新华安享多裕定开混合基金净值查询(004982)
今天最新净值
1.3943
0.0094 0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5078
0.0093 0.6200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3943
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3036亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：侯淳
近一年,新华安享多裕定开混合(004982)基金累计收益率24.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0693 |
-5.00% |
| 2026-08-28 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0465 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-08-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0241 |
-1.59% |
| 2026-08-07 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.4026 |
1.4026 |
0.1362 |
8.85% |
| 2026-07-31 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.1166 |
-8.31% |
| 2026-07-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.2119 |
-14.06% |
| 2026-07-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7194 |
1.7194 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0500 |
-2.91% |
|
|
| 2026-07-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7694 |
1.7694 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.1257 |
-7.10% |
| 2026-06-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8951 |
1.8951 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0240 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8711 |
1.8711 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0288 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.8423 |
1.8423 |
1.6550 |
1.6550 |
0.1873 |
10.17% |
| 2026-06-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0618 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.7181 |
1.7181 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0203 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0398 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.6518 |
1.6518 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0815 |
4.93% |
| 2026-04-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5682 |
1.5682 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0350 |
2.23% |
| 2026-04-17 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5332 |
1.5332 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0613 |
4.00% |
| 2026-04-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4719 |
1.4719 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0871 |
5.92% |
| 2026-04-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0170 |
-1.23% |
|
|
| 2026-03-27 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0882 |
-6.25% |
| 2026-03-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0517 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0275 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0227 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0285 |
1.92% |
| 2026-02-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4826 |
1.4826 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0494 |
3.45% |
| 2026-02-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0494 |
3.45% |
| 2026-02-06 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0297 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.4135 |
1.4135 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0375 |
2.68% |
| 2026-01-16 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0163 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0632 |
4.70% |
| 2025-12-31 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0407 |
3.18% |
| 2025-12-19 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0193 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2462 |
1.2462 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0797 |
6.40% |
| 2025-11-28 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0430 |
3.69% |
| 2025-11-21 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0538 |
-4.79% |
| 2025-11-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0248 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0572 |
4.77% |
| 2025-10-17 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0619 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0429 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0264 |
0.00% |
