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中信保诚稳鑫债券C(信诚稳鑫C)基金净值查询(004105)

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今天最新净值 1.2119 0.0005 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4434
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5810亿
  • 最近资产：0.64亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 杨穆彬
近一年中信保诚稳鑫债券C|信诚稳鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳鑫债券C(004105)基金累计收益率4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 1.4439 1.2119 1.4434 0.0005 0.04%
2026-09-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 1.4434 1.2114 1.4429 0.0005 0.04%
2026-09-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2114 1.4429 1.2115 1.4430 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 1.4430 1.2122 1.4437 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2122 1.4437 1.2124 1.4439 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 1.4439 1.2124 1.4439 0.0000 0.00%
2026-09-08 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 1.4439 1.2127 1.4442 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2127 1.4442 1.2121 1.4436 0.0006 0.05%
2026-09-04 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2121 1.4436 1.2120 1.4435 0.0001 0.01%
2026-09-03 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2120 1.4435 1.2102 1.4417 0.0018 0.15%
2026-09-02 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2102 1.4417 1.2107 1.4422 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2107 1.4422 1.2092 1.4407 0.0015 0.12%
2026-08-31 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2092 1.4407 1.2084 1.4399 0.0008 0.07%
2026-08-28 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2084 1.4399 1.2087 1.4402 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2087 1.4402 1.2102 1.4417 -0.0015 -0.12%
2026-08-26 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2102 1.4417 1.2110 1.4425 -0.0008 -0.07%
2026-08-25 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2110 1.4425 1.2115 1.4430 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 1.4430 1.2101 1.4416 0.0014 0.12%
2026-08-21 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2101 1.4416 1.2104 1.4419 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2104 1.4419 1.2109 1.4424 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2109 1.4424 1.2130 1.4445 -0.0021 -0.17%
2026-08-18 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2130 1.4445 1.2119 1.4434 0.0011 0.09%
2026-08-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 1.4434 1.2117 1.4432 0.0002 0.02%
2026-08-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2117 1.4432 1.2117 1.4432 0.0000 0.00%
2026-08-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2117 1.4432 1.2096 1.4411 0.0021 0.17%
2026-08-12 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2096 1.4411 1.2095 1.4410 0.0001 0.01%
2026-08-11 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2095 1.4410 1.2115 1.4430 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 1.4430 1.2084 1.4399 0.0031 0.26%
2026-08-07 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2084 1.4399 1.2068 1.4383 0.0016 0.13%
2026-08-06 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2068 1.4383 1.2064 1.4379 0.0004 0.03%
2026-08-05 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2064 1.4379 1.2070 1.4385 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2070 1.4385 1.2059 1.4374 0.0011 0.09%
2026-08-03 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2059 1.4374 1.2058 1.4373 0.0001 0.01%
2026-07-31 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2058 1.4373 1.2037 1.4352 0.0021 0.17%
2026-07-30 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2037 1.4352 1.2004 1.4319 0.0033 0.27%
2026-07-29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2004 1.4319 1.2008 1.4323 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2008 1.4323 1.2011 1.4326 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2011 1.4326 1.2004 1.4319 0.0007 0.06%
2026-07-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2004 1.4319 1.1994 1.4309 0.0010 0.08%
2026-07-23 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1994 1.4309 1.1995 1.4310 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1995 1.4310 1.1969 1.4284 0.0026 0.22%
2026-07-21 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1969 1.4284 1.1965 1.4280 0.0004 0.03%
2026-07-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1965 1.4280 1.1971 1.4286 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1971 1.4286 1.1957 1.4272 0.0014 0.12%
2026-07-16 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1957 1.4272 1.1953 1.4268 0.0004 0.03%
2026-07-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1953 1.4268 1.1941 1.4256 0.0012 0.10%
2026-07-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1941 1.4256 1.1928 1.4243 0.0013 0.11%
2026-07-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1928 1.4243 1.1937 1.4252 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1937 1.4252 1.1936 1.4251 0.0001 0.01%
2026-07-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1936 1.4251 1.1935 1.4250 0.0001 0.01%
