南华瑞盈混合发起C基金净值查询(004846)
今天最新净值
1.5550
-0.0057 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4491
-0.0026 -0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5802亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超
近一月,南华瑞盈混合发起C(004846)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0270 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0257 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5268 |
1.5268 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0969 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0459 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0113 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0633 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0409 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5365 |
1.5365 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0860 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0555 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0324 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.1579 |
-10.89% |
| 2026-08-18 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6312 |
1.6312 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0520 |
3.29% |
