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前海开源多元策略混合A基金净值查询(004496)

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今天最新净值 3.2674 -0.0165 -0.50% 2026-09-16
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  • 累计净值：3.8674
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4041亿
  • 最近资产：2.64亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：叶嘉
近一年前海开源多元策略混合A基金净值查询
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近一年,前海开源多元策略混合A(004496)基金累计收益率26.32%
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2026-09-14 004496 前海开源多元策略混合A 3.2839 3.8839 3.2924 3.8924 -0.0085 -0.26%
2026-09-11 004496 前海开源多元策略混合A 3.2924 3.8924 3.3272 3.9272 -0.0348 -1.05%
2026-09-10 004496 前海开源多元策略混合A 3.3272 3.9272 3.3353 3.9353 -0.0081 -0.24%
2026-09-09 004496 前海开源多元策略混合A 3.3353 3.9353 3.3149 3.9149 0.0204 0.62%
2026-09-08 004496 前海开源多元策略混合A 3.3149 3.9149 3.3102 3.9102 0.0047 0.14%
2026-09-07 004496 前海开源多元策略混合A 3.3102 3.9102 3.3305 3.9305 -0.0203 -0.61%
2026-09-04 004496 前海开源多元策略混合A 3.3305 3.9305 3.3392 3.9392 -0.0087 -0.26%
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2026-09-02 004496 前海开源多元策略混合A 3.3300 3.9300 3.3324 3.9324 -0.0024 -0.07%
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2026-05-25 004496 前海开源多元策略混合A 3.1986 3.7986 3.1718 3.7718 0.0268 0.84%
2026-05-22 004496 前海开源多元策略混合A 3.1718 3.7718 3.1510 3.7510 0.0208 0.66%
2026-05-21 004496 前海开源多元策略混合A 3.1510 3.7510 3.1876 3.7876 -0.0366 -1.15%
2026-05-20 004496 前海开源多元策略混合A 3.1876 3.7876 3.1936 3.7936 -0.0060 -0.19%
2026-05-19 004496 前海开源多元策略混合A 3.1936 3.7936 3.1818 3.7818 0.0118 0.37%
2026-05-18 004496 前海开源多元策略混合A 3.1818 3.7818 3.1801 3.7801 0.0017 0.05%
2026-05-15 004496 前海开源多元策略混合A 3.1801 3.7801 3.1859 3.7859 -0.0058 -0.18%
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2026-05-13 004496 前海开源多元策略混合A 3.2274 3.8274 3.2008 3.8008 0.0266 0.83%
2026-05-12 004496 前海开源多元策略混合A 3.2008 3.8008 3.1913 3.7913 0.0095 0.30%
2026-05-11 004496 前海开源多元策略混合A 3.1913 3.7913 3.1524 3.7524 0.0389 1.23%
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2026-04-30 004496 前海开源多元策略混合A 3.1367 3.7367 3.1055 3.7055 0.0312 1.00%
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2026-04-24 004496 前海开源多元策略混合A 3.0523 3.6523 3.0190 3.6190 0.0333 1.10%
2026-04-23 004496 前海开源多元策略混合A 3.0190 3.6190 3.0392 3.6392 -0.0202 -0.66%
2026-04-22 004496 前海开源多元策略混合A 3.0392 3.6392 3.0353 3.6353 0.0039 0.13%
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2026-04-17 004496 前海开源多元策略混合A 3.0267 3.6267 3.0316 3.6316 -0.0049 -0.16%
