长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金净值查询(004898)

今天最新净值 1.0602 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近半年长安泓源纯债债券C|长安鑫恒回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长安泓源纯债债券C(004898)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0603	1.3781	1.0602	1.3780	0.0001	0.01%
2026-09-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0602	1.3780	1.0599	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0599	1.3777	1.0597	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0597	1.3775	1.0596	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0596	1.3774	1.0596	1.3774	0.0000	0.00%
2026-09-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0596	1.3774	1.0595	1.3773	0.0001	0.01%
2026-09-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0595	1.3773	1.0594	1.3772	0.0001	0.01%
2026-09-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0594	1.3772	1.0594	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0594	1.3772	1.0591	1.3769	0.0003	0.03%
2026-09-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0591	1.3769	1.0591	1.3769	0.0000	0.00%

2026-09-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0591	1.3769	1.0587	1.3765	0.0004	0.04%
2026-09-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0588	1.3766	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0588	1.3766	1.0585	1.3763	0.0003	0.03%
2026-08-31	004898	长安泓源纯债债券C	1.0585	1.3763	1.0583	1.3761	0.0002	0.02%
2026-08-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0583	1.3761	0.0000	0.00%
2026-08-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0586	1.3764	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0586	1.3764	1.0587	1.3765	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0587	1.3765	0.0000	0.00%
2026-08-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0587	1.3765	1.0584	1.3762	0.0003	0.03%
2026-08-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0584	1.3762	0.0000	0.00%
2026-08-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0586	1.3764	-0.0002	-0.02%
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2026-08-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0584	1.3762	1.0583	1.3761	0.0001	0.01%
2026-08-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0583	1.3761	1.0582	1.3760	0.0001	0.01%

