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建信鑫稳回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:004617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3340 0.0026 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0008 0.0625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3081亿
最近资产：0.39亿
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.31%	-0.68%	-0.99%	0.78%	12.08%	9.67%	59.83%
同类排名	1380/2282	1047/2314	358/2307	673/2292	1435/2265	1829/2173	1476/2101	-

建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3337	-0.02%
2026-09-16	1.3340	0.20%
2026-09-15	1.3314	-0.10%
2026-09-14	1.3327	-0.01%
2026-09-11	1.3328	-0.38%
2026-09-10	1.3379	-0.16%

建信鑫稳回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0620元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	分红	每份派现金0.0400元

建信鑫稳回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	0.42%	8.92%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
300373	扬杰科技	0.0000	0.21%	1.31%
600549	厦门钨业	0.0000	0.21%	7.22%
300475	香农芯创	0.0000	0.20%	0.42%
688019	安集科技	0.0000	0.20%	4.43%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	0.19%	1.84%
688017	绿的谐波	0.0000	0.19%	0.61%
688082	盛美上海	0.0000	0.19%	2.58%

建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金档案

基金代码	004617	基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-10-20~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛玲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%