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招商招祥纯债C基金净值查询(003864)

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今天最新净值 1.2062 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3022
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：75.3499亿
  • 最近资产：87.76亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王梓林
近半年招商招祥纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003864 招商招祥纯债C 1.2068 1.3028 1.2062 1.3022 0.0006 0.05%
2026-09-17 003864 招商招祥纯债C 1.2062 1.3022 1.2060 1.3020 0.0002 0.02%
2026-09-16 003864 招商招祥纯债C 1.2060 1.3020 1.2057 1.3017 0.0003 0.02%
2026-09-15 003864 招商招祥纯债C 1.2057 1.3017 1.2054 1.3014 0.0003 0.02%
2026-09-14 003864 招商招祥纯债C 1.2054 1.3014 1.2053 1.3013 0.0001 0.01%
2026-09-11 003864 招商招祥纯债C 1.2053 1.3013 1.2054 1.3014 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003864 招商招祥纯债C 1.2054 1.3014 1.2054 1.3014 0.0000 0.00%
2026-09-09 003864 招商招祥纯债C 1.2054 1.3014 1.2053 1.3013 0.0001 0.01%
2026-09-08 003864 招商招祥纯债C 1.2053 1.3013 1.2053 1.3013 0.0000 0.00%
2026-09-07 003864 招商招祥纯债C 1.2053 1.3013 1.2049 1.3009 0.0004 0.03%
2026-09-04 003864 招商招祥纯债C 1.2049 1.3009 1.2047 1.3007 0.0002 0.02%
2026-09-03 003864 招商招祥纯债C 1.2047 1.3007 1.2044 1.3004 0.0003 0.02%
2026-09-02 003864 招商招祥纯债C 1.2044 1.3004 1.2044 1.3004 0.0000 0.00%
2026-09-01 003864 招商招祥纯债C 1.2044 1.3004 1.2040 1.3000 0.0004 0.03%
2026-08-31 003864 招商招祥纯债C 1.2040 1.3000 1.2038 1.2998 0.0002 0.02%
2026-08-28 003864 招商招祥纯债C 1.2038 1.2998 1.2038 1.2998 0.0000 0.00%
2026-08-27 003864 招商招祥纯债C 1.2038 1.2998 1.2043 1.3003 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003864 招商招祥纯债C 1.2043 1.3003 1.2044 1.3004 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003864 招商招祥纯债C 1.2044 1.3004 1.2044 1.3004 0.0000 0.00%
2026-08-24 003864 招商招祥纯债C 1.2044 1.3004 1.2039 1.2999 0.0005 0.04%
2026-08-21 003864 招商招祥纯债C 1.2039 1.2999 1.2041 1.3001 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003864 招商招祥纯债C 1.2041 1.3001 1.2045 1.3005 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 003864 招商招祥纯债C 1.2045 1.3005 1.2050 1.3010 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 003864 招商招祥纯债C 1.2050 1.3010 1.2042 1.3002 0.0008 0.07%
2026-08-17 003864 招商招祥纯债C 1.2042 1.3002 1.2039 1.2999 0.0003 0.02%
2026-08-14 003864 招商招祥纯债C 1.2039 1.2999 1.2036 1.2996 0.0003 0.02%
2026-08-13 003864 招商招祥纯债C 1.2036 1.2996 1.2030 1.2990 0.0006 0.05%
2026-08-12 003864 招商招祥纯债C 1.2030 1.2990 1.2029 1.2989 0.0001 0.01%
2026-08-11 003864 招商招祥纯债C 1.2029 1.2989 1.2030 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003864 招商招祥纯债C 1.2030 1.2990 1.2025 1.2985 0.0005 0.04%
2026-08-07 003864 招商招祥纯债C 1.2025 1.2985 1.2021 1.2981 0.0004 0.03%
2026-08-06 003864 招商招祥纯债C 1.2021 1.2981 1.2020 1.2980 0.0001 0.01%
2026-08-05 003864 招商招祥纯债C 1.2020 1.2980 1.2020 1.2980 0.0000 0.00%
2026-08-04 003864 招商招祥纯债C 1.2020 1.2980 1.2018 1.2978 0.0002 0.02%
2026-08-03 003864 招商招祥纯债C 1.2018 1.2978 1.2016 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-31 003864 招商招祥纯债C 1.2016 1.2976 1.2013 1.2973 0.0003 0.02%
2026-07-30 003864 招商招祥纯债C 1.2013 1.2973 1.2009 1.2969 0.0004 0.03%
