建信鑫稳回报灵活配置混合A基金净值查询(004617)
今天最新净值
1.3314
-0.0013 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3401
0.0008 0.0625%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3081亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3340 |
1.5460 |
1.3314 |
1.5434 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3314 |
1.5434 |
1.3327 |
1.5447 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3327 |
1.5447 |
1.3328 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3328 |
1.5448 |
1.3379 |
1.5499 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3379 |
1.5499 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3400 |
1.5520 |
1.3390 |
1.5510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3390 |
1.5510 |
1.3377 |
1.5497 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3377 |
1.5497 |
1.3362 |
1.5482 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3362 |
1.5482 |
1.3377 |
1.5497 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3377 |
1.5497 |
1.3364 |
1.5484 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3364 |
1.5484 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3400 |
1.5520 |
1.3413 |
1.5533 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3413 |
1.5533 |
1.3397 |
1.5517 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3397 |
1.5517 |
1.3395 |
1.5515 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3395 |
1.5515 |
1.3357 |
1.5477 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3357 |
1.5477 |
1.3345 |
1.5465 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3345 |
1.5465 |
1.3343 |
1.5463 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3343 |
1.5463 |
1.3368 |
1.5488 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3368 |
1.5488 |
1.3355 |
1.5475 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3355 |
1.5475 |
1.3335 |
1.5455 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3335 |
1.5455 |
1.3431 |
1.5551 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3431 |
1.5551 |
1.3428 |
1.5548 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3428 |
1.5548 |
1.3373 |
1.5493 |
0.0055 |
0.41% |