2026-07-08 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1935 1.4250 1.1923 1.4238 0.0012 0.10%
2026-07-07 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1923 1.4238 1.1921 1.4236 0.0002 0.02%
2026-07-06 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1921 1.4236 1.1899 1.4214 0.0022 0.18%
2026-07-03 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 1.4214 1.1903 1.4218 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1903 1.4218 1.1899 1.4214 0.0004 0.03%
2026-07-01 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 1.4214 1.1912 1.4227 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1912 1.4227 1.1923 1.4238 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1923 1.4238 1.1899 1.4214 0.0024 0.20%
2026-06-26 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 1.4214 1.1895 1.4210 0.0004 0.03%
2026-06-25 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1895 1.4210 1.1884 1.4199 0.0011 0.09%
2026-06-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1884 1.4199 1.1881 1.4196 0.0003 0.03%
2026-06-23 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1881 1.4196 1.1888 1.4203 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1888 1.4203 1.1892 1.4207 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1892 1.4207 1.1890 1.4205 0.0002 0.02%
2026-06-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1890 1.4205 1.1883 1.4198 0.0007 0.06%
2026-06-16 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1883 1.4198 1.1864 1.4179 0.0019 0.16%
2026-06-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1864 1.4179 1.1866 1.4181 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1866 1.4181 1.1850 1.4165 0.0016 0.14%
2026-06-11 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1850 1.4165 1.1857 1.4172 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1857 1.4172 1.1870 1.4185 -0.0013 -0.11%
2026-06-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1870 1.4185 1.1881 1.4196 -0.0011 -0.09%
2026-06-08 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1881 1.4196 1.1889 1.4204 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1889 1.4204 1.1903 1.4218 -0.0014 -0.12%
2026-06-04 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1903 1.4218 1.1896 1.4211 0.0007 0.06%
2026-06-03 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1896 1.4211 1.1906 1.4221 -0.0010 -0.08%
2026-06-02 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1906 1.4221 1.1909 1.4224 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1909 1.4224 1.1904 1.4219 0.0005 0.04%
2026-05-29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1904 1.4219 1.1893 1.4208 0.0011 0.09%
2026-05-28 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1893 1.4208 1.1895 1.4210 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1895 1.4210 1.1866 1.4181 0.0029 0.24%
2026-05-26 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1866 1.4181 1.1850 1.4165 0.0016 0.14%
2026-05-25 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1850 1.4165 1.1838 1.4153 0.0012 0.10%
2026-05-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1838 1.4153 1.1842 1.4157 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1842 1.4157 1.1843 1.4158 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1843 1.4158 1.1847 1.4162 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1847 1.4162 1.1821 1.4136 0.0026 0.22%
2026-05-18 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1821 1.4136 1.1809 1.4124 0.0012 0.10%
2026-05-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1809 1.4124 1.1816 1.4131 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1816 1.4131 1.1826 1.4141 -0.0010 -0.08%
2026-05-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1826 1.4141 1.1819 1.4134 0.0007 0.06%
2026-05-12 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1819 1.4134 1.1814 1.4129 0.0005 0.04%
2026-05-11 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1814 1.4129 1.1803 1.4118 0.0011 0.09%
2026-05-08 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1803 1.4118 1.1799 1.4114 0.0004 0.03%
2026-04-30 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1818 1.4133 1.1831 1.4146 -0.0013 -0.11%
2026-04-29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1831 1.4146 1.1809 1.4124 0.0022 0.19%
2026-04-28 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1809 1.4124 1.1800 1.4115 0.0009 0.08%
2026-04-27 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1800 1.4115 1.1805 1.4120 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1805 1.4120 1.1815 1.4130 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1815 1.4130 1.1826 1.4141 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1826 1.4141 1.1822 1.4137 0.0004 0.03%
2026-04-21 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1822 1.4137 1.1821 1.4136 0.0001 0.01%
2026-04-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1821 1.4136 1.1816 1.4131 0.0005 0.04%
2026-04-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1816 1.4131 1.1800 1.4115 0.0016 0.14%
2026-04-16 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1800 1.4115 1.1798 1.4113 0.0002 0.02%
