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中银利享定期开放债券基金净值查询(004844)

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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01% 2026-04-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6707亿
最近资产：15.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：李家毅黄敏怡

近半年中银利享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银利享定期开放债券(004844)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-07	004844	中银利享定期开放债券	1.0197	1.2647	1.0196	1.2646	0.0001	0.01%
2026-04-03	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0197	1.2647	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	004844	中银利享定期开放债券	1.0197	1.2647	1.0196	1.2646	0.0001	0.01%
2026-04-01	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-31	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-30	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-27	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-26	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-25	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0197	1.2647	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	004844	中银利享定期开放债券	1.0197	1.2647	1.0197	1.2647	0.0000	0.00%

2026-03-23	004844	中银利享定期开放债券	1.0197	1.2647	1.0196	1.2646	0.0001	0.01%
2026-03-20	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%
2026-03-19	004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0195	1.2645	0.0001	0.01%
2026-03-18	004844	中银利享定期开放债券	1.0195	1.2645	1.0196	1.2646	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%