2026-08-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0582	1.3760	1.0580	1.3758	0.0002	0.02%
2026-08-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0580	1.3758	1.0581	1.3759	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0581	1.3759	1.0581	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0581	1.3759	1.0578	1.3756	0.0003	0.03%
2026-08-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0578	1.3756	1.0577	1.3755	0.0001	0.01%
2026-08-06	004898	长安泓源纯债债券C	1.0577	1.3755	1.0575	1.3753	0.0002	0.02%
2026-08-05	004898	长安泓源纯债债券C	1.0575	1.3753	1.0575	1.3753	0.0000	0.00%
2026-08-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0575	1.3753	1.0574	1.3752	0.0001	0.01%
2026-08-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0574	1.3752	1.0572	1.3750	0.0002	0.02%
2026-07-31	004898	长安泓源纯债债券C	1.0572	1.3750	1.0572	1.3750	0.0000	0.00%
2026-07-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0572	1.3750	1.0569	1.3747	0.0003	0.03%
2026-07-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0569	1.3747	1.0570	1.3748	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0570	1.3748	0.0000	0.00%
2026-07-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0570	1.3748	0.0000	0.00%
2026-07-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0569	1.3747	0.0001	0.01%
2026-07-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0569	1.3747	1.0570	1.3748	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0570	1.3748	1.0568	1.3746	0.0002	0.02%
2026-07-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0568	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0568	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0568	1.3746	1.0566	1.3744	0.0002	0.02%
2026-07-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0566	1.3744	1.0565	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0565	1.3743	1.0565	1.3743	0.0000	0.00%
2026-07-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0565	1.3743	1.0564	1.3742	0.0001	0.01%
2026-07-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0564	1.3742	0.0000	0.00%
2026-07-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0563	1.3741	0.0001	0.01%
2026-07-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0563	1.3741	1.0562	1.3740	0.0001	0.01%
2026-07-06	004898	长安泓源纯债债券C	1.0562	1.3740	1.0559	1.3737	0.0003	0.03%
2026-07-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0560	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0560	1.3738	0.0000	0.00%
2026-07-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0564	1.3742	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0564	1.3742	1.0567	1.3745	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0567	1.3745	1.0563	1.3741	0.0004	0.04%
2026-06-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0563	1.3741	1.0562	1.3740	0.0001	0.01%
2026-06-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0562	1.3740	1.0558	1.3736	0.0004	0.04%
2026-06-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0558	1.3736	1.0558	1.3736	0.0000	0.00%
2026-06-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0558	1.3736	1.0560	1.3738	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0560	1.3738	0.0000	0.00%
2026-06-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0559	1.3737	0.0001	0.01%
2026-06-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0556	1.3734	0.0003	0.03%
2026-06-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0556	1.3734	1.0554	1.3732	0.0002	0.02%
2026-06-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0554	1.3732	1.0553	1.3731	0.0001	0.01%
2026-06-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0553	1.3731	1.0551	1.3729	0.0002	0.02%
2026-06-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0551	1.3729	1.0554	1.3732	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0554	1.3732	1.0557	1.3735	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0557	1.3735	1.0560	1.3738	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0561	1.3739	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	004898	长安泓源纯债债券C	1.0561	1.3739	1.0563	1.3741	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0563	1.3741	1.0559	1.3737	0.0004	0.04%
2026-06-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0560	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0560	1.3738	1.0559	1.3737	0.0001	0.01%
2026-06-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0559	1.3737	1.0555	1.3733	0.0004	0.04%
2026-05-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0555	1.3733	1.0553	1.3731	0.0002	0.02%
2026-05-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0553	1.3731	1.0552	1.3730	0.0001	0.01%
2026-05-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0552	1.3730	1.0548	1.3726	0.0004	0.04%
2026-05-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0548	1.3726	1.0545	1.3723	0.0003	0.03%
2026-05-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0545	1.3723	1.0542	1.3720	0.0003	0.03%
2026-05-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0542	1.3720	1.0542	1.3720	0.0000	0.00%
2026-05-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0542	1.3720	1.0541	1.3719	0.0001	0.01%
2026-05-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0541	1.3719	1.0539	1.3717	0.0002	0.02%
2026-05-19	004898	长安泓源纯债债券C	1.0539	1.3717	1.0536	1.3714	0.0003	0.03%
2026-05-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0536	1.3714	1.0532	1.3710	0.0004	0.04%
2026-05-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0532	1.3710	1.0532	1.3710	0.0000	0.00%
2026-05-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0532	1.3710	1.0532	1.3710	0.0000	0.00%
2026-05-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0532	1.3710	1.0530	1.3708	0.0002	0.02%
2026-05-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0530	1.3708	1.0528	1.3706	0.0002	0.02%
2026-05-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0528	1.3706	1.0526	1.3704	0.0002	0.02%
2026-05-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0526	1.3704	1.0525	1.3703	0.0001	0.01%
2026-04-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0526	1.3704	1.0527	1.3705	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004898	长安泓源纯债债券C	1.0527	1.3705	1.0523	1.3701	0.0004	0.04%
2026-04-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0523	1.3701	1.0521	1.3699	0.0002	0.02%
2026-04-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0521	1.3699	1.0521	1.3699	0.0000	0.00%
2026-04-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0521	1.3699	1.0522	1.3700	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0522	1.3700	1.0524	1.3702	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	004898	长安泓源纯债债券C	1.0524	1.3702	1.0521	1.3699	0.0003	0.03%
2026-04-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0521	1.3699	1.0518	1.3696	0.0003	0.03%
2026-04-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0518	1.3696	1.0515	1.3693	0.0003	0.03%
2026-04-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0515	1.3693	1.0514	1.3692	0.0001	0.01%
2026-04-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0514	1.3692	1.0513	1.3691	0.0001	0.01%
2026-04-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0513	1.3691	1.0511	1.3689	0.0002	0.02%
2026-04-14	004898	长安泓源纯债债券C	1.0511	1.3689	1.0511	1.3689	0.0000	0.00%
2026-04-13	004898	长安泓源纯债债券C	1.0511	1.3689	1.0508	1.3686	0.0003	0.03%
2026-04-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0508	1.3686	1.0507	1.3685	0.0001	0.01%
2026-04-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0507	1.3685	1.0506	1.3684	0.0001	0.01%
2026-04-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0506	1.3684	1.0505	1.3683	0.0001	0.01%
2026-04-07	004898	长安泓源纯债债券C	1.0505	1.3683	1.0502	1.3680	0.0003	0.03%
2026-04-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0502	1.3680	1.0500	1.3678	0.0002	0.02%
2026-04-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0500	1.3678	1.0497	1.3675	0.0003	0.03%
2026-04-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0497	1.3675	1.0497	1.3675	0.0000	0.00%
2026-03-31	004898	长安泓源纯债债券C	1.0497	1.3675	1.0495	1.3673	0.0002	0.02%
2026-03-30	004898	长安泓源纯债债券C	1.0495	1.3673	1.0492	1.3670	0.0003	0.03%
2026-03-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0492	1.3670	1.0490	1.3668	0.0002	0.02%
2026-03-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0490	1.3668	1.0488	1.3666	0.0002	0.02%
2026-03-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0488	1.3666	1.0487	1.3665	0.0001	0.01%
2026-03-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0487	1.3665	1.0485	1.3663	0.0002	0.02%
2026-03-23	004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	1.3663	1.0484	1.3662	0.0001	0.01%
2026-03-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0484	1.3662	1.0481	1.3659	0.0003	0.03%
2026-03-19	004898	长安泓源纯债债券C	1.0481	1.3659	1.0479	1.3657	0.0002	0.02%
2026-03-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0479	1.3657	1.0477	1.3655	0.0002	0.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%