招商深证100指数C(招商深证100C)基金净值查询(004408)

今天最新净值 2.1802 0.0200 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2170 0.0223 1.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8457亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：房俊一王振鹏

近半年招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商深证100指数C(004408)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004408	招商深证100指数C	2.1750	2.1750	2.1802	2.1802	-0.0052	-0.24%
2026-09-16	004408	招商深证100指数C	2.1802	2.1802	2.1602	2.1602	0.0200	0.93%
2026-09-15	004408	招商深证100指数C	2.1602	2.1602	2.1825	2.1825	-0.0223	-1.02%
2026-09-14	004408	招商深证100指数C	2.1825	2.1825	2.2064	2.2064	-0.0239	-1.08%
2026-09-11	004408	招商深证100指数C	2.2064	2.2064	2.2169	2.2169	-0.0105	-0.47%
2026-09-10	004408	招商深证100指数C	2.2169	2.2169	2.2348	2.2348	-0.0179	-0.80%
2026-09-09	004408	招商深证100指数C	2.2348	2.2348	2.2258	2.2258	0.0090	0.40%
2026-09-08	004408	招商深证100指数C	2.2258	2.2258	2.2442	2.2442	-0.0184	-0.82%
2026-09-07	004408	招商深证100指数C	2.2442	2.2442	2.2034	2.2034	0.0408	1.85%
2026-09-04	004408	招商深证100指数C	2.2034	2.2034	2.2098	2.2098	-0.0064	-0.29%

2026-09-03	004408	招商深证100指数C	2.2098	2.2098	2.2115	2.2115	-0.0017	-0.08%
2026-09-02	004408	招商深证100指数C	2.2115	2.2115	2.2533	2.2533	-0.0418	-1.89%
2026-09-01	004408	招商深证100指数C	2.2533	2.2533	2.2719	2.2719	-0.0186	-0.82%
2026-08-31	004408	招商深证100指数C	2.2719	2.2719	2.2686	2.2686	0.0033	0.15%
2026-08-28	004408	招商深证100指数C	2.2686	2.2686	2.2863	2.2863	-0.0177	-0.77%
2026-08-27	004408	招商深证100指数C	2.2863	2.2863	2.2685	2.2685	0.0178	0.78%
2026-08-26	004408	招商深证100指数C	2.2685	2.2685	2.2530	2.2530	0.0155	0.69%
2026-08-25	004408	招商深证100指数C	2.2530	2.2530	2.2649	2.2649	-0.0119	-0.53%
2026-08-24	004408	招商深证100指数C	2.2649	2.2649	2.3143	2.3143	-0.0494	-2.13%
2026-08-21	004408	招商深证100指数C	2.3143	2.3143	2.2860	2.2860	0.0283	1.24%
2026-08-20	004408	招商深证100指数C	2.2860	2.2860	2.2744	2.2744	0.0116	0.51%
2026-08-19	004408	招商深证100指数C	2.2744	2.2744	2.3771	2.3771	-0.1027	-4.32%
2026-08-18	004408	招商深证100指数C	2.3771	2.3771	2.3896	2.3896	-0.0125	-0.52%
2026-08-17	004408	招商深证100指数C	2.3896	2.3896	2.3382	2.3382	0.0514	2.20%
2026-08-14	004408	招商深证100指数C	2.3382	2.3382	2.3317	2.3317	0.0065	0.28%

2026-08-13	004408	招商深证100指数C	2.3317	2.3317	2.3449	2.3449	-0.0132	-0.56%
2026-08-12	004408	招商深证100指数C	2.3449	2.3449	2.3225	2.3225	0.0224	0.96%
2026-08-11	004408	招商深证100指数C	2.3225	2.3225	2.3233	2.3233	-0.0008	-0.03%
