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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

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今天最新净值 1.2014 0.0069 0.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0001 -0.0079% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2244
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2044亿
  • 最近资产：10.91亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：林翟 李晓然
近半年新华鼎利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,新华鼎利债券A(004647)基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004647 新华鼎利债券A 1.2002 1.2232 1.2014 1.2244 -0.0012 -0.10%
2026-09-16 004647 新华鼎利债券A 1.2014 1.2244 1.1945 1.2175 0.0069 0.58%
2026-09-15 004647 新华鼎利债券A 1.1945 1.2175 1.1946 1.2176 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 004647 新华鼎利债券A 1.1946 1.2176 1.1951 1.2181 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 004647 新华鼎利债券A 1.1951 1.2181 1.2009 1.2239 -0.0058 -0.48%
2026-09-10 004647 新华鼎利债券A 1.2009 1.2239 1.2032 1.2262 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 004647 新华鼎利债券A 1.2032 1.2262 1.2035 1.2265 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 004647 新华鼎利债券A 1.2035 1.2265 1.2038 1.2268 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 004647 新华鼎利债券A 1.2038 1.2268 1.1987 1.2217 0.0051 0.43%
2026-09-04 004647 新华鼎利债券A 1.1987 1.2217 1.2037 1.2267 -0.0050 -0.42%
2026-09-03 004647 新华鼎利债券A 1.2037 1.2267 1.2024 1.2254 0.0013 0.11%
2026-09-02 004647 新华鼎利债券A 1.2024 1.2254 1.2073 1.2303 -0.0049 -0.41%
2026-09-01 004647 新华鼎利债券A 1.2073 1.2303 1.2113 1.2343 -0.0040 -0.33%
2026-08-31 004647 新华鼎利债券A 1.2113 1.2343 1.2088 1.2318 0.0025 0.21%
2026-08-28 004647 新华鼎利债券A 1.2088 1.2318 1.2105 1.2335 -0.0017 -0.14%
2026-08-27 004647 新华鼎利债券A 1.2105 1.2335 1.2048 1.2278 0.0057 0.47%
2026-08-26 004647 新华鼎利债券A 1.2048 1.2278 1.2022 1.2252 0.0026 0.22%
2026-08-25 004647 新华鼎利债券A 1.2022 1.2252 1.2029 1.2259 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 004647 新华鼎利债券A 1.2029 1.2259 1.2055 1.2285 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 004647 新华鼎利债券A 1.2055 1.2285 1.2036 1.2266 0.0019 0.16%
2026-08-20 004647 新华鼎利债券A 1.2036 1.2266 1.2019 1.2249 0.0017 0.14%
2026-08-19 004647 新华鼎利债券A 1.2019 1.2249 1.2136 1.2366 -0.0117 -0.96%
2026-08-18 004647 新华鼎利债券A 1.2136 1.2366 1.2141 1.2371 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 004647 新华鼎利债券A 1.2141 1.2371 1.2072 1.2302 0.0069 0.57%
2026-08-14 004647 新华鼎利债券A 1.2072 1.2302 1.2042 1.2272 0.0030 0.25%
2026-08-13 004647 新华鼎利债券A 1.2042 1.2272 1.2065 1.2295 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 004647 新华鼎利债券A 1.2065 1.2295 1.2039 1.2269 0.0026 0.22%
2026-08-11 004647 新华鼎利债券A 1.2039 1.2269 1.2058 1.2288 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 004647 新华鼎利债券A 1.2058 1.2288 1.2053 1.2283 0.0005 0.04%
2026-08-07 004647 新华鼎利债券A 1.2053 1.2283 1.2007 1.2237 0.0046 0.38%
2026-08-06 004647 新华鼎利债券A 1.2007 1.2237 1.1992 1.2222 0.0015 0.13%
2026-08-05 004647 新华鼎利债券A 1.1992 1.2222 1.1895 1.2125 0.0097 0.82%
2026-08-04 004647 新华鼎利债券A 1.1895 1.2125 1.1811 1.2041 0.0084 0.71%
2026-08-03 004647 新华鼎利债券A 1.1811 1.2041 1.1841 1.2071 -0.0030 -0.25%
2026-07-31 004647 新华鼎利债券A 1.1841 1.2071 1.1777 1.2007 0.0064 0.54%
