0.0019	0.28%
2026-08-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6809	1.3779	0.6839	1.3809	-0.0030	-0.44%
2026-08-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6839	1.3809	0.6775	1.3745	0.0064	0.94%
2026-08-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6775	1.3745	0.6667	1.3637	0.0108	1.62%
2026-08-06	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6667	1.3637	0.6670	1.3640	-0.0003	-0.04%
2026-08-05	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6670	1.3640	0.6552	1.3522	0.0118	1.80%
2026-08-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6552	1.3522	0.6551	1.3521	0.0001	0.02%
2026-08-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6551	1.3521	0.6637	1.3607	-0.0086	-1.30%
2026-07-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6637	1.3607	0.6591	1.3561	0.0046	0.70%
2026-07-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6591	1.3561	0.6679	1.3649	-0.0088	-1.32%
2026-07-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6679	1.3649	0.6508	1.3478	0.0171	2.63%
2026-07-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6508	1.3478	0.6620	1.3590	-0.0112	-1.69%
2026-07-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6620	1.3590	0.6541	1.3511	0.0079	1.21%
2026-07-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6541	1.3511	0.6718	1.3688	-0.0177	-2.63%
2026-07-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6718	1.3688	0.6723	1.3693	-0.0005	-0.07%
2026-07-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6723	1.3693	0.6707	1.3677	0.0016	0.24%
2026-07-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6707	1.3677	0.6562	1.3532	0.0145	2.21%
2026-07-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6562	1.3532	0.6426	1.3396	0.0136	2.12%
2026-07-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6426	1.3396	0.6621	1.3591	-0.0195	-2.95%
2026-07-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6621	1.3591	0.6665	1.3635	-0.0044	-0.66%
2026-07-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6665	1.3635	0.6582	1.3552	0.0083	1.26%
2026-07-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6582	1.3552	0.6450	1.3420	0.0132	2.05%
2026-07-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6450	1.3420	0.6583	1.3553	-0.0133	-2.02%
2026-07-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6583	1.3553	0.6589	1.3559	-0.0006	-0.09%
2026-07-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6589	1.3559	0.6513	1.3483	0.0076	1.17%
2026-07-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6513	1.3483	0.6630	1.3600	-0.0117	-1.76%
2026-07-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6630	1.3600	0.6764	1.3734	-0.0134	-1.98%
2026-07-06	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6764	1.3734	0.6762	1.3732	0.0002	0.03%
2026-07-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6762	1.3732	0.6737	1.3707	0.0025	0.37%
2026-07-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6737	1.3707	0.6839	1.3809	-0.0102	-1.49%
2026-07-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6839	1.3809	0.6699	1.3669	0.0140	2.09%
2026-06-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6699	1.3669	0.6616	1.3586	0.0083	1.25%
2026-06-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6616	1.3586	0.6454	1.3424	0.0162	2.51%
2026-06-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6454	1.3424	0.6536	1.3506	-0.0082	-1.25%
2026-06-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6536	1.3506	0.6511	1.3481	0.0025	0.38%
2026-06-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6511	1.3481	0.6527	1.3497	-0.0016	-0.25%
2026-06-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6527	1.3497	0.6640	1.3610	-0.0113	-1.70%
2026-06-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6640	1.3610	0.6632	1.3602	0.0008	0.12%
2026-06-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6632	1.3602	0.6757	1.3727	-0.0125	-1.88%
2026-06-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6757	1.3727	0.6709	1.3679	0.0048	0.72%
2026-06-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6709	1.3679	0.6792	1.3762	-0.0083	-1.22%
2026-06-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6792	1.3762	0.6678	1.3648	0.0114	1.71%
2026-06-12	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6678	1.3648	0.6633	1.3603	0.0045	0.68%
2026-06-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6633	1.3603	0.6708	1.3678	-0.0075	-1.12%
2026-06-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6708	1.3678	0.6755	1.3725	-0.0047	-0.70%
2026-06-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6755	1.3725	0.6670	1.3640	0.0085	1.27%
2026-06-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6670	1.3640	0.6764	1.3734	-0.0094	-1.39%
2026-06-05	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6764	1.3734	0.6780	1.3750	-0.0016	-0.24%
2026-06-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6780	1.3750	0.6802	1.3772	-0.0022	-0.32%
2026-06-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6802	1.3772	0.6815	1.3785	-0.0013	-0.19%
