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南方安睿混合A基金净值查询(004648)

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今天最新净值 1.1019 0.0015 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0006 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4907
  • 成立日期：2017-07-13
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6806亿
  • 最近资产：1.89亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴冉劼
近半年南方安睿混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方安睿混合A(004648)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004648 南方安睿混合A 1.1006 1.4894 1.1019 1.4907 -0.0013 -0.12%
2026-09-16 004648 南方安睿混合A 1.1019 1.4907 1.1004 1.4892 0.0015 0.14%
2026-09-15 004648 南方安睿混合A 1.1004 1.4892 1.1018 1.4906 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 004648 南方安睿混合A 1.1018 1.4906 1.1020 1.4908 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 004648 南方安睿混合A 1.1020 1.4908 1.1048 1.4936 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 004648 南方安睿混合A 1.1048 1.4936 1.1081 1.4969 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 004648 南方安睿混合A 1.1081 1.4969 1.1077 1.4965 0.0004 0.04%
2026-09-08 004648 南方安睿混合A 1.1077 1.4965 1.1095 1.4983 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 004648 南方安睿混合A 1.1095 1.4983 1.1066 1.4954 0.0029 0.26%
2026-09-04 004648 南方安睿混合A 1.1066 1.4954 1.1088 1.4976 -0.0022 -0.20%
2026-09-03 004648 南方安睿混合A 1.1088 1.4976 1.1057 1.4945 0.0031 0.28%
2026-09-02 004648 南方安睿混合A 1.1057 1.4945 1.1110 1.4998 -0.0053 -0.48%
2026-09-01 004648 南方安睿混合A 1.1110 1.4998 1.1125 1.5013 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 004648 南方安睿混合A 1.1125 1.5013 1.1116 1.5004 0.0009 0.08%
2026-08-28 004648 南方安睿混合A 1.1116 1.5004 1.1135 1.5023 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 004648 南方安睿混合A 1.1135 1.5023 1.1101 1.4989 0.0034 0.31%
2026-08-26 004648 南方安睿混合A 1.1101 1.4989 1.1091 1.4979 0.0010 0.09%
2026-08-25 004648 南方安睿混合A 1.1091 1.4979 1.1090 1.4978 0.0001 0.01%
2026-08-24 004648 南方安睿混合A 1.1090 1.4978 1.1133 1.5021 -0.0043 -0.39%
2026-08-21 004648 南方安睿混合A 1.1133 1.5021 1.1117 1.5005 0.0016 0.14%
2026-08-20 004648 南方安睿混合A 1.1117 1.5005 1.1110 1.4998 0.0007 0.06%
2026-08-19 004648 南方安睿混合A 1.1110 1.4998 1.1216 1.5104 -0.0106 -0.95%
2026-08-18 004648 南方安睿混合A 1.1216 1.5104 1.1204 1.5092 0.0012 0.11%
2026-08-17 004648 南方安睿混合A 1.1204 1.5092 1.1130 1.5018 0.0074 0.66%
2026-08-14 004648 南方安睿混合A 1.1130 1.5018 1.1119 1.5007 0.0011 0.10%
2026-08-13 004648 南方安睿混合A 1.1119 1.5007 1.1149 1.5037 -0.0030 -0.27%
2026-08-12 004648 南方安睿混合A 1.1149 1.5037 1.1131 1.5019 0.0018 0.16%
2026-08-11 004648 南方安睿混合A 1.1131 1.5019 1.1149 1.5037 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 004648 南方安睿混合A 1.1149 1.5037 1.1124 1.5012 0.0025 0.22%
2026-08-07 004648 南方安睿混合A 1.1124 1.5012 1.1095 1.4983 0.0029 0.26%
2026-08-06 004648 南方安睿混合A 1.1095 1.4983 1.1105 1.4993 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 004648 南方安睿混合A 1.1105 1.4993 1.1045 1.4933 0.0060 0.54%
2026-08-04 004648 南方安睿混合A 1.1045 1.4933 1.1016 1.4904 0.0029 0.26%
2026-08-03 004648 南方安睿混合A 1.1016 1.4904 1.1035 1.4923 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 004648 南方安睿混合A 1.1035 1.4923 1.0994 1.4882 0.0041 0.37%
2026-07-30 004648 南方安睿混合A 1.0994 1.4882 1.1030 1.4918 -0.0036 -0.33%
2026-07-29 004648 南方安睿混合A 1.1030 1.4918 1.0980 1.4868 0.0050 0.46%