2026-07-29 003864 招商招祥纯债C 1.2009 1.2969 1.2010 1.2970 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003864 招商招祥纯债C 1.2010 1.2970 1.2012 1.2972 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003864 招商招祥纯债C 1.2012 1.2972 1.2011 1.2971 0.0001 0.01%
2026-07-24 003864 招商招祥纯债C 1.2011 1.2971 1.2010 1.2970 0.0001 0.01%
2026-07-23 003864 招商招祥纯债C 1.2010 1.2970 1.2010 1.2970 0.0000 0.00%
2026-07-22 003864 招商招祥纯债C 1.2010 1.2970 1.2006 1.2966 0.0004 0.03%
2026-07-21 003864 招商招祥纯债C 1.2006 1.2966 1.2005 1.2965 0.0001 0.01%
2026-07-20 003864 招商招祥纯债C 1.2005 1.2965 1.2005 1.2965 0.0000 0.00%
2026-07-17 003864 招商招祥纯债C 1.2005 1.2965 1.2003 1.2963 0.0002 0.02%
2026-07-16 003864 招商招祥纯债C 1.2003 1.2963 1.2003 1.2963 0.0000 0.00%
2026-07-15 003864 招商招祥纯债C 1.2003 1.2963 1.2002 1.2962 0.0001 0.01%
2026-07-14 003864 招商招祥纯债C 1.2002 1.2962 1.2001 1.2961 0.0001 0.01%
2026-07-13 003864 招商招祥纯债C 1.2001 1.2961 1.2002 1.2962 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003864 招商招祥纯债C 1.2002 1.2962 1.2001 1.2961 0.0001 0.01%
2026-07-09 003864 招商招祥纯债C 1.2001 1.2961 1.2000 1.2960 0.0001 0.01%
2026-07-08 003864 招商招祥纯债C 1.2000 1.2960 1.1999 1.2959 0.0001 0.01%
2026-07-07 003864 招商招祥纯债C 1.1999 1.2959 1.1998 1.2958 0.0001 0.01%
2026-07-06 003864 招商招祥纯债C 1.1998 1.2958 1.1993 1.2953 0.0005 0.04%
2026-07-03 003864 招商招祥纯债C 1.1993 1.2953 1.1993 1.2953 0.0000 0.00%
2026-07-02 003864 招商招祥纯债C 1.1993 1.2953 1.1992 1.2952 0.0001 0.01%
2026-07-01 003864 招商招祥纯债C 1.1992 1.2952 1.1998 1.2958 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003864 招商招祥纯债C 1.1998 1.2958 1.2000 1.2960 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003864 招商招祥纯债C 1.2000 1.2960 1.1995 1.2955 0.0005 0.04%
2026-06-26 003864 招商招祥纯债C 1.1995 1.2955 1.1993 1.2953 0.0002 0.02%
2026-06-25 003864 招商招祥纯债C 1.1993 1.2953 1.1988 1.2948 0.0005 0.04%
2026-06-24 003864 招商招祥纯债C 1.1988 1.2948 1.1986 1.2946 0.0002 0.02%
2026-06-23 003864 招商招祥纯债C 1.1986 1.2946 1.1991 1.2951 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003864 招商招祥纯债C 1.1991 1.2951 1.1990 1.2950 0.0001 0.01%
2026-06-18 003864 招商招祥纯债C 1.1990 1.2950 1.1986 1.2946 0.0004 0.03%
2026-06-17 003864 招商招祥纯债C 1.1986 1.2946 1.1981 1.2941 0.0005 0.04%
2026-06-16 003864 招商招祥纯债C 1.1981 1.2941 1.1975 1.2935 0.0006 0.05%
2026-06-15 003864 招商招祥纯债C 1.1975 1.2935 1.1972 1.2932 0.0003 0.03%
2026-06-12 003864 招商招祥纯债C 1.1972 1.2932 1.1971 1.2931 0.0001 0.01%
2026-06-11 003864 招商招祥纯债C 1.1971 1.2931 1.1977 1.2937 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003864 招商招祥纯债C 1.1977 1.2937 1.1982 1.2942 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003864 招商招祥纯债C 1.1982 1.2942 1.1987 1.2947 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 003864 招商招祥纯债C 1.1987 1.2947 1.1990 1.2950 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003864 招商招祥纯债C 1.1990 1.2950 1.1995 1.2955 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 003864 招商招祥纯债C 1.1995 1.2955 1.1993 1.2953 0.0002 0.02%
2026-06-03 003864 招商招祥纯债C 1.1993 1.2953 1.1994 1.2954 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003864 招商招祥纯债C 1.1994 1.2954 1.1993 1.2953 0.0001 0.01%
2026-06-01 003864 招商招祥纯债C 1.1993 1.2953 1.1988 1.2948 0.0005 0.04%
2026-05-29 003864 招商招祥纯债C 1.1988 1.2948 1.1985 1.2945 0.0003 0.03%
2026-05-28 003864 招商招祥纯债C 1.1985 1.2945 1.1982 1.2942 0.0003 0.03%
