中信保诚稳鑫债券C(信诚稳鑫C)基金净值查询(004105)
今天最新净值
1.2114
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4429
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5810亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：邢恭海 杨穆彬
近一月,中信保诚稳鑫债券C(004105)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2119 |
1.4434 |
1.2114 |
1.4429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2114 |
1.4429 |
1.2115 |
1.4430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2115 |
1.4430 |
1.2122 |
1.4437 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2122 |
1.4437 |
1.2124 |
1.4439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2124 |
1.4439 |
1.2124 |
1.4439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2124 |
1.4439 |
1.2127 |
1.4442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2127 |
1.4442 |
1.2121 |
1.4436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2121 |
1.4436 |
1.2120 |
1.4435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2120 |
1.4435 |
1.2102 |
1.4417 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2102 |
1.4417 |
1.2107 |
1.4422 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2107 |
1.4422 |
1.2092 |
1.4407 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2092 |
1.4407 |
1.2084 |
1.4399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2084 |
1.4399 |
1.2087 |
1.4402 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2087 |
1.4402 |
1.2102 |
1.4417 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2102 |
1.4417 |
1.2110 |
1.4425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2110 |
1.4425 |
1.2115 |
1.4430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2115 |
1.4430 |
1.2101 |
1.4416 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2101 |
1.4416 |
1.2104 |
1.4419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2104 |
1.4419 |
1.2109 |
1.4424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2109 |
1.4424 |
1.2130 |
1.4445 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2130 |
1.4445 |
1.2119 |
1.4434 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
004105 |
中信保诚稳鑫债券C |
1.2119 |
1.4434 |
1.2117 |
1.4432 |
0.0002 |
0.02% |