2026-08-10	004408	招商深证100指数C	2.3233	2.3233	2.3272	2.3272	-0.0039	-0.17%
2026-08-07	004408	招商深证100指数C	2.3272	2.3272	2.3079	2.3079	0.0193	0.84%
2026-08-06	004408	招商深证100指数C	2.3079	2.3079	2.3208	2.3208	-0.0129	-0.56%
2026-08-05	004408	招商深证100指数C	2.3208	2.3208	2.2988	2.2988	0.0220	0.96%
2026-08-04	004408	招商深证100指数C	2.2988	2.2988	2.2290	2.2290	0.0698	3.13%
2026-08-03	004408	招商深证100指数C	2.2290	2.2290	2.2500	2.2500	-0.0210	-0.93%
2026-07-31	004408	招商深证100指数C	2.2500	2.2500	2.2144	2.2144	0.0356	1.61%
2026-07-30	004408	招商深证100指数C	2.2144	2.2144	2.2734	2.2734	-0.0590	-2.60%
2026-07-29	004408	招商深证100指数C	2.2734	2.2734	2.2458	2.2458	0.0276	1.23%
2026-07-28	004408	招商深证100指数C	2.2458	2.2458	2.3617	2.3617	-0.1159	-4.91%
2026-07-27	004408	招商深证100指数C	2.3617	2.3617	2.3070	2.3070	0.0547	2.37%
2026-07-24	004408	招商深证100指数C	2.3070	2.3070	2.3574	2.3574	-0.0504	-2.14%
2026-07-23	004408	招商深证100指数C	2.3574	2.3574	2.3429	2.3429	0.0145	0.62%
2026-07-22	004408	招商深证100指数C	2.3429	2.3429	2.3845	2.3845	-0.0416	-1.74%
2026-07-21	004408	招商深证100指数C	2.3845	2.3845	2.2869	2.2869	0.0976	4.27%
2026-07-20	004408	招商深证100指数C	2.2869	2.2869	2.2731	2.2731	0.0138	0.61%
2026-07-17	004408	招商深证100指数C	2.2731	2.2731	2.3870	2.3870	-0.1139	-4.77%
2026-07-16	004408	招商深证100指数C	2.3870	2.3870	2.4206	2.4206	-0.0336	-1.39%
2026-07-15	004408	招商深证100指数C	2.4206	2.4206	2.4345	2.4345	-0.0139	-0.57%
2026-07-14	004408	招商深证100指数C	2.4345	2.4345	2.3625	2.3625	0.0720	3.05%
2026-07-13	004408	招商深证100指数C	2.3625	2.3625	2.4117	2.4117	-0.0492	-2.04%
2026-07-10	004408	招商深证100指数C	2.4117	2.4117	2.4855	2.4855	-0.0738	-2.97%
2026-07-09	004408	招商深证100指数C	2.4855	2.4855	2.4079	2.4079	0.0776	3.22%
2026-07-08	004408	招商深证100指数C	2.4079	2.4079	2.4421	2.4421	-0.0342	-1.40%
2026-07-07	004408	招商深证100指数C	2.4421	2.4421	2.4605	2.4605	-0.0184	-0.75%
2026-07-06	004408	招商深证100指数C	2.4605	2.4605	2.4819	2.4819	-0.0214	-0.86%
2026-07-03	004408	招商深证100指数C	2.4819	2.4819	2.4642	2.4642	0.0177	0.72%
2026-07-02	004408	招商深证100指数C	2.4642	2.4642	2.5596	2.5596	-0.0954	-3.73%
2026-07-01	004408	招商深证100指数C	2.5596	2.5596	2.5842	2.5842	-0.0246	-0.95%
2026-06-30	004408	招商深证100指数C	2.5842	2.5842	2.5213	2.5213	0.0629	2.49%
2026-06-29	004408	招商深证100指数C	2.5213	2.5213	2.5150	2.5150	0.0063	0.25%
2026-06-26	004408	招商深证100指数C	2.5150	2.5150	2.6107	2.6107	-0.0957	-3.67%
