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财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8913 -0.0051 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7893 0.0238 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8913
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3421亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李晶石玉山

近一周财通资管鑫逸混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004888	财通资管鑫逸混合A	1.9019	1.9019	1.8913	1.8913	0.0106	0.56%
2026-09-15	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8913	1.8913	1.8964	1.8964	-0.0051	-0.27%
2026-09-14	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8964	1.8964	1.8946	1.8946	0.0018	0.10%
2026-09-11	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8946	1.8946	1.8967	1.8967	-0.0021	-0.11%
2026-09-10	004888	财通资管鑫逸混合A	1.8967	1.8967	1.9029	1.9029	-0.0062	-0.33%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%