2026-07-28 004648 南方安睿混合A 1.0980 1.4868 1.1049 1.4937 -0.0069 -0.62%
2026-07-27 004648 南方安睿混合A 1.1049 1.4937 1.0947 1.4835 0.0102 0.93%
2026-07-24 004648 南方安睿混合A 1.0947 1.4835 1.0989 1.4877 -0.0042 -0.38%
2026-07-23 004648 南方安睿混合A 1.0989 1.4877 1.0979 1.4867 0.0010 0.09%
2026-07-22 004648 南方安睿混合A 1.0979 1.4867 1.0995 1.4883 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 004648 南方安睿混合A 1.0995 1.4883 1.0921 1.4809 0.0074 0.68%
2026-07-20 004648 南方安睿混合A 1.0921 1.4809 1.0920 1.4808 0.0001 0.01%
2026-07-17 004648 南方安睿混合A 1.0920 1.4808 1.1001 1.4889 -0.0081 -0.74%
2026-07-16 004648 南方安睿混合A 1.1001 1.4889 1.1035 1.4923 -0.0034 -0.31%
2026-07-15 004648 南方安睿混合A 1.1035 1.4923 1.1048 1.4936 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 004648 南方安睿混合A 1.1048 1.4936 1.1004 1.4892 0.0044 0.40%
2026-07-13 004648 南方安睿混合A 1.1004 1.4892 1.1065 1.4953 -0.0061 -0.55%
2026-07-10 004648 南方安睿混合A 1.1065 1.4953 1.1120 1.5008 -0.0055 -0.49%
2026-07-09 004648 南方安睿混合A 1.1120 1.5008 1.1078 1.4966 0.0042 0.38%
2026-07-08 004648 南方安睿混合A 1.1078 1.4966 1.1120 1.5008 -0.0042 -0.38%
2026-07-07 004648 南方安睿混合A 1.1120 1.5008 1.1163 1.5051 -0.0043 -0.39%
2026-07-06 004648 南方安睿混合A 1.1163 1.5051 1.1158 1.5046 0.0005 0.04%
2026-07-03 004648 南方安睿混合A 1.1158 1.5046 1.1137 1.5025 0.0021 0.19%
2026-07-02 004648 南方安睿混合A 1.1137 1.5025 1.1195 1.5083 -0.0058 -0.52%
2026-07-01 004648 南方安睿混合A 1.1195 1.5083 1.1212 1.5100 -0.0017 -0.15%
2026-06-30 004648 南方安睿混合A 1.1212 1.5100 1.1202 1.5090 0.0010 0.09%
2026-06-29 004648 南方安睿混合A 1.1202 1.5090 1.1162 1.5050 0.0040 0.36%
2026-06-26 004648 南方安睿混合A 1.1162 1.5050 1.1227 1.5115 -0.0065 -0.58%
2026-06-25 004648 南方安睿混合A 1.1227 1.5115 1.1162 1.5050 0.0065 0.58%
2026-06-24 004648 南方安睿混合A 1.1162 1.5050 1.1127 1.5015 0.0035 0.31%
2026-06-23 004648 南方安睿混合A 1.1127 1.5015 1.1195 1.5083 -0.0068 -0.61%
2026-06-22 004648 南方安睿混合A 1.1195 1.5083 1.1124 1.5012 0.0071 0.64%
2026-06-18 004648 南方安睿混合A 1.1124 1.5012 1.1133 1.5021 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 004648 南方安睿混合A 1.1133 1.5021 1.1099 1.4987 0.0034 0.31%
2026-06-16 004648 南方安睿混合A 1.1099 1.4987 1.1093 1.4981 0.0006 0.05%
2026-06-15 004648 南方安睿混合A 1.1093 1.4981 1.1020 1.4908 0.0073 0.66%
2026-06-12 004648 南方安睿混合A 1.1020 1.4908 1.0989 1.4877 0.0031 0.28%
2026-06-11 004648 南方安睿混合A 1.0989 1.4877 1.1000 1.4888 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 004648 南方安睿混合A 1.1000 1.4888 1.1048 1.4936 -0.0048 -0.43%
2026-06-09 004648 南方安睿混合A 1.1048 1.4936 1.0987 1.4875 0.0061 0.56%
2026-06-08 004648 南方安睿混合A 1.0987 1.4875 1.1068 1.4956 -0.0081 -0.73%
2026-06-05 004648 南方安睿混合A 1.1068 1.4956 1.1099 1.4987 -0.0031 -0.28%
2026-06-04 004648 南方安睿混合A 1.1099 1.4987 1.1123 1.5011 -0.0024 -0.22%
2026-06-03 004648 南方安睿混合A 1.1123 1.5011 1.1134 1.5022 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 004648 南方安睿混合A 1.1134 1.5022 1.1121 1.5009 0.0013 0.12%
2026-06-01 004648 南方安睿混合A 1.1121 1.5009 1.1124 1.5012 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 004648 南方安睿混合A 1.1124 1.5012 1.1154 1.5042 -0.0030 -0.27%
2026-05-28 004648 南方安睿混合A 1.1154 1.5042 1.1146 1.5034 0.0008 0.07%
2026-05-27 004648 南方安睿混合A 1.1146 1.5034 1.1158 1.5046 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 004648 南方安睿混合A 1.1158 1.5046 1.1149 1.5037 0.0009 0.08%
2026-05-25 004648 南方安睿混合A 1.1149 1.5037 1.1142 1.5030 0.0007 0.06%