2026-06-25	004408	招商深证100指数C	2.6107	2.6107	2.5534	2.5534	0.0573	2.24%
2026-06-24	004408	招商深证100指数C	2.5534	2.5534	2.5359	2.5359	0.0175	0.69%
2026-06-23	004408	招商深证100指数C	2.5359	2.5359	2.6190	2.6190	-0.0831	-3.17%
2026-06-22	004408	招商深证100指数C	2.6190	2.6190	2.5697	2.5697	0.0493	1.92%
2026-06-18	004408	招商深证100指数C	2.5697	2.5697	2.5418	2.5418	0.0279	1.10%
2026-06-17	004408	招商深证100指数C	2.5418	2.5418	2.5119	2.5119	0.0299	1.19%
2026-06-16	004408	招商深证100指数C	2.5119	2.5119	2.5010	2.5010	0.0109	0.44%
2026-06-15	004408	招商深证100指数C	2.5010	2.5010	2.4220	2.4220	0.0790	3.26%
2026-06-12	004408	招商深证100指数C	2.4220	2.4220	2.4089	2.4089	0.0131	0.54%
2026-06-11	004408	招商深证100指数C	2.4089	2.4089	2.4321	2.4321	-0.0232	-0.95%
2026-06-10	004408	招商深证100指数C	2.4321	2.4321	2.4892	2.4892	-0.0571	-2.29%
2026-06-09	004408	招商深证100指数C	2.4892	2.4892	2.4218	2.4218	0.0674	2.78%
2026-06-08	004408	招商深证100指数C	2.4218	2.4218	2.4857	2.4857	-0.0639	-2.57%
2026-06-05	004408	招商深证100指数C	2.4857	2.4857	2.5495	2.5495	-0.0638	-2.50%
2026-06-04	004408	招商深证100指数C	2.5495	2.5495	2.5591	2.5591	-0.0096	-0.38%
2026-06-03	004408	招商深证100指数C	2.5591	2.5591	2.5364	2.5364	0.0227	0.89%
2026-06-02	004408	招商深证100指数C	2.5364	2.5364	2.4814	2.4814	0.0550	2.22%
2026-06-01	004408	招商深证100指数C	2.4814	2.4814	2.5254	2.5254	-0.0440	-1.74%
2026-05-29	004408	招商深证100指数C	2.5254	2.5254	2.5482	2.5482	-0.0228	-0.89%
2026-05-28	004408	招商深证100指数C	2.5482	2.5482	2.5243	2.5243	0.0239	0.95%
2026-05-27	004408	招商深证100指数C	2.5243	2.5243	2.5300	2.5300	-0.0057	-0.23%
2026-05-26	004408	招商深证100指数C	2.5300	2.5300	2.5109	2.5109	0.0191	0.76%
2026-05-25	004408	招商深证100指数C	2.5109	2.5109	2.4669	2.4669	0.0440	1.78%
2026-05-22	004408	招商深证100指数C	2.4669	2.4669	2.4121	2.4121	0.0548	2.27%
2026-05-21	004408	招商深证100指数C	2.4121	2.4121	2.4452	2.4452	-0.0331	-1.35%
2026-05-20	004408	招商深证100指数C	2.4452	2.4452	2.4490	2.4490	-0.0038	-0.16%
2026-05-19	004408	招商深证100指数C	2.4490	2.4490	2.4519	2.4519	-0.0029	-0.12%
2026-05-18	004408	招商深证100指数C	2.4519	2.4519	2.4665	2.4665	-0.0146	-0.59%
2026-05-15	004408	招商深证100指数C	2.4665	2.4665	2.4848	2.4848	-0.0183	-0.74%
2026-05-14	004408	招商深证100指数C	2.4848	2.4848	2.5274	2.5274	-0.0426	-1.69%
2026-05-13	004408	招商深证100指数C	2.5274	2.5274	2.4883	2.4883	0.0391	1.57%
2026-05-12	004408	招商深证100指数C	2.4883	2.4883	2.4899	2.4899	-0.0016	-0.06%
2026-05-11	004408	招商深证100指数C	2.4899	2.4899	2.4360	2.4360	0.0539	2.21%
