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招商招旭纯债C基金净值查询(003860)

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今天最新净值 1.4235 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7445
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.8091亿
  • 最近资产：49.66亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏
近半年招商招旭纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商招旭纯债C(003860)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003860 招商招旭纯债C 1.4241 1.7451 1.4235 1.7445 0.0006 0.04%
2026-09-17 003860 招商招旭纯债C 1.4235 1.7445 1.4234 1.7444 0.0001 0.01%
2026-09-16 003860 招商招旭纯债C 1.4234 1.7444 1.4231 1.7441 0.0003 0.02%
2026-09-15 003860 招商招旭纯债C 1.4231 1.7441 1.4229 1.7439 0.0002 0.01%
2026-09-14 003860 招商招旭纯债C 1.4229 1.7439 1.4227 1.7437 0.0002 0.01%
2026-09-11 003860 招商招旭纯债C 1.4227 1.7437 1.4229 1.7439 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 003860 招商招旭纯债C 1.4229 1.7439 1.4229 1.7439 0.0000 0.00%
2026-09-09 003860 招商招旭纯债C 1.4229 1.7439 1.4228 1.7438 0.0001 0.01%
2026-09-08 003860 招商招旭纯债C 1.4228 1.7438 1.4228 1.7438 0.0000 0.00%
2026-09-07 003860 招商招旭纯债C 1.4228 1.7438 1.4224 1.7434 0.0004 0.03%
2026-09-04 003860 招商招旭纯债C 1.4224 1.7434 1.4223 1.7433 0.0001 0.01%
2026-09-03 003860 招商招旭纯债C 1.4223 1.7433 1.4218 1.7428 0.0005 0.04%
2026-09-02 003860 招商招旭纯债C 1.4218 1.7428 1.4219 1.7429 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003860 招商招旭纯债C 1.4219 1.7429 1.4213 1.7423 0.0006 0.04%
2026-08-31 003860 招商招旭纯债C 1.4213 1.7423 1.4211 1.7421 0.0002 0.01%
2026-08-28 003860 招商招旭纯债C 1.4211 1.7421 1.4212 1.7422 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003860 招商招旭纯债C 1.4212 1.7422 1.4217 1.7427 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003860 招商招旭纯债C 1.4217 1.7427 1.4218 1.7428 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003860 招商招旭纯债C 1.4218 1.7428 1.4218 1.7428 0.0000 0.00%
2026-08-24 003860 招商招旭纯债C 1.4218 1.7428 1.4211 1.7421 0.0007 0.05%
2026-08-21 003860 招商招旭纯债C 1.4211 1.7421 1.4213 1.7423 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 003860 招商招旭纯债C 1.4213 1.7423 1.4216 1.7426 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 003860 招商招旭纯债C 1.4216 1.7426 1.4220 1.7430 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 003860 招商招旭纯债C 1.4220 1.7430 1.4214 1.7424 0.0006 0.04%
2026-08-17 003860 招商招旭纯债C 1.4214 1.7424 1.4212 1.7422 0.0002 0.01%
2026-08-14 003860 招商招旭纯债C 1.4212 1.7422 1.4210 1.7420 0.0002 0.01%
2026-08-13 003860 招商招旭纯债C 1.4210 1.7420 1.4205 1.7415 0.0005 0.04%
2026-08-12 003860 招商招旭纯债C 1.4205 1.7415 1.4204 1.7414 0.0001 0.01%
2026-08-11 003860 招商招旭纯债C 1.4204 1.7414 1.4206 1.7416 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 003860 招商招旭纯债C 1.4206 1.7416 1.4198 1.7408 0.0008 0.06%
2026-08-07 003860 招商招旭纯债C 1.4198 1.7408 1.4194 1.7404 0.0004 0.03%
