易方达瑞程灵活配置混合C(易方达瑞程C)基金净值查询(003962)

今天最新净值 5.1256 0.1430 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.9966 0.1007 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1256
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3772亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近一季易方达瑞程灵活配置混合C|易方达瑞程C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1157	5.1157	5.1256	5.1256	-0.0099	-0.19%
2026-09-16	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1256	5.1256	4.9826	4.9826	0.1430	2.87%
2026-09-15	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9826	4.9826	4.9258	4.9258	0.0568	1.15%
2026-09-14	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9258	4.9258	4.9874	4.9874	-0.0616	-1.25%
2026-09-11	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9874	4.9874	5.0239	5.0239	-0.0365	-0.73%
2026-09-10	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0239	5.0239	5.0494	5.0494	-0.0255	-0.51%
2026-09-09	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0494	5.0494	5.0479	5.0479	0.0015	0.03%
2026-09-08	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0479	5.0479	5.1157	5.1157	-0.0678	-1.34%
2026-09-07	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1157	5.1157	4.8955	4.8955	0.2202	4.50%
2026-09-04	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.8955	4.8955	5.0427	5.0427	-0.1472	-3.01%

2026-09-03	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0427	5.0427	5.0741	5.0741	-0.0314	-0.62%
2026-09-02	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0741	5.0741	5.1558	5.1558	-0.0817	-1.58%
2026-09-01	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1558	5.1558	5.3068	5.3068	-0.1510	-2.93%
2026-08-31	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3068	5.3068	5.2065	5.2065	0.1003	1.93%
2026-08-28	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2065	5.2065	5.2859	5.2859	-0.0794	-1.50%
2026-08-27	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2859	5.2859	5.1141	5.1141	0.1718	3.36%
2026-08-26	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1141	5.1141	5.0692	5.0692	0.0449	0.89%
2026-08-25	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0692	5.0692	5.0892	5.0892	-0.0200	-0.39%
2026-08-24	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.0892	5.0892	5.2367	5.2367	-0.1475	-2.82%
2026-08-21	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2367	5.2367	5.1888	5.1888	0.0479	0.92%
2026-08-20	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1888	5.1888	5.1509	5.1509	0.0379	0.74%
2026-08-19	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1509	5.1509	5.5712	5.5712	-0.4203	-8.16%
2026-08-18	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.5712	5.5712	5.6155	5.6155	-0.0443	-0.79%
2026-08-17	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.6155	5.6155	5.3702	5.3702	0.2453	4.57%
2026-08-14	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3702	5.3702	5.3209	5.3209	0.0493	0.93%

2026-08-13	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3209	5.3209	5.3443	5.3443	-0.0234	-0.44%
2026-08-12	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3443	5.3443	5.2757	5.2757	0.0686	1.30%
2026-08-11	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2757	5.2757	5.3167	5.3167	-0.0410	-0.77%
2026-08-10	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3167	5.3167	5.3336	5.3336	-0.0169	-0.32%
2026-08-07	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.3336	5.3336	5.1838	5.1838	0.1498	2.89%
2026-08-06	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1838	5.1838	5.1131	5.1131	0.0707	1.38%
2026-08-05	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1131	5.1131	4.9034	4.9034	0.2097	4.28%
2026-08-04	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9034	4.9034	4.6736	4.6736	0.2298	4.92%
2026-08-03	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.6736	4.6736	4.8551	4.8551	-0.1815	-3.88%
2026-07-31	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.8551	4.8551	4.7384	4.7384	0.1167	2.46%
2026-07-30	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.7384	4.7384	4.9651	4.9651	-0.2267	-4.57%
2026-07-29	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9651	4.9651	4.9978	4.9978	-0.0327	-0.65%
2026-07-28	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9978	4.9978	5.2738	5.2738	-0.2760	-5.23%
2026-07-27	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2738	5.2738	5.1214	5.1214	0.1524	2.98%
2026-07-24	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1214	5.1214	5.1495	5.1495	-0.0281	-0.55%
2026-07-23	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1495	5.1495	5.2758	5.2758	-0.1263	-2.45%
2026-07-22	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.2758	5.2758	5.4105	5.4105	-0.1347	-2.49%
2026-07-21	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.4105	5.4105	4.9981	4.9981	0.4124	8.25%
2026-07-20	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.9981	4.9981	5.1619	5.1619	-0.1638	-3.17%
2026-07-17	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.1619	5.1619	5.5786	5.5786	-0.4167	-7.47%
2026-07-16	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.5786	5.5786	5.7657	5.7657	-0.1871	-3.25%
2026-07-15	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.7657	5.7657	5.9221	5.9221	-0.1564	-2.64%
2026-07-14	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.9221	5.9221	5.8054	5.8054	0.1167	2.01%
2026-07-13	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	5.8054	5.8054	6.0948	6.0948	-0.2894	-4.75%
2026-07-10	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0948	6.0948	6.3498	6.3498	-0.2550	-4.02%
2026-07-09	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.3498	6.3498	6.0392	6.0392	0.3106	5.14%
2026-07-08	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0392	6.0392	6.0459	6.0459	-0.0067	-0.11%
2026-07-07	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0459	6.0459	6.0690	6.0690	-0.0231	-0.38%
2026-07-06	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0690	6.0690	6.1773	6.1773	-0.1083	-1.75%
2026-07-03	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.1773	6.1773	6.1996	6.1996	-0.0223	-0.36%
2026-07-02	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.1996	6.1996	6.7396	6.7396	-0.5400	-8.71%
2026-07-01	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.7396	6.7396	6.9076	6.9076	-0.1680	-2.49%
2026-06-30	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.9076	6.9076	6.6683	6.6683	0.2393	3.59%
2026-06-29	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.6683	6.6683	6.5279	6.5279	0.1404	2.15%
2026-06-26	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.5279	6.5279	6.5899	6.5899	-0.0620	-0.94%
2026-06-25	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.5899	6.5899	6.2953	6.2953	0.2946	4.68%
2026-06-24	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.2953	6.2953	6.0333	6.0333	0.2620	4.34%
2026-06-23	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0333	6.0333	6.1250	6.1250	-0.0917	-1.50%
2026-06-22	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.1250	6.1250	6.0335	6.0335	0.0915	1.52%
2026-06-18	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	6.0335	6.0335	5.8215	5.8215	0.2120	3.64%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%