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广发景源纯债C基金净值查询(004028)

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今天最新净值 1.0704 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3378
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.2182亿
  • 最近资产：32.82亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗 刘志辉
近半年广发景源纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发景源纯债C(004028)基金累计收益率1.25%
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2026-09-17 004028 广发景源纯债C 1.0706 1.3380 1.0704 1.3378 0.0002 0.02%
2026-09-16 004028 广发景源纯债C 1.0704 1.3378 1.0702 1.3376 0.0002 0.02%
2026-09-15 004028 广发景源纯债C 1.0702 1.3376 1.0700 1.3374 0.0002 0.02%
2026-09-14 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.3374 1.0699 1.3373 0.0001 0.01%
2026-09-11 004028 广发景源纯债C 1.0699 1.3373 1.0700 1.3374 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.3374 1.0700 1.3374 0.0000 0.00%
2026-09-09 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.3374 1.0700 1.3374 0.0000 0.00%
2026-09-08 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.3374 1.0700 1.3374 0.0000 0.00%
2026-09-07 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.3374 1.0697 1.3371 0.0003 0.03%
2026-09-04 004028 广发景源纯债C 1.0697 1.3371 1.0696 1.3370 0.0001 0.01%
2026-09-03 004028 广发景源纯债C 1.0696 1.3370 1.0693 1.3367 0.0003 0.03%
2026-09-02 004028 广发景源纯债C 1.0693 1.3367 1.0692 1.3366 0.0001 0.01%
2026-09-01 004028 广发景源纯债C 1.0692 1.3366 1.0689 1.3363 0.0003 0.03%
2026-08-31 004028 广发景源纯债C 1.0689 1.3363 1.0688 1.3362 0.0001 0.01%
2026-08-28 004028 广发景源纯债C 1.0688 1.3362 1.0689 1.3363 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004028 广发景源纯债C 1.0689 1.3363 1.0692 1.3366 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004028 广发景源纯债C 1.0692 1.3366 1.0693 1.3367 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004028 广发景源纯债C 1.0693 1.3367 1.0692 1.3366 0.0001 0.01%
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2026-08-21 004028 广发景源纯债C 1.0690 1.3364 1.0691 1.3365 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004028 广发景源纯债C 1.0691 1.3365 1.0691 1.3365 0.0000 0.00%
2026-08-19 004028 广发景源纯债C 1.0691 1.3365 1.0693 1.3367 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004028 广发景源纯债C 1.0693 1.3367 1.0689 1.3363 0.0004 0.04%
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2026-08-14 004028 广发景源纯债C 1.0688 1.3362 1.0687 1.3361 0.0001 0.01%
2026-08-13 004028 广发景源纯债C 1.0687 1.3361 1.0682 1.3356 0.0005 0.05%
2026-08-12 004028 广发景源纯债C 1.0682 1.3356 1.0681 1.3355 0.0001 0.01%
2026-08-11 004028 广发景源纯债C 1.0681 1.3355 1.0682 1.3356 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004028 广发景源纯债C 1.0682 1.3356 1.0676 1.3350 0.0006 0.06%
2026-08-07 004028 广发景源纯债C 1.0676 1.3350 1.0673 1.3347 0.0003 0.03%
2026-08-06 004028 广发景源纯债C 1.0673 1.3347 1.0674 1.3348 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 004028 广发景源纯债C 1.0674 1.3348 1.0674 1.3348 0.0000 0.00%
2026-08-04 004028 广发景源纯债C 1.0674 1.3348 1.0672 1.3346 0.0002 0.02%
2026-08-03 004028 广发景源纯债C 1.0672 1.3346 1.0671 1.3345 0.0001 0.01%