2026-07-30 004647 新华鼎利债券A 1.1777 1.2007 1.1860 1.2090 -0.0083 -0.70%
2026-07-29 004647 新华鼎利债券A 1.1860 1.2090 1.1846 1.2076 0.0014 0.12%
2026-07-28 004647 新华鼎利债券A 1.1846 1.2076 1.1948 1.2178 -0.0102 -0.85%
2026-07-27 004647 新华鼎利债券A 1.1948 1.2178 1.1883 1.2113 0.0065 0.55%
2026-07-24 004647 新华鼎利债券A 1.1883 1.2113 1.1950 1.2180 -0.0067 -0.56%
2026-07-23 004647 新华鼎利债券A 1.1950 1.2180 1.1942 1.2172 0.0008 0.07%
2026-07-22 004647 新华鼎利债券A 1.1942 1.2172 1.1969 1.2199 -0.0027 -0.23%
2026-07-21 004647 新华鼎利债券A 1.1969 1.2199 1.1830 1.2060 0.0139 1.17%
2026-07-20 004647 新华鼎利债券A 1.1830 1.2060 1.1898 1.2128 -0.0068 -0.57%
2026-07-17 004647 新华鼎利债券A 1.1898 1.2128 1.2054 1.2284 -0.0156 -1.29%
2026-07-16 004647 新华鼎利债券A 1.2054 1.2284 1.2139 1.2369 -0.0085 -0.70%
2026-07-15 004647 新华鼎利债券A 1.2139 1.2369 1.2155 1.2385 -0.0016 -0.13%
2026-07-14 004647 新华鼎利债券A 1.2155 1.2385 1.2089 1.2319 0.0066 0.55%
2026-07-13 004647 新华鼎利债券A 1.2089 1.2319 1.2172 1.2402 -0.0083 -0.68%
2026-07-10 004647 新华鼎利债券A 1.2172 1.2402 1.2210 1.2440 -0.0038 -0.31%
2026-07-09 004647 新华鼎利债券A 1.2210 1.2440 1.2181 1.2411 0.0029 0.24%
2026-07-08 004647 新华鼎利债券A 1.2181 1.2411 1.2238 1.2468 -0.0057 -0.47%
2026-07-07 004647 新华鼎利债券A 1.2238 1.2468 1.2282 1.2512 -0.0044 -0.36%
2026-07-06 004647 新华鼎利债券A 1.2282 1.2512 1.2300 1.2530 -0.0018 -0.15%
2026-07-03 004647 新华鼎利债券A 1.2300 1.2530 1.2280 1.2510 0.0020 0.16%
2026-07-02 004647 新华鼎利债券A 1.2280 1.2510 1.2322 1.2552 -0.0042 -0.34%
2026-07-01 004647 新华鼎利债券A 1.2322 1.2552 1.2292 1.2522 0.0030 0.24%
2026-06-30 004647 新华鼎利债券A 1.2292 1.2522 1.2273 1.2503 0.0019 0.15%
2026-06-29 004647 新华鼎利债券A 1.2273 1.2503 1.2247 1.2477 0.0026 0.21%
2026-06-26 004647 新华鼎利债券A 1.2247 1.2477 1.2326 1.2556 -0.0079 -0.64%
2026-06-25 004647 新华鼎利债券A 1.2326 1.2556 1.2312 1.2542 0.0014 0.11%
2026-06-24 004647 新华鼎利债券A 1.2312 1.2542 1.2270 1.2500 0.0042 0.34%
2026-06-23 004647 新华鼎利债券A 1.2270 1.2500 1.2328 1.2558 -0.0058 -0.47%
2026-06-22 004647 新华鼎利债券A 1.2328 1.2558 1.2237 1.2467 0.0091 0.74%
2026-06-18 004647 新华鼎利债券A 1.2237 1.2467 1.2258 1.2488 -0.0021 -0.17%
2026-06-17 004647 新华鼎利债券A 1.2258 1.2488 1.2244 1.2474 0.0014 0.11%
2026-06-16 004647 新华鼎利债券A 1.2244 1.2474 1.2245 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 004647 新华鼎利债券A 1.2245 1.2475 1.2160 1.2390 0.0085 0.70%
2026-06-12 004647 新华鼎利债券A 1.2160 1.2390 1.2090 1.2320 0.0070 0.58%
2026-06-11 004647 新华鼎利债券A 1.2090 1.2320 1.2095 1.2325 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 004647 新华鼎利债券A 1.2095 1.2325 1.2114 1.2344 -0.0019 -0.16%
2026-06-09 004647 新华鼎利债券A 1.2114 1.2344 1.2063 1.2293 0.0051 0.42%
2026-06-08 004647 新华鼎利债券A 1.2063 1.2293 1.2158 1.2388 -0.0095 -0.78%
2026-06-05 004647 新华鼎利债券A 1.2158 1.2388 1.2205 1.2435 -0.0047 -0.39%
2026-06-04 004647 新华鼎利债券A 1.2205 1.2435 1.2241 1.2471 -0.0036 -0.29%
2026-06-03 004647 新华鼎利债券A 1.2241 1.2471 1.2243 1.2473 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 004647 新华鼎利债券A 1.2243 1.2473 1.2228 1.2458 0.0015 0.12%
2026-06-01 004647 新华鼎利债券A 1.2228 1.2458 1.2247 1.2477 -0.0019 -0.16%
2026-05-29 004647 新华鼎利债券A 1.2247 1.2477 1.2275 1.2505 -0.0028 -0.23%
2026-05-28 004647 新华鼎利债券A 1.2275 1.2505 1.2277 1.2507 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 004647 新华鼎利债券A 1.2277 1.2507 1.2318 1.2548 -0.0041 -0.33%
2026-05-26 004647 新华鼎利债券A 1.2318 1.2548 1.2300 1.2530 0.0018 0.15%
