金信民旺债券A基金净值查询(004222)
今天最新净值
1.2732
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2890
0.0001 0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2732
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6567亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：杨杰
近一月,金信民旺债券A(004222)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0031 |
0.24% |