2026-04-16 004496 前海开源多元策略混合A 3.0316 3.6316 2.9981 3.5981 0.0335 1.12%
2026-04-15 004496 前海开源多元策略混合A 2.9981 3.5981 3.0056 3.6056 -0.0075 -0.25%
2026-04-14 004496 前海开源多元策略混合A 3.0056 3.6056 2.9880 3.5880 0.0176 0.59%
2026-04-13 004496 前海开源多元策略混合A 2.9880 3.5880 2.9891 3.5891 -0.0011 -0.04%
2026-04-10 004496 前海开源多元策略混合A 2.9891 3.5891 2.9666 3.5666 0.0225 0.76%
2026-04-09 004496 前海开源多元策略混合A 2.9666 3.5666 2.9877 3.5877 -0.0211 -0.71%
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2026-04-03 004496 前海开源多元策略混合A 2.9134 3.5134 2.9265 3.5265 -0.0131 -0.45%
2026-04-02 004496 前海开源多元策略混合A 2.9265 3.5265 2.9394 3.5394 -0.0129 -0.44%
2026-04-01 004496 前海开源多元策略混合A 2.9394 3.5394 2.9111 3.5111 0.0283 0.97%
2026-03-31 004496 前海开源多元策略混合A 2.9111 3.5111 2.9397 3.5397 -0.0286 -0.97%
2026-03-30 004496 前海开源多元策略混合A 2.9397 3.5397 2.9416 3.5416 -0.0019 -0.06%
2026-03-27 004496 前海开源多元策略混合A 2.9416 3.5416 2.9025 3.5025 0.0391 1.35%
2026-03-26 004496 前海开源多元策略混合A 2.9025 3.5025 2.9287 3.5287 -0.0262 -0.89%
2026-03-25 004496 前海开源多元策略混合A 2.9287 3.5287 2.8864 3.4864 0.0423 1.47%
2026-03-24 004496 前海开源多元策略混合A 2.8864 3.4864 2.8403 3.4403 0.0461 1.62%
2026-03-23 004496 前海开源多元策略混合A 2.8403 3.4403 2.9061 3.5061 -0.0658 -2.26%
2026-03-20 004496 前海开源多元策略混合A 2.9061 3.5061 2.9179 3.5179 -0.0118 -0.40%
2026-03-19 004496 前海开源多元策略混合A 2.9179 3.5179 2.9855 3.5855 -0.0676 -2.26%
2026-03-18 004496 前海开源多元策略混合A 2.9855 3.5855 2.9934 3.5934 -0.0079 -0.26%
2026-03-17 004496 前海开源多元策略混合A 2.9934 3.5934 3.0066 3.6066 -0.0132 -0.44%
2026-03-16 004496 前海开源多元策略混合A 3.0066 3.6066 3.0288 3.6288 -0.0222 -0.73%
2026-03-13 004496 前海开源多元策略混合A 3.0288 3.6288 3.0618 3.6618 -0.0330 -1.08%
2026-03-12 004496 前海开源多元策略混合A 3.0618 3.6618 3.0648 3.6648 -0.0030 -0.10%
2026-03-11 004496 前海开源多元策略混合A 3.0648 3.6648 3.0545 3.6545 0.0103 0.34%
2026-03-10 004496 前海开源多元策略混合A 3.0545 3.6545 3.0444 3.6444 0.0101 0.33%
2026-03-09 004496 前海开源多元策略混合A 3.0444 3.6444 3.0527 3.6527 -0.0083 -0.27%
2026-03-06 004496 前海开源多元策略混合A 3.0527 3.6527 3.0427 3.6427 0.0100 0.33%
2026-03-05 004496 前海开源多元策略混合A 3.0427 3.6427 3.0466 3.6466 -0.0039 -0.13%
2026-03-04 004496 前海开源多元策略混合A 3.0466 3.6466 3.0592 3.6592 -0.0126 -0.41%
2026-03-03 004496 前海开源多元策略混合A 3.0592 3.6592 3.1387 3.7387 -0.0795 -2.53%
2026-03-02 004496 前海开源多元策略混合A 3.1387 3.7387 3.1308 3.7308 0.0079 0.25%
2026-02-27 004496 前海开源多元策略混合A 3.1308 3.7308 3.1131 3.7131 0.0177 0.57%
2026-02-26 004496 前海开源多元策略混合A 3.1131 3.7131 3.1401 3.7401 -0.0270 -0.86%
