广发品牌消费股票发起式A(广发品牌消费股票)基金净值查询(004995)

今天最新净值 1.2282 0.0027 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4139 0.0011 0.0763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2282
成立日期：2017-12-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.0993亿
最近资产：1.41亿
基金公司：广发基金
基金经理：观富钦孙迪陈樱子

今年以来广发品牌消费股票发起式A|广发品牌消费股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发品牌消费股票发起式A(004995)基金累计收益率-14.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2262	1.2262	1.2282	1.2282	-0.0020	-0.16%
2026-09-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2282	1.2282	1.2255	1.2255	0.0027	0.22%
2026-09-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2255	1.2255	1.2277	1.2277	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2277	1.2277	1.2227	1.2227	0.0050	0.41%
2026-09-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2227	1.2227	1.2366	1.2366	-0.0139	-1.12%
2026-09-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2366	1.2366	1.2520	1.2520	-0.0154	-1.23%
2026-09-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2520	1.2520	1.2564	1.2564	-0.0044	-0.35%
2026-09-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2564	1.2564	1.2615	1.2615	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2615	1.2615	1.2508	1.2508	0.0107	0.86%
2026-09-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2508	1.2508	1.2482	1.2482	0.0026	0.21%

2026-09-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2482	1.2482	1.2371	1.2371	0.0111	0.90%
2026-09-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2371	1.2371	1.2515	1.2515	-0.0144	-1.15%
2026-09-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2515	1.2515	1.2451	1.2451	0.0064	0.51%
2026-08-31	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2451	1.2451	1.2422	1.2422	0.0029	0.23%
2026-08-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2422	1.2422	1.2444	1.2444	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2444	1.2444	1.2292	1.2292	0.0152	1.24%
2026-08-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2292	1.2292	1.2265	1.2265	0.0027	0.22%
2026-08-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2265	1.2265	1.2061	1.2061	0.0204	1.69%
2026-08-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2061	1.2061	1.2185	1.2185	-0.0124	-1.02%
2026-08-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2185	1.2185	1.2183	1.2183	0.0002	0.02%
2026-08-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2183	1.2183	1.2119	1.2119	0.0064	0.53%
2026-08-19	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2119	1.2119	1.2527	1.2527	-0.0408	-3.26%
2026-08-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2527	1.2527	1.2435	1.2435	0.0092	0.74%
2026-08-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2435	1.2435	1.2250	1.2250	0.0185	1.51%
2026-08-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2250	1.2250	1.2263	1.2263	-0.0013	-0.11%

2026-08-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2263	1.2263	1.2350	1.2350	-0.0087	-0.70%
2026-08-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2350	1.2350	1.2232	1.2232	0.0118	0.96%
2026-08-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2232	1.2232	1.2237	1.2237	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2237	1.2237	1.1974	1.1974	0.0263	2.20%
2026-08-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1974	1.1974	1.1967	1.1967	0.0007	0.06%
2026-08-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1967	1.1967	1.1944	1.1944	0.0023	0.19%
2026-08-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1944	1.1944	1.1682	1.1682	0.0262	2.24%
2026-08-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1682	1.1682	1.1518	1.1518	0.0164	1.42%
2026-08-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1518	1.1518	1.1623	1.1623	-0.0105	-0.90%
2026-07-31	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1623	1.1623	1.1561	1.1561	0.0062	0.54%
2026-07-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1561	1.1561	1.1750	1.1750	-0.0189	-1.61%
2026-07-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1750	1.1750	1.1800	1.1800	-0.0050	-0.42%
2026-07-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1800	1.1800	1.2023	1.2023	-0.0223	-1.85%
2026-07-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2023	1.2023	1.1669	1.1669	0.0354	3.03%
2026-07-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1669	1.1669	1.1831	1.1831	-0.0162	-1.37%
2026-07-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1831	1.1831	1.1871	1.1871	-0.0040	-0.34%
2026-07-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1871	1.1871	1.1993	1.1993	-0.0122	-1.02%
2026-07-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1993	1.1993	1.1786	1.1786	0.0207	1.76%
2026-07-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1786	1.1786	1.1933	1.1933	-0.0147	-1.23%
2026-07-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1933	1.1933	1.2625	1.2625	-0.0692	-5.48%
2026-07-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2625	1.2625	1.2873	1.2873	-0.0248	-1.93%
2026-07-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2873	1.2873	1.2864	1.2864	0.0009	0.07%
2026-07-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2864	1.2864	1.2705	1.2705	0.0159	1.25%
2026-07-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2705	1.2705	1.3045	1.3045	-0.0340	-2.61%
2026-07-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3045	1.3045	1.3163	1.3163	-0.0118	-0.90%
2026-07-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3163	1.3163	1.2907	1.2907	0.0256	1.98%
2026-07-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2907	1.2907	1.3234	1.3234	-0.0327	-2.53%
2026-07-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3234	1.3234	1.3483	1.3483	-0.0249	-1.85%
2026-07-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3483	1.3483	1.3418	1.3418	0.0065	0.48%
2026-07-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3418	1.3418	1.3338	1.3338	0.0080	0.60%