2026-06-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6815	1.3785	0.6848	1.3818	-0.0033	-0.48%
2026-06-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6848	1.3818	0.6800	1.3770	0.0048	0.71%
2026-05-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6800	1.3770	0.6839	1.3809	-0.0039	-0.57%
2026-05-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6839	1.3809	0.6867	1.3837	-0.0028	-0.41%
2026-05-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6867	1.3837	0.6905	1.3875	-0.0038	-0.55%
2026-05-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6905	1.3875	0.6941	1.3911	-0.0036	-0.52%
2026-05-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6941	1.3911	0.6921	1.3891	0.0020	0.29%
2026-05-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6921	1.3891	0.6894	1.3864	0.0027	0.39%
2026-05-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6894	1.3864	0.7000	1.3970	-0.0106	-1.51%
2026-05-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7000	1.3970	0.6990	1.3960	0.0010	0.14%
2026-05-19	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6990	1.3960	0.6960	1.3930	0.0030	0.43%
2026-05-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6960	1.3930	0.6995	1.3965	-0.0035	-0.50%
2026-05-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6995	1.3965	0.7120	1.4090	-0.0125	-1.76%
2026-05-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7120	1.4090	0.7168	1.4138	-0.0048	-0.67%
2026-05-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7168	1.4138	0.7081	1.4051	0.0087	1.23%
2026-05-12	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7081	1.4051	0.7107	1.4077	-0.0026	-0.37%
2026-05-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7107	1.4077	0.7058	1.4028	0.0049	0.69%
2026-05-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7058	1.4028	0.7049	1.4019	0.0009	0.13%
2026-04-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6936	1.3906	0.7019	1.3989	-0.0083	-1.20%
2026-04-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7019	1.3989	0.6878	1.3848	0.0141	2.05%
2026-04-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6878	1.3848	0.6941	1.3911	-0.0063	-0.91%
2026-04-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6941	1.3911	0.6945	1.3915	-0.0004	-0.06%
2026-04-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6945	1.3915	0.7008	1.3978	-0.0063	-0.90%
2026-04-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7008	1.3978	0.7063	1.4033	-0.0055	-0.78%
2026-04-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7063	1.4033	0.7022	1.3992	0.0041	0.58%
2026-04-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7022	1.3992	0.7027	1.3997	-0.0005	-0.07%
2026-04-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7027	1.3997	0.6968	1.3938	0.0059	0.85%
2026-04-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6968	1.3938	0.6919	1.3889	0.0049	0.71%
2026-04-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6919	1.3889	0.6883	1.3853	0.0036	0.52%
2026-04-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6883	1.3853	0.6869	1.3839	0.0014	0.20%
2026-04-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6869	1.3839	0.6835	1.3805	0.0034	0.50%
2026-04-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6835	1.3805	0.6875	1.3845	-0.0040	-0.58%
2026-04-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6875	1.3845	0.6819	1.3789	0.0056	0.82%
2026-04-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6819	1.3789	0.6865	1.3835	-0.0046	-0.67%
2026-04-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6865	1.3835	0.6670	1.3640	0.0195	2.92%
2026-04-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6670	1.3640	0.6675	1.3645	-0.0005	-0.07%
2026-04-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6675	1.3645	0.6746	1.3716	-0.0071	-1.05%
2026-04-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6746	1.3716	0.6814	1.3784	-0.0068	-1.00%
2026-04-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6814	1.3784	0.6703	1.3673	0.0111	1.66%
2026-03-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6703	1.3673	0.6819	1.3789	-0.0116	-1.70%
2026-03-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6819	1.3789	0.6821	1.3791	-0.0002	-0.03%
2026-03-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6821	1.3791	0.6766	1.3736	0.0055	0.81%
2026-03-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6766	1.3736	0.6864	1.3834	-0.0098	-1.43%
2026-03-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6864	1.3834	0.6816	1.3786	0.0048	0.70%
2026-03-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6816	1.3786	0.6689	1.3659	0.0127	1.90%
2026-03-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6689	1.3659	0.6968	1.3938	-0.0279	-4.00%
2026-03-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6968	1.3938	0.7012	1.3982	-0.0044	-0.63%
2026-03-19	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7012	1.3982	0.7159	1.4129	-0.0147	-2.05%
2026-03-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.7159	1.4129	0.7150	1.4120	0.0009	0.13%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%