2026-02-25 004496 前海开源多元策略混合A 3.1401 3.7401 3.1070 3.7070 0.0331 1.07%
2026-02-24 004496 前海开源多元策略混合A 3.1070 3.7070 3.0608 3.6608 0.0462 1.51%
2026-02-13 004496 前海开源多元策略混合A 3.0608 3.6608 3.1004 3.7004 -0.0396 -1.28%
2026-02-12 004496 前海开源多元策略混合A 3.1004 3.7004 3.1033 3.7033 -0.0029 -0.09%
2026-02-11 004496 前海开源多元策略混合A 3.1033 3.7033 3.0855 3.6855 0.0178 0.58%
2026-02-10 004496 前海开源多元策略混合A 3.0855 3.6855 3.0973 3.6973 -0.0118 -0.38%
2026-02-09 004496 前海开源多元策略混合A 3.0973 3.6973 3.0677 3.6677 0.0296 0.96%
2026-02-06 004496 前海开源多元策略混合A 3.0677 3.6677 3.0731 3.6731 -0.0054 -0.18%
2026-02-05 004496 前海开源多元策略混合A 3.0731 3.6731 3.1133 3.7133 -0.0402 -1.29%
2026-02-04 004496 前海开源多元策略混合A 3.1133 3.7133 3.0941 3.6941 0.0192 0.62%
2026-02-03 004496 前海开源多元策略混合A 3.0941 3.6941 3.0506 3.6506 0.0435 1.43%
2026-02-02 004496 前海开源多元策略混合A 3.0506 3.6506 3.1405 3.7405 -0.0899 -2.86%
2026-01-30 004496 前海开源多元策略混合A 3.1405 3.7405 3.2663 3.8663 -0.1258 -4.01%
2026-01-29 004496 前海开源多元策略混合A 3.2663 3.8663 3.2271 3.8271 0.0392 1.21%
2026-01-28 004496 前海开源多元策略混合A 3.2271 3.8271 3.1752 3.7752 0.0519 1.63%
2026-01-27 004496 前海开源多元策略混合A 3.1752 3.7752 3.1891 3.7891 -0.0139 -0.44%
2026-01-26 004496 前海开源多元策略混合A 3.1891 3.7891 3.1707 3.7707 0.0184 0.58%
2026-01-23 004496 前海开源多元策略混合A 3.1707 3.7707 3.1333 3.7333 0.0374 1.19%
2026-01-22 004496 前海开源多元策略混合A 3.1333 3.7333 3.1449 3.7449 -0.0116 -0.37%
2026-01-21 004496 前海开源多元策略混合A 3.1449 3.7449 3.1076 3.7076 0.0373 1.20%
2026-01-20 004496 前海开源多元策略混合A 3.1076 3.7076 3.0930 3.6930 0.0146 0.47%
2026-01-19 004496 前海开源多元策略混合A 3.0930 3.6930 3.0754 3.6754 0.0176 0.57%
2026-01-16 004496 前海开源多元策略混合A 3.0754 3.6754 3.1058 3.7058 -0.0304 -0.98%
2026-01-15 004496 前海开源多元策略混合A 3.1058 3.7058 3.0944 3.6944 0.0114 0.37%
2026-01-14 004496 前海开源多元策略混合A 3.0944 3.6944 3.1122 3.7122 -0.0178 -0.57%
2026-01-13 004496 前海开源多元策略混合A 3.1122 3.7122 3.1136 3.7136 -0.0014 -0.04%
2026-01-12 004496 前海开源多元策略混合A 3.1136 3.7136 3.0770 3.6770 0.0366 1.19%
2026-01-09 004496 前海开源多元策略混合A 3.0770 3.6770 3.0430 3.6430 0.0340 1.12%
2026-01-08 004496 前海开源多元策略混合A 3.0430 3.6430 3.0607 3.6607 -0.0177 -0.58%
2026-01-07 004496 前海开源多元策略混合A 3.0607 3.6607 3.0770 3.6770 -0.0163 -0.53%
2026-01-06 004496 前海开源多元策略混合A 3.0770 3.6770 2.9951 3.5951 0.0819 2.73%
2026-01-05 004496 前海开源多元策略混合A 2.9951 3.5951 2.9342 3.5342 0.0609 2.08%
2025-12-31 004496 前海开源多元策略混合A 2.9342 3.5342 2.9299 3.5299 0.0043 0.15%
2025-12-30 004496 前海开源多元策略混合A 2.9299 3.5299 2.9120 3.5120 0.0179 0.61%