2026-07-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3338	1.3338	1.3746	1.3746	-0.0408	-2.97%
2026-07-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3746	1.3746	1.3959	1.3959	-0.0213	-1.53%
2026-06-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3959	1.3959	1.3951	1.3951	0.0008	0.06%
2026-06-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3951	1.3951	1.3966	1.3966	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3966	1.3966	1.4231	1.4231	-0.0265	-1.86%
2026-06-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4231	1.4231	1.4047	1.4047	0.0184	1.31%
2026-06-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4047	1.4047	1.3871	1.3871	0.0176	1.27%
2026-06-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3871	1.3871	1.4017	1.4017	-0.0146	-1.04%
2026-06-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4017	1.4017	1.3950	1.3950	0.0067	0.48%
2026-06-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3950	1.3950	1.3926	1.3926	0.0024	0.17%
2026-06-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3926	1.3926	1.3807	1.3807	0.0119	0.86%
2026-06-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3807	1.3807	1.3839	1.3839	-0.0032	-0.23%
2026-06-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3839	1.3839	1.3499	1.3499	0.0340	2.52%
2026-06-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3499	1.3499	1.3446	1.3446	0.0053	0.39%
2026-06-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3446	1.3446	1.3357	1.3357	0.0089	0.67%
2026-06-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3357	1.3357	1.3613	1.3613	-0.0256	-1.88%
2026-06-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3613	1.3613	1.3353	1.3353	0.0260	1.95%
2026-06-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3353	1.3353	1.3542	1.3542	-0.0189	-1.40%
2026-06-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3542	1.3542	1.3733	1.3733	-0.0191	-1.39%
2026-06-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3733	1.3733	1.3680	1.3680	0.0053	0.39%
2026-06-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3680	1.3680	1.3746	1.3746	-0.0066	-0.48%
2026-06-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3746	1.3746	1.3815	1.3815	-0.0069	-0.50%
2026-06-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3815	1.3815	1.3925	1.3925	-0.0110	-0.79%
2026-05-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3925	1.3925	1.4225	1.4225	-0.0300	-2.11%
2026-05-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4225	1.4225	1.4163	1.4163	0.0062	0.44%
2026-05-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4163	1.4163	1.4443	1.4443	-0.0280	-1.94%
2026-05-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4443	1.4443	1.4700	1.4700	-0.0257	-1.78%
2026-05-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4700	1.4700	1.4582	1.4582	0.0118	0.81%
2026-05-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4582	1.4582	1.4218	1.4218	0.0364	2.56%
2026-05-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4218	1.4218	1.4560	1.4560	-0.0342	-2.35%
2026-05-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4560	1.4560	1.4511	1.4511	0.0049	0.34%
2026-05-19	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4511	1.4511	1.4423	1.4423	0.0088	0.61%
2026-05-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4423	1.4423	1.4391	1.4391	0.0032	0.22%
2026-05-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4391	1.4391	1.4492	1.4492	-0.0101	-0.70%
2026-05-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4492	1.4492	1.4825	1.4825	-0.0333	-2.25%
2026-05-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4825	1.4825	1.4715	1.4715	0.0110	0.75%
2026-05-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4715	1.4715	1.4744	1.4744	-0.0029	-0.20%
2026-05-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4744	1.4744	1.4671	1.4671	0.0073	0.50%
2026-05-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4671	1.4671	1.4641	1.4641	0.0030	0.20%
2026-04-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4249	1.4249	1.4254	1.4254	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4254	1.4254	1.3990	1.3990	0.0264	1.89%
2026-04-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3990	1.3990	1.4052	1.4052	-0.0062	-0.44%
2026-04-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4052	1.4052	1.4084	1.4084	-0.0032	-0.23%
2026-04-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4084	1.4084	1.4242	1.4242	-0.0158	-1.11%
2026-04-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4242	1.4242	1.4275	1.4275	-0.0033	-0.23%
2026-04-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4275	1.4275	1.4105	1.4105	0.0170	1.21%
2026-04-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4105	1.4105	1.4111	1.4111	-0.0006	-0.04%
2026-04-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4111	1.4111	1.4087	1.4087	0.0024	0.17%
2026-04-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4087	1.4087	1.4148	1.4148	-0.0061	-0.43%
2026-04-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4148	1.4148	1.3937	1.3937	0.0211	1.51%
2026-04-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3937	1.3937	1.3883	1.3883	0.0054	0.39%
2026-04-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3883	1.3883	1.3887	1.3887	-0.0004	-0.03%
2026-04-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3887	1.3887	1.3990	1.3990	-0.0103	-0.74%
2026-04-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3990	1.3990	1.3903	1.3903	0.0087	0.63%
2026-04-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3903	1.3903	1.3861	1.3861	0.0042	0.30%
2026-04-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3861	1.3861	1.3389	1.3389	0.0472	3.53%
2026-04-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3389	1.3389	1.3478	1.3478	-0.0089	-0.66%
2026-04-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3478	1.3478	1.3619	1.3619	-0.0141	-1.04%