2026-05-08	004408	招商深证100指数C	2.4360	2.4360	2.4509	2.4509	-0.0149	-0.61%
2026-04-30	004408	招商深证100指数C	2.3954	2.3954	2.3993	2.3993	-0.0039	-0.16%
2026-04-29	004408	招商深证100指数C	2.3993	2.3993	2.3576	2.3576	0.0417	1.77%
2026-04-28	004408	招商深证100指数C	2.3576	2.3576	2.3800	2.3800	-0.0224	-0.94%
2026-04-27	004408	招商深证100指数C	2.3800	2.3800	2.3760	2.3760	0.0040	0.17%
2026-04-24	004408	招商深证100指数C	2.3760	2.3760	2.3962	2.3962	-0.0202	-0.84%
2026-04-23	004408	招商深证100指数C	2.3962	2.3962	2.4064	2.4064	-0.0102	-0.42%
2026-04-22	004408	招商深证100指数C	2.4064	2.4064	2.3716	2.3716	0.0348	1.47%
2026-04-21	004408	招商深证100指数C	2.3716	2.3716	2.3623	2.3623	0.0093	0.39%
2026-04-20	004408	招商深证100指数C	2.3623	2.3623	2.3534	2.3534	0.0089	0.38%
2026-04-17	004408	招商深证100指数C	2.3534	2.3534	2.3407	2.3407	0.0127	0.54%
2026-04-16	004408	招商深证100指数C	2.3407	2.3407	2.2940	2.2940	0.0467	2.04%
2026-04-15	004408	招商深证100指数C	2.2940	2.2940	2.3130	2.3130	-0.0190	-0.82%
2026-04-14	004408	招商深证100指数C	2.3130	2.3130	2.2799	2.2799	0.0331	1.45%
2026-04-13	004408	招商深证100指数C	2.2799	2.2799	2.2664	2.2664	0.0135	0.60%
2026-04-10	004408	招商深证100指数C	2.2664	2.2664	2.2032	2.2032	0.0632	2.87%
2026-04-09	004408	招商深证100指数C	2.2032	2.2032	2.2104	2.2104	-0.0072	-0.33%
2026-04-08	004408	招商深证100指数C	2.2104	2.2104	2.1204	2.1204	0.0900	4.24%
2026-04-07	004408	招商深证100指数C	2.1204	2.1204	2.1229	2.1229	-0.0025	-0.12%
2026-04-03	004408	招商深证100指数C	2.1229	2.1229	2.1399	2.1399	-0.0170	-0.79%
2026-04-02	004408	招商深证100指数C	2.1399	2.1399	2.1681	2.1681	-0.0282	-1.30%
2026-04-01	004408	招商深证100指数C	2.1681	2.1681	2.1355	2.1355	0.0326	1.53%
2026-03-31	004408	招商深证100指数C	2.1355	2.1355	2.1656	2.1656	-0.0301	-1.39%
2026-03-30	004408	招商深证100指数C	2.1656	2.1656	2.1775	2.1775	-0.0119	-0.55%
2026-03-27	004408	招商深证100指数C	2.1775	2.1775	2.1602	2.1602	0.0173	0.80%
2026-03-26	004408	招商深证100指数C	2.1602	2.1602	2.1877	2.1877	-0.0275	-1.26%
2026-03-25	004408	招商深证100指数C	2.1877	2.1877	2.1513	2.1513	0.0364	1.69%
2026-03-24	004408	招商深证100指数C	2.1513	2.1513	2.1336	2.1336	0.0177	0.83%
2026-03-23	004408	招商深证100指数C	2.1336	2.1336	2.2033	2.2033	-0.0697	-3.16%
2026-03-20	004408	招商深证100指数C	2.2033	2.2033	2.1881	2.1881	0.0152	0.69%
2026-03-19	004408	招商深证100指数C	2.1881	2.1881	2.2168	2.2168	-0.0287	-1.29%
2026-03-18	004408	招商深证100指数C	2.2168	2.2168	2.1947	2.1947	0.0221	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%