2026-07-31 004028 广发景源纯债C 1.0671 1.3345 1.0670 1.3344 0.0001 0.01%
2026-07-30 004028 广发景源纯债C 1.0670 1.3344 1.0666 1.3340 0.0004 0.04%
2026-07-29 004028 广发景源纯债C 1.0666 1.3340 1.0666 1.3340 0.0000 0.00%
2026-07-28 004028 广发景源纯债C 1.0666 1.3340 1.0668 1.3342 -0.0002 -0.02%
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2026-07-24 004028 广发景源纯债C 1.0668 1.3342 1.0666 1.3340 0.0002 0.02%
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2026-07-21 004028 广发景源纯债C 1.0663 1.3337 1.0663 1.3337 0.0000 0.00%
2026-07-20 004028 广发景源纯债C 1.0663 1.3337 1.0663 1.3337 0.0000 0.00%
2026-07-17 004028 广发景源纯债C 1.0663 1.3337 1.0662 1.3336 0.0001 0.01%
2026-07-16 004028 广发景源纯债C 1.0662 1.3336 1.0662 1.3336 0.0000 0.00%
2026-07-15 004028 广发景源纯债C 1.0662 1.3336 1.0661 1.3335 0.0001 0.01%
2026-07-14 004028 广发景源纯债C 1.0661 1.3335 1.0660 1.3334 0.0001 0.01%
2026-07-13 004028 广发景源纯债C 1.0660 1.3334 1.0661 1.3335 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004028 广发景源纯债C 1.0661 1.3335 1.0660 1.3334 0.0001 0.01%
2026-07-09 004028 广发景源纯债C 1.0660 1.3334 1.0659 1.3333 0.0001 0.01%
2026-07-08 004028 广发景源纯债C 1.0659 1.3333 1.0658 1.3332 0.0001 0.01%
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2026-07-06 004028 广发景源纯债C 1.0658 1.3332 1.0654 1.3328 0.0004 0.04%
2026-07-03 004028 广发景源纯债C 1.0654 1.3328 1.0655 1.3329 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004028 广发景源纯债C 1.0655 1.3329 1.0656 1.3330 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 004028 广发景源纯债C 1.0656 1.3330 1.0661 1.3335 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 004028 广发景源纯债C 1.0658 1.3332 1.0656 1.3330 0.0002 0.02%
2026-06-25 004028 广发景源纯债C 1.0656 1.3330 1.0653 1.3327 0.0003 0.03%
2026-06-24 004028 广发景源纯债C 1.0653 1.3327 1.0652 1.3326 0.0001 0.01%
2026-06-23 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.3326 1.0654 1.3328 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004028 广发景源纯债C 1.0654 1.3328 1.0653 1.3327 0.0001 0.01%
2026-06-18 004028 广发景源纯债C 1.0653 1.3327 1.0651 1.3325 0.0002 0.02%
2026-06-17 004028 广发景源纯债C 1.0651 1.3325 1.0648 1.3322 0.0003 0.03%
2026-06-16 004028 广发景源纯债C 1.0648 1.3322 1.0647 1.3321 0.0001 0.01%
2026-06-15 004028 广发景源纯债C 1.0647 1.3321 1.0645 1.3319 0.0002 0.02%
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2026-06-11 004028 广发景源纯债C 1.0646 1.3320 1.0652 1.3326 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.3326 1.0655 1.3329 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004028 广发景源纯债C 1.0655 1.3329 1.0659 1.3333 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004028 广发景源纯债C 1.0659 1.3333 1.0662 1.3336 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004028 广发景源纯债C 1.0662 1.3336 1.0663 1.3337 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004028 广发景源纯债C 1.0663 1.3337 1.0662 1.3336 0.0001 0.01%
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2026-05-28 004028 广发景源纯债C 1.0651 1.3325 1.0648 1.3322 0.0003 0.03%
2026-05-27 004028 广发景源纯债C 1.0648 1.3322 1.0643 1.3317 0.0005 0.05%
2026-05-26 004028 广发景源纯债C 1.0643 1.3317 1.0640 1.3314 0.0003 0.03%