2026-05-27 003864 招商招祥纯债C 1.1982 1.2942 1.1976 1.2936 0.0006 0.05%
2026-05-26 003864 招商招祥纯债C 1.1976 1.2936 1.1972 1.2932 0.0004 0.03%
2026-05-25 003864 招商招祥纯债C 1.1972 1.2932 1.1968 1.2928 0.0004 0.03%
2026-05-22 003864 招商招祥纯债C 1.1968 1.2928 1.1968 1.2928 0.0000 0.00%
2026-05-21 003864 招商招祥纯债C 1.1968 1.2928 1.1968 1.2928 0.0000 0.00%
2026-05-20 003864 招商招祥纯债C 1.1968 1.2928 1.1966 1.2926 0.0002 0.02%
2026-05-19 003864 招商招祥纯债C 1.1966 1.2926 1.1959 1.2919 0.0007 0.06%
2026-05-18 003864 招商招祥纯债C 1.1959 1.2919 1.1955 1.2915 0.0004 0.03%
2026-05-15 003864 招商招祥纯债C 1.1955 1.2915 1.1954 1.2914 0.0001 0.01%
2026-05-14 003864 招商招祥纯债C 1.1954 1.2914 1.1955 1.2915 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003864 招商招祥纯债C 1.1955 1.2915 1.1950 1.2910 0.0005 0.04%
2026-05-12 003864 招商招祥纯债C 1.1950 1.2910 1.1947 1.2907 0.0003 0.03%
2026-05-11 003864 招商招祥纯债C 1.1947 1.2907 1.1943 1.2903 0.0004 0.03%
2026-05-08 003864 招商招祥纯债C 1.1943 1.2903 1.1940 1.2900 0.0003 0.03%
2026-04-30 003864 招商招祥纯债C 1.1941 1.2901 1.1942 1.2902 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003864 招商招祥纯债C 1.1942 1.2902 1.1937 1.2897 0.0005 0.04%
2026-04-28 003864 招商招祥纯债C 1.1937 1.2897 1.1933 1.2893 0.0004 0.03%
2026-04-27 003864 招商招祥纯债C 1.1933 1.2893 1.1936 1.2896 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003864 招商招祥纯债C 1.1936 1.2896 1.1939 1.2899 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003864 招商招祥纯债C 1.1939 1.2899 1.1942 1.2902 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003864 招商招祥纯债C 1.1942 1.2902 1.1937 1.2897 0.0005 0.04%
2026-04-21 003864 招商招祥纯债C 1.1937 1.2897 1.1933 1.2893 0.0004 0.03%
2026-04-20 003864 招商招祥纯债C 1.1933 1.2893 1.1930 1.2890 0.0003 0.03%
2026-04-17 003864 招商招祥纯债C 1.1930 1.2890 1.1924 1.2884 0.0006 0.05%
2026-04-16 003864 招商招祥纯债C 1.1924 1.2884 1.1922 1.2882 0.0002 0.02%
2026-04-15 003864 招商招祥纯债C 1.1922 1.2882 1.1921 1.2881 0.0001 0.01%
2026-04-14 003864 招商招祥纯债C 1.1921 1.2881 1.1918 1.2878 0.0003 0.03%
2026-04-13 003864 招商招祥纯债C 1.1918 1.2878 1.1913 1.2873 0.0005 0.04%
2026-04-10 003864 招商招祥纯债C 1.1913 1.2873 1.1912 1.2872 0.0001 0.01%
2026-04-09 003864 招商招祥纯债C 1.1912 1.2872 1.1912 1.2872 0.0000 0.00%
2026-04-08 003864 招商招祥纯债C 1.1912 1.2872 1.1910 1.2870 0.0002 0.02%
2026-04-07 003864 招商招祥纯债C 1.1910 1.2870 1.1902 1.2862 0.0008 0.07%
2026-04-03 003864 招商招祥纯债C 1.1902 1.2862 1.1896 1.2856 0.0006 0.05%
2026-04-02 003864 招商招祥纯债C 1.1896 1.2856 1.1895 1.2855 0.0001 0.01%
2026-04-01 003864 招商招祥纯债C 1.1895 1.2855 1.1895 1.2855 0.0000 0.00%
2026-03-31 003864 招商招祥纯债C 1.1895 1.2855 1.1893 1.2853 0.0002 0.02%
2026-03-30 003864 招商招祥纯债C 1.1893 1.2853 1.1886 1.2846 0.0007 0.06%
2026-03-27 003864 招商招祥纯债C 1.1886 1.2846 1.1882 1.2842 0.0004 0.03%
2026-03-26 003864 招商招祥纯债C 1.1882 1.2842 1.1879 1.2839 0.0003 0.03%
2026-03-25 003864 招商招祥纯债C 1.1879 1.2839 1.1877 1.2837 0.0002 0.02%
2026-03-24 003864 招商招祥纯债C 1.1877 1.2837 1.1873 1.2833 0.0004 0.03%
2026-03-23 003864 招商招祥纯债C 1.1873 1.2833 1.1875 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 003864 招商招祥纯债C 1.1875 1.2835 1.1874 1.2834 0.0001 0.01%
2026-03-19 003864 招商招祥纯债C 1.1874 1.2834 1.1871 1.2831 0.0003 0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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