2026-05-25 004647 新华鼎利债券A 1.2300 1.2530 1.2288 1.2518 0.0012 0.10%
2026-05-22 004647 新华鼎利债券A 1.2288 1.2518 1.2244 1.2474 0.0044 0.36%
2026-05-21 004647 新华鼎利债券A 1.2244 1.2474 1.2322 1.2552 -0.0078 -0.63%
2026-05-20 004647 新华鼎利债券A 1.2322 1.2552 1.2312 1.2542 0.0010 0.08%
2026-05-19 004647 新华鼎利债券A 1.2312 1.2542 1.2297 1.2527 0.0015 0.12%
2026-05-18 004647 新华鼎利债券A 1.2297 1.2527 1.2306 1.2536 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 004647 新华鼎利债券A 1.2306 1.2536 1.2354 1.2584 -0.0048 -0.39%
2026-05-14 004647 新华鼎利债券A 1.2354 1.2584 1.2418 1.2648 -0.0064 -0.52%
2026-05-13 004647 新华鼎利债券A 1.2418 1.2648 1.2394 1.2624 0.0024 0.19%
2026-05-12 004647 新华鼎利债券A 1.2394 1.2624 1.2417 1.2647 -0.0023 -0.19%
2026-05-11 004647 新华鼎利债券A 1.2417 1.2647 1.2388 1.2618 0.0029 0.23%
2026-05-08 004647 新华鼎利债券A 1.2388 1.2618 1.2400 1.2630 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 004647 新华鼎利债券A 1.2354 1.2584 1.2360 1.2590 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 004647 新华鼎利债券A 1.2360 1.2590 1.2338 1.2568 0.0022 0.18%
2026-04-28 004647 新华鼎利债券A 1.2338 1.2568 1.2353 1.2583 -0.0015 -0.12%
2026-04-27 004647 新华鼎利债券A 1.2353 1.2583 1.2333 1.2563 0.0020 0.16%
2026-04-24 004647 新华鼎利债券A 1.2333 1.2563 1.2364 1.2594 -0.0031 -0.25%
2026-04-23 004647 新华鼎利债券A 1.2364 1.2594 1.2374 1.2604 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 004647 新华鼎利债券A 1.2374 1.2604 1.2343 1.2573 0.0031 0.25%
2026-04-21 004647 新华鼎利债券A 1.2343 1.2573 1.2358 1.2588 -0.0015 -0.12%
2026-04-20 004647 新华鼎利债券A 1.2358 1.2588 1.2327 1.2557 0.0031 0.25%
2026-04-17 004647 新华鼎利债券A 1.2327 1.2557 1.2326 1.2556 0.0001 0.01%
2026-04-16 004647 新华鼎利债券A 1.2326 1.2556 1.2293 1.2523 0.0033 0.27%
2026-04-15 004647 新华鼎利债券A 1.2293 1.2523 1.2298 1.2528 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 004647 新华鼎利债券A 1.2298 1.2528 1.2267 1.2497 0.0031 0.25%
2026-04-13 004647 新华鼎利债券A 1.2267 1.2497 1.2281 1.2511 -0.0014 -0.11%
2026-04-10 004647 新华鼎利债券A 1.2281 1.2511 1.2254 1.2484 0.0027 0.22%
2026-04-09 004647 新华鼎利债券A 1.2254 1.2484 1.2291 1.2521 -0.0037 -0.30%
2026-04-08 004647 新华鼎利债券A 1.2291 1.2521 1.2160 1.2390 0.0131 1.08%
2026-04-07 004647 新华鼎利债券A 1.2160 1.2390 1.2141 1.2371 0.0019 0.16%
2026-04-03 004647 新华鼎利债券A 1.2141 1.2371 1.2144 1.2374 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 004647 新华鼎利债券A 1.2144 1.2374 1.2203 1.2433 -0.0059 -0.48%
2026-04-01 004647 新华鼎利债券A 1.2203 1.2433 1.2137 1.2367 0.0066 0.54%
2026-03-31 004647 新华鼎利债券A 1.2137 1.2367 1.2184 1.2414 -0.0047 -0.39%
2026-03-30 004647 新华鼎利债券A 1.2184 1.2414 1.2190 1.2420 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 004647 新华鼎利债券A 1.2190 1.2420 1.2144 1.2374 0.0046 0.38%
2026-03-26 004647 新华鼎利债券A 1.2144 1.2374 1.2200 1.2430 -0.0056 -0.46%
2026-03-25 004647 新华鼎利债券A 1.2200 1.2430 1.2159 1.2389 0.0041 0.34%
2026-03-24 004647 新华鼎利债券A 1.2159 1.2389 1.2064 1.2294 0.0095 0.79%
2026-03-23 004647 新华鼎利债券A 1.2064 1.2294 1.2166 1.2396 -0.0102 -0.84%
2026-03-20 004647 新华鼎利债券A 1.2166 1.2396 1.2212 1.2442 -0.0046 -0.38%
2026-03-19 004647 新华鼎利债券A 1.2212 1.2442 1.2295 1.2525 -0.0083 -0.68%
2026-03-18 004647 新华鼎利债券A 1.2295 1.2525 1.2256 1.2486 0.0039 0.32%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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