2026-05-25 004028 广发景源纯债C 1.0640 1.3314 1.0636 1.3310 0.0004 0.04%
2026-05-22 004028 广发景源纯债C 1.0636 1.3310 1.0636 1.3310 0.0000 0.00%
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2026-05-20 004028 广发景源纯债C 1.0635 1.3309 1.0633 1.3307 0.0002 0.02%
2026-05-19 004028 广发景源纯债C 1.0633 1.3307 1.0628 1.3302 0.0005 0.05%
2026-05-18 004028 广发景源纯债C 1.0628 1.3302 1.0626 1.3300 0.0002 0.02%
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2026-05-14 004028 广发景源纯债C 1.0624 1.3298 1.0623 1.3297 0.0001 0.01%
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2026-05-12 004028 广发景源纯债C 1.0619 1.3293 1.0615 1.3289 0.0004 0.04%
2026-05-11 004028 广发景源纯债C 1.0615 1.3289 1.0613 1.3287 0.0002 0.02%
2026-05-08 004028 广发景源纯债C 1.0613 1.3287 1.0611 1.3285 0.0002 0.02%
2026-04-30 004028 广发景源纯债C 1.0612 1.3286 1.0613 1.3287 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004028 广发景源纯债C 1.0613 1.3287 1.0610 1.3284 0.0003 0.03%
2026-04-28 004028 广发景源纯债C 1.0610 1.3284 1.0607 1.3281 0.0003 0.03%
2026-04-27 004028 广发景源纯债C 1.0607 1.3281 1.0612 1.3286 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 004028 广发景源纯债C 1.0612 1.3286 1.0615 1.3289 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 004028 广发景源纯债C 1.0615 1.3289 1.0620 1.3294 -0.0005 -0.05%
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2026-04-21 004028 广发景源纯债C 1.0616 1.3290 1.0613 1.3287 0.0003 0.03%
2026-04-20 004028 广发景源纯债C 1.0613 1.3287 1.0612 1.3286 0.0001 0.01%
2026-04-17 004028 广发景源纯债C 1.0612 1.3286 1.0608 1.3282 0.0004 0.04%
2026-04-16 004028 广发景源纯债C 1.0608 1.3282 1.0608 1.3282 0.0000 0.00%
2026-04-15 004028 广发景源纯债C 1.0608 1.3282 1.0608 1.3282 0.0000 0.00%
2026-04-14 004028 广发景源纯债C 1.0608 1.3282 1.0606 1.3280 0.0002 0.02%
2026-04-13 004028 广发景源纯债C 1.0606 1.3280 1.0603 1.3277 0.0003 0.03%
2026-04-10 004028 广发景源纯债C 1.0603 1.3277 1.0603 1.3277 0.0000 0.00%
2026-04-09 004028 广发景源纯债C 1.0603 1.3277 1.0603 1.3277 0.0000 0.00%
2026-04-08 004028 广发景源纯债C 1.0603 1.3277 1.0602 1.3276 0.0001 0.01%
2026-04-07 004028 广发景源纯债C 1.0602 1.3276 1.0598 1.3272 0.0004 0.04%
2026-04-03 004028 广发景源纯债C 1.0598 1.3272 1.0593 1.3267 0.0005 0.05%
2026-04-02 004028 广发景源纯债C 1.0593 1.3267 1.0592 1.3266 0.0001 0.01%
2026-04-01 004028 广发景源纯债C 1.0592 1.3266 1.0592 1.3266 0.0000 0.00%
2026-03-31 004028 广发景源纯债C 1.0592 1.3266 1.0591 1.3265 0.0001 0.01%
2026-03-30 004028 广发景源纯债C 1.0591 1.3265 1.0586 1.3260 0.0005 0.05%
2026-03-27 004028 广发景源纯债C 1.0586 1.3260 1.0585 1.3259 0.0001 0.01%
2026-03-26 004028 广发景源纯债C 1.0585 1.3259 1.0583 1.3257 0.0002 0.02%
2026-03-25 004028 广发景源纯债C 1.0583 1.3257 1.0582 1.3256 0.0001 0.01%
2026-03-24 004028 广发景源纯债C 1.0582 1.3256 1.0581 1.3255 0.0001 0.01%
2026-03-23 004028 广发景源纯债C 1.0581 1.3255 1.0582 1.3256 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004028 广发景源纯债C 1.0582 1.3256 1.0581 1.3255 0.0001 0.01%
2026-03-19 004028 广发景源纯债C 1.0581 1.3255 1.0578 1.3252 0.0003 0.03%
2026-03-18 004028 广发景源纯债C 1.0578 1.3252 1.0574 1.3248 0.0004 0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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