2026-05-22 004648 南方安睿混合A 1.1142 1.5030 1.1127 1.5015 0.0015 0.13%
2026-05-21 004648 南方安睿混合A 1.1127 1.5015 1.1163 1.5051 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 004648 南方安睿混合A 1.1163 1.5051 1.1155 1.5043 0.0008 0.07%
2026-05-19 004648 南方安睿混合A 1.1155 1.5043 1.1137 1.5025 0.0018 0.16%
2026-05-18 004648 南方安睿混合A 1.1137 1.5025 1.1142 1.5030 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 004648 南方安睿混合A 1.1142 1.5030 1.1142 1.5030 0.0000 0.00%
2026-05-14 004648 南方安睿混合A 1.1142 1.5030 1.1176 1.5064 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 004648 南方安睿混合A 1.1176 1.5064 1.1160 1.5048 0.0016 0.14%
2026-05-12 004648 南方安睿混合A 1.1160 1.5048 1.1159 1.5047 0.0001 0.01%
2026-05-11 004648 南方安睿混合A 1.1159 1.5047 1.1142 1.5030 0.0017 0.15%
2026-05-08 004648 南方安睿混合A 1.1142 1.5030 1.1151 1.5039 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 004648 南方安睿混合A 1.1607 1.5014 1.1597 1.5004 0.0010 0.09%
2026-04-29 004648 南方安睿混合A 1.1597 1.5004 1.1564 1.4971 0.0033 0.29%
2026-04-28 004648 南方安睿混合A 1.1564 1.4971 1.1557 1.4964 0.0007 0.06%
2026-04-27 004648 南方安睿混合A 1.1557 1.4964 1.1561 1.4968 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 004648 南方安睿混合A 1.1561 1.4968 1.1561 1.4968 0.0000 0.00%
2026-04-23 004648 南方安睿混合A 1.1561 1.4968 1.1563 1.4970 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 004648 南方安睿混合A 1.1563 1.4970 1.1556 1.4963 0.0007 0.06%
2026-04-21 004648 南方安睿混合A 1.1556 1.4963 1.1552 1.4959 0.0004 0.03%
2026-04-20 004648 南方安睿混合A 1.1552 1.4959 1.1554 1.4961 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 004648 南方安睿混合A 1.1554 1.4961 1.1560 1.4967 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 004648 南方安睿混合A 1.1560 1.4967 1.1524 1.4931 0.0036 0.31%
2026-04-15 004648 南方安睿混合A 1.1524 1.4931 1.1527 1.4934 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 004648 南方安睿混合A 1.1527 1.4934 1.1492 1.4899 0.0035 0.30%
2026-04-13 004648 南方安睿混合A 1.1492 1.4899 1.1491 1.4898 0.0001 0.01%
2026-04-10 004648 南方安睿混合A 1.1491 1.4898 1.1456 1.4863 0.0035 0.31%
2026-04-09 004648 南方安睿混合A 1.1456 1.4863 1.1452 1.4859 0.0004 0.03%
2026-04-08 004648 南方安睿混合A 1.1452 1.4859 1.1372 1.4779 0.0080 0.70%
2026-04-07 004648 南方安睿混合A 1.1372 1.4779 1.1355 1.4762 0.0017 0.15%
2026-04-03 004648 南方安睿混合A 1.1355 1.4762 1.1382 1.4789 -0.0027 -0.24%
2026-04-02 004648 南方安睿混合A 1.1382 1.4789 1.1396 1.4803 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 004648 南方安睿混合A 1.1396 1.4803 1.1359 1.4766 0.0037 0.33%
2026-03-31 004648 南方安睿混合A 1.1359 1.4766 1.1395 1.4802 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 004648 南方安睿混合A 1.1395 1.4802 1.1382 1.4789 0.0013 0.11%
2026-03-27 004648 南方安睿混合A 1.1382 1.4789 1.1348 1.4755 0.0034 0.30%
2026-03-26 004648 南方安睿混合A 1.1348 1.4755 1.1366 1.4773 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 004648 南方安睿混合A 1.1366 1.4773 1.1333 1.4740 0.0033 0.29%
2026-03-24 004648 南方安睿混合A 1.1333 1.4740 1.1289 1.4696 0.0044 0.39%
2026-03-23 004648 南方安睿混合A 1.1289 1.4696 1.1367 1.4774 -0.0078 -0.69%
2026-03-20 004648 南方安睿混合A 1.1367 1.4774 1.1387 1.4794 -0.0020 -0.18%
2026-03-19 004648 南方安睿混合A 1.1387 1.4794 1.1453 1.4860 -0.0066 -0.58%
2026-03-18 004648 南方安睿混合A 1.1453 1.4860 1.1449 1.4856 0.0004 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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