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广发景源纯债C(004028)基金分红送配

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今天最新净值 1.0702 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3376
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2182亿
最近资产：32.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗刘志辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0437元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0217元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0340元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	每份派现金0.0080元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0235元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	每份派现金0.0424元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	每份派现金0.0058元
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	每份派现金0.0512元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-22	每份派现金0.0170元
2017-09-14	2017-09-14	2017-09-18	每份派现金0.0063元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-31	每份派现金0.0028元
2017-04-21	2017-04-21	2017-04-25	每份派现金0.0050元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%