广发品牌消费股票发起式A(广发品牌消费股票)基金净值查询(004995)
今天最新净值
1.2255
-0.0022 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4139
0.0011 0.0763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2255
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0993亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一月广发品牌消费股票发起式A|广发品牌消费股票基金净值查询
近一月,广发品牌消费股票发起式A(004995)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0111 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0152 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0204 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0408 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0185 |
1.51% |