2025-12-29 004496 前海开源多元策略混合A 2.9120 3.5120 2.9488 3.5488 -0.0368 -1.25%
2025-12-26 004496 前海开源多元策略混合A 2.9488 3.5488 2.9045 3.5045 0.0443 1.53%
2025-12-25 004496 前海开源多元策略混合A 2.9045 3.5045 2.9025 3.5025 0.0020 0.07%
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2025-12-23 004496 前海开源多元策略混合A 2.8883 3.4883 2.8764 3.4764 0.0119 0.41%
2025-12-22 004496 前海开源多元策略混合A 2.8764 3.4764 2.8436 3.4436 0.0328 1.15%
2025-12-19 004496 前海开源多元策略混合A 2.8436 3.4436 2.8157 3.4157 0.0279 0.99%
2025-12-18 004496 前海开源多元策略混合A 2.8157 3.4157 2.8179 3.4179 -0.0022 -0.08%
2025-12-17 004496 前海开源多元策略混合A 2.8179 3.4179 2.7685 3.3685 0.0494 1.78%
2025-12-16 004496 前海开源多元策略混合A 2.7685 3.3685 2.8080 3.4080 -0.0395 -1.41%
2025-12-15 004496 前海开源多元策略混合A 2.8080 3.4080 2.8149 3.4149 -0.0069 -0.25%
2025-12-12 004496 前海开源多元策略混合A 2.8149 3.4149 2.7825 3.3825 0.0324 1.16%
2025-12-11 004496 前海开源多元策略混合A 2.7825 3.3825 2.8009 3.4009 -0.0184 -0.66%
2025-12-10 004496 前海开源多元策略混合A 2.8009 3.4009 2.7832 3.3832 0.0177 0.64%
2025-12-09 004496 前海开源多元策略混合A 2.7832 3.3832 2.8356 3.4356 -0.0524 -1.85%
2025-12-08 004496 前海开源多元策略混合A 2.8356 3.4356 2.8269 3.4269 0.0087 0.31%
2025-12-05 004496 前海开源多元策略混合A 2.8269 3.4269 2.7798 3.3798 0.0471 1.69%
2025-12-04 004496 前海开源多元策略混合A 2.7798 3.3798 2.7853 3.3853 -0.0055 -0.20%
2025-12-03 004496 前海开源多元策略混合A 2.7853 3.3853 2.7894 3.3894 -0.0041 -0.15%
2025-12-02 004496 前海开源多元策略混合A 2.7894 3.3894 2.8064 3.4064 -0.0170 -0.61%
2025-12-01 004496 前海开源多元策略混合A 2.8064 3.4064 2.7771 3.3771 0.0293 1.06%
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2025-11-27 004496 前海开源多元策略混合A 2.7558 3.3558 2.7523 3.3523 0.0035 0.13%
2025-11-26 004496 前海开源多元策略混合A 2.7523 3.3523 2.7541 3.3541 -0.0018 -0.07%
2025-11-25 004496 前海开源多元策略混合A 2.7541 3.3541 2.7370 3.3370 0.0171 0.62%
2025-11-24 004496 前海开源多元策略混合A 2.7370 3.3370 2.7407 3.3407 -0.0037 -0.14%
2025-11-21 004496 前海开源多元策略混合A 2.7407 3.3407 2.8343 3.4343 -0.0936 -3.30%
2025-11-20 004496 前海开源多元策略混合A 2.8343 3.4343 2.8535 3.4535 -0.0192 -0.67%
2025-11-19 004496 前海开源多元策略混合A 2.8535 3.4535 2.8292 3.4292 0.0243 0.86%
2025-11-18 004496 前海开源多元策略混合A 2.8292 3.4292 2.8868 3.4868 -0.0576 -2.00%
2025-11-17 004496 前海开源多元策略混合A 2.8868 3.4868 2.8835 3.4835 0.0033 0.11%
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2025-11-13 004496 前海开源多元策略混合A 2.9334 3.5334 2.8618 3.4618 0.0716 2.50%
2025-11-12 004496 前海开源多元策略混合A 2.8618 3.4618 2.8700 3.4700 -0.0082 -0.29%
2025-11-11 004496 前海开源多元策略混合A 2.8700 3.4700 2.8794 3.4794 -0.0094 -0.33%
