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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

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今天最新净值 1.0036 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0636
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8367亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

近一周嘉实6个月理财债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实6个月理财债券A(003879)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0036	1.0636	1.0036	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-15	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0036	1.0636	1.0036	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-14	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0036	1.0636	1.0036	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-11	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0036	1.0636	1.0036	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-10	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0036	1.0636	1.0036	1.0636	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实优化红利混合A	1.4370	0.49%
嘉实新兴	4.5900	0.13%
嘉实新消费股票A	2.4930	0.12%
嘉实新添辉定期混合A	1.0365	0.08%
嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.08%
嘉实成长增强混合	3.1670	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	0.02%
嘉实纯债A	1.4154	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%