2026-04-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1798 1.4113 1.1798 1.4113 0.0000 0.00%
2026-04-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1798 1.4113 1.1790 1.4105 0.0008 0.07%
2026-04-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1790 1.4105 1.1774 1.4089 0.0016 0.14%
2026-04-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1774 1.4089 1.1767 1.4082 0.0007 0.06%
2026-04-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1767 1.4082 1.1771 1.4086 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1771 1.4086 1.1766 1.4081 0.0005 0.04%
2026-04-07 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1766 1.4081 1.1754 1.4069 0.0012 0.10%
2026-04-03 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1754 1.4069 1.1743 1.4058 0.0011 0.09%
2026-04-02 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1743 1.4058 1.1743 1.4058 0.0000 0.00%
2026-04-01 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1743 1.4058 1.1752 1.4067 -0.0009 -0.08%
2026-03-31 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1752 1.4067 1.1755 1.4070 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1755 1.4070 1.1739 1.4054 0.0016 0.14%
2026-03-27 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1739 1.4054 1.1736 1.4051 0.0003 0.03%
2026-03-26 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1736 1.4051 1.1735 1.4050 0.0001 0.01%
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2026-03-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1733 1.4048 1.1729 1.4044 0.0004 0.03%
2026-03-23 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1729 1.4044 1.1732 1.4047 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 1.4047 1.1730 1.4045 0.0002 0.02%
2026-03-19 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1730 1.4045 1.1732 1.4047 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 1.4047 1.1717 1.4032 0.0015 0.13%
2026-03-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1717 1.4032 1.1715 1.4030 0.0002 0.02%
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2026-03-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1723 1.4038 1.1724 1.4039 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1724 1.4039 1.1714 1.4029 0.0010 0.09%
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2026-03-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1720 1.4035 1.1719 1.4034 0.0001 0.01%
2026-03-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1719 1.4034 1.1740 1.4055 -0.0021 -0.18%
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2026-02-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1736 1.4051 1.1739 1.4054 -0.0003 -0.03%
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2026-02-11 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 1.4047 1.1728 1.4043 0.0004 0.03%
2026-02-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1728 1.4043 1.1726 1.4041 0.0002 0.02%
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2026-01-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1666 1.3981 1.1652 1.3967 0.0014 0.12%
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2025-10-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1590 1.3905 1.1592 1.3907 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1592 1.3907 1.1583 1.3898 0.0009 0.08%
2025-10-20 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1583 1.3898 1.1600 1.3915 -0.0017 -0.15%
2025-10-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1600 1.3915 1.1579 1.3894 0.0021 0.18%
2025-10-16 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1579 1.3894 1.1579 1.3894 0.0000 0.00%
2025-10-15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1579 1.3894 1.1582 1.3897 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1582 1.3897 1.1578 1.3893 0.0004 0.03%
2025-10-13 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1578 1.3893 1.1558 1.3873 0.0020 0.17%
2025-10-10 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1558 1.3873 1.1561 1.3876 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1561 1.3876 1.1543 1.3858 0.0018 0.16%
2025-09-30 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1543 1.3858 1.1527 1.3842 0.0016 0.14%
2025-09-29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1527 1.3842 1.1538 1.3853 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1538 1.3853 1.1533 1.3848 0.0005 0.04%
2025-09-25 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1533 1.3848 1.1533 1.3848 0.0000 0.00%
2025-09-24 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1533 1.3848 1.1551 1.3866 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1551 1.3866 1.1564 1.3879 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1564 1.3879 1.1552 1.3867 0.0012 0.10%
2025-09-19 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1552 1.3867 1.1570 1.3885 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1570 1.3885 1.1586 1.3901 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1586 1.3901 1.1557 1.3872 0.0029 0.25%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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