2025-11-10 004496 前海开源多元策略混合A 2.8794 3.4794 2.8389 3.4389 0.0405 1.43%
2025-11-07 004496 前海开源多元策略混合A 2.8389 3.4389 2.8206 3.4206 0.0183 0.65%
2025-11-06 004496 前海开源多元策略混合A 2.8206 3.4206 2.7547 3.3547 0.0659 2.39%
2025-11-05 004496 前海开源多元策略混合A 2.7547 3.3547 2.7375 3.3375 0.0172 0.63%
2025-11-04 004496 前海开源多元策略混合A 2.7375 3.3375 2.7948 3.3948 -0.0573 -2.05%
2025-11-03 004496 前海开源多元策略混合A 2.7948 3.3948 2.7842 3.3842 0.0106 0.38%
2025-10-31 004496 前海开源多元策略混合A 2.7842 3.3842 2.8185 3.4185 -0.0343 -1.22%
2025-10-30 004496 前海开源多元策略混合A 2.8185 3.4185 2.7841 3.3841 0.0344 1.24%
2025-10-29 004496 前海开源多元策略混合A 2.7841 3.3841 2.7252 3.3252 0.0589 2.16%
2025-10-28 004496 前海开源多元策略混合A 2.7252 3.3252 2.7668 3.3668 -0.0416 -1.50%
2025-10-27 004496 前海开源多元策略混合A 2.7668 3.3668 2.7385 3.3385 0.0283 1.03%
2025-10-24 004496 前海开源多元策略混合A 2.7385 3.3385 2.7070 3.3070 0.0315 1.16%
2025-10-23 004496 前海开源多元策略混合A 2.7070 3.3070 2.6817 3.2817 0.0253 0.94%
2025-10-22 004496 前海开源多元策略混合A 2.6817 3.2817 2.6938 3.2938 -0.0121 -0.45%
2025-10-21 004496 前海开源多元策略混合A 2.6938 3.2938 2.6682 3.2682 0.0256 0.96%
2025-10-20 004496 前海开源多元策略混合A 2.6682 3.2682 2.6804 3.2804 -0.0122 -0.46%
2025-10-17 004496 前海开源多元策略混合A 2.6804 3.2804 2.7335 3.3335 -0.0531 -1.94%
2025-10-16 004496 前海开源多元策略混合A 2.7335 3.3335 2.7484 3.3484 -0.0149 -0.54%
2025-10-15 004496 前海开源多元策略混合A 2.7484 3.3484 2.7190 3.3190 0.0294 1.08%
2025-10-14 004496 前海开源多元策略混合A 2.7190 3.3190 2.7781 3.3781 -0.0591 -2.13%
2025-10-13 004496 前海开源多元策略混合A 2.7781 3.3781 2.7598 3.3598 0.0183 0.66%
2025-10-10 004496 前海开源多元策略混合A 2.7598 3.3598 2.8189 3.4189 -0.0591 -2.10%
2025-10-09 004496 前海开源多元策略混合A 2.8189 3.4189 2.7193 3.3193 0.0996 3.66%
2025-09-30 004496 前海开源多元策略混合A 2.7193 3.3193 2.6745 3.2745 0.0448 1.68%
2025-09-29 004496 前海开源多元策略混合A 2.6745 3.2745 2.5957 3.1957 0.0788 3.04%
2025-09-26 004496 前海开源多元策略混合A 2.5957 3.1957 2.5978 3.1978 -0.0021 -0.08%
2025-09-25 004496 前海开源多元策略混合A 2.5978 3.1978 2.5891 3.1891 0.0087 0.34%
2025-09-24 004496 前海开源多元策略混合A 2.5891 3.1891 2.5723 3.1723 0.0168 0.65%
2025-09-23 004496 前海开源多元策略混合A 2.5723 3.1723 2.5805 3.1805 -0.0082 -0.32%
2025-09-22 004496 前海开源多元策略混合A 2.5805 3.1805 2.5810 3.1810 -0.0005 -0.02%
2025-09-19 004496 前海开源多元策略混合A 2.5810 3.1810 2.5499 3.1499 0.0311 1.22%
2025-09-18 004496 前海开源多元策略混合A 2.5499 3.1499 2.5883 3.1883 -0.0384 -1.48%
2025-09-17 004496 前海开源多元策略混合A 2.5883 3.1883 2.5782 3.1782 0.0101 0.39%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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