2026-04-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3619	1.3619	1.3681	1.3681	-0.0062	-0.45%
2026-04-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3681	1.3681	1.3439	1.3439	0.0242	1.80%
2026-03-31	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3439	1.3439	1.3526	1.3526	-0.0087	-0.64%
2026-03-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3526	1.3526	1.3412	1.3412	0.0114	0.85%
2026-03-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3412	1.3412	1.3356	1.3356	0.0056	0.42%
2026-03-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3356	1.3356	1.3640	1.3640	-0.0284	-2.08%
2026-03-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3640	1.3640	1.3304	1.3304	0.0336	2.53%
2026-03-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3304	1.3304	1.3023	1.3023	0.0281	2.16%
2026-03-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3023	1.3023	1.3626	1.3626	-0.0603	-4.43%
2026-03-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3626	1.3626	1.3803	1.3803	-0.0177	-1.28%
2026-03-19	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3803	1.3803	1.4230	1.4230	-0.0427	-3.00%
2026-03-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4230	1.4230	1.4128	1.4128	0.0102	0.72%
2026-03-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4128	1.4128	1.4311	1.4311	-0.0183	-1.28%
2026-03-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4311	1.4311	1.4325	1.4325	-0.0014	-0.10%
2026-03-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4325	1.4325	1.4382	1.4382	-0.0057	-0.40%
2026-03-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4382	1.4382	1.4602	1.4602	-0.0220	-1.51%
2026-03-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4602	1.4602	1.4717	1.4717	-0.0115	-0.78%
2026-03-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4717	1.4717	1.4299	1.4299	0.0418	2.92%
2026-03-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4299	1.4299	1.4705	1.4705	-0.0406	-2.84%
2026-03-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4705	1.4705	1.4483	1.4483	0.0222	1.53%
2026-03-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4483	1.4483	1.4349	1.4349	0.0134	0.93%
2026-03-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4349	1.4349	1.4462	1.4462	-0.0113	-0.78%
2026-03-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4462	1.4462	1.4799	1.4799	-0.0337	-2.28%
2026-03-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4799	1.4799	1.4951	1.4951	-0.0152	-1.02%
2026-02-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4951	1.4951	1.4823	1.4823	0.0128	0.86%
2026-02-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4823	1.4823	1.4729	1.4729	0.0094	0.64%
2026-02-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4729	1.4729	1.4702	1.4702	0.0027	0.18%
2026-02-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4702	1.4702	1.4683	1.4683	0.0019	0.13%
2026-02-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4683	1.4683	1.4761	1.4761	-0.0078	-0.53%
2026-02-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4761	1.4761	1.4766	1.4766	-0.0005	-0.03%
2026-02-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4766	1.4766	1.4835	1.4835	-0.0069	-0.47%
2026-02-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4835	1.4835	1.5016	1.5016	-0.0181	-1.22%
2026-02-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5016	1.5016	1.4891	1.4891	0.0125	0.84%
2026-02-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4891	1.4891	1.5087	1.5087	-0.0196	-1.32%
2026-02-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5087	1.5087	1.5032	1.5032	0.0055	0.37%
2026-02-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5032	1.5032	1.4850	1.4850	0.0182	1.23%
2026-02-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4850	1.4850	1.4675	1.4675	0.0175	1.19%
2026-02-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4675	1.4675	1.4941	1.4941	-0.0266	-1.78%
2026-01-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4941	1.4941	1.5034	1.5034	-0.0093	-0.62%
2026-01-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5034	1.5034	1.5010	1.5010	0.0024	0.16%
2026-01-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5010	1.5010	1.5098	1.5098	-0.0088	-0.58%
2026-01-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5098	1.5098	1.5101	1.5101	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5101	1.5101	1.5341	1.5341	-0.0240	-1.56%
2026-01-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5341	1.5341	1.5351	1.5351	-0.0010	-0.07%
2026-01-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5351	1.5351	1.5398	1.5398	-0.0047	-0.31%
2026-01-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5398	1.5398	1.5351	1.5351	0.0047	0.31%
2026-01-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5351	1.5351	1.5410	1.5410	-0.0059	-0.38%
2026-01-19	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5410	1.5410	1.5140	1.5140	0.0270	1.78%
2026-01-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5140	1.5140	1.4976	1.4976	0.0164	1.10%
2026-01-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4976	1.4976	1.4919	1.4919	0.0057	0.38%
2026-01-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4919	1.4919	1.4952	1.4952	-0.0033	-0.22%
2026-01-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4952	1.4952	1.5057	1.5057	-0.0105	-0.70%
2026-01-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.5057	1.5057	1.4841	1.4841	0.0216	1.46%
2026-01-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4841	1.4841	1.4682	1.4682	0.0159	1.08%
2026-01-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4682	1.4682	1.4697	1.4697	-0.0015	-0.10%
2026-01-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4697	1.4697	1.4616	1.4616	0.0081	0.55%
2026-01-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4616	1.4616	1.4508	1.4508	0.0108	0.74%
2026-01-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4508	1.4508	1.4409	1.4409	0.0099	0.69%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%