2026-08-06 003860 招商招旭纯债C 1.4194 1.7404 1.4194 1.7404 0.0000 0.00%
2026-08-05 003860 招商招旭纯债C 1.4194 1.7404 1.4194 1.7404 0.0000 0.00%
2026-08-04 003860 招商招旭纯债C 1.4194 1.7404 1.4192 1.7402 0.0002 0.01%
2026-08-03 003860 招商招旭纯债C 1.4192 1.7402 1.4191 1.7401 0.0001 0.01%
2026-07-31 003860 招商招旭纯债C 1.4191 1.7401 1.4188 1.7398 0.0003 0.02%
2026-07-30 003860 招商招旭纯债C 1.4188 1.7398 1.4182 1.7392 0.0006 0.04%
2026-07-29 003860 招商招旭纯债C 1.4182 1.7392 1.4183 1.7393 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003860 招商招旭纯债C 1.4183 1.7393 1.4184 1.7394 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003860 招商招旭纯债C 1.4184 1.7394 1.4183 1.7393 0.0001 0.01%
2026-07-24 003860 招商招旭纯债C 1.4183 1.7393 1.4180 1.7390 0.0003 0.02%
2026-07-23 003860 招商招旭纯债C 1.4180 1.7390 1.4179 1.7389 0.0001 0.01%
2026-07-22 003860 招商招旭纯债C 1.4179 1.7389 1.4169 1.7379 0.0010 0.07%
2026-07-21 003860 招商招旭纯债C 1.4169 1.7379 1.4168 1.7378 0.0001 0.01%
2026-07-20 003860 招商招旭纯债C 1.4168 1.7378 1.4169 1.7379 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003860 招商招旭纯债C 1.4169 1.7379 1.4166 1.7376 0.0003 0.02%
2026-07-16 003860 招商招旭纯债C 1.4166 1.7376 1.4167 1.7377 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003860 招商招旭纯债C 1.4167 1.7377 1.4165 1.7375 0.0002 0.01%
2026-07-14 003860 招商招旭纯债C 1.4165 1.7375 1.4164 1.7374 0.0001 0.01%
2026-07-13 003860 招商招旭纯债C 1.4164 1.7374 1.4167 1.7377 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 003860 招商招旭纯债C 1.4167 1.7377 1.4165 1.7375 0.0002 0.01%
2026-07-09 003860 招商招旭纯债C 1.4165 1.7375 1.4165 1.7375 0.0000 0.00%
2026-07-08 003860 招商招旭纯债C 1.4165 1.7375 1.4162 1.7372 0.0003 0.02%
2026-07-07 003860 招商招旭纯债C 1.4162 1.7372 1.4160 1.7370 0.0002 0.01%
2026-07-06 003860 招商招旭纯债C 1.4160 1.7370 1.4155 1.7365 0.0005 0.04%
2026-07-03 003860 招商招旭纯债C 1.4155 1.7365 1.4156 1.7366 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003860 招商招旭纯债C 1.4156 1.7366 1.4155 1.7365 0.0001 0.01%
2026-07-01 003860 招商招旭纯债C 1.4155 1.7365 1.4162 1.7372 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 003860 招商招旭纯债C 1.4162 1.7372 1.4164 1.7374 -0.0002 -0.01%
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2026-06-26 003860 招商招旭纯债C 1.4159 1.7369 1.4157 1.7367 0.0002 0.01%
2026-06-25 003860 招商招旭纯债C 1.4157 1.7367 1.4150 1.7360 0.0007 0.05%
2026-06-24 003860 招商招旭纯债C 1.4150 1.7360 1.4150 1.7360 0.0000 0.00%
2026-06-23 003860 招商招旭纯债C 1.4150 1.7360 1.4155 1.7365 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003860 招商招旭纯债C 1.4155 1.7365 1.4154 1.7364 0.0001 0.01%
2026-06-18 003860 招商招旭纯债C 1.4154 1.7364 1.4152 1.7362 0.0002 0.01%
2026-06-17 003860 招商招旭纯债C 1.4152 1.7362 1.4147 1.7357 0.0005 0.04%
2026-06-16 003860 招商招旭纯债C 1.4147 1.7357 1.4139 1.7349 0.0008 0.06%
2026-06-15 003860 招商招旭纯债C 1.4139 1.7349 1.4136 1.7346 0.0003 0.02%
2026-06-12 003860 招商招旭纯债C 1.4136 1.7346 1.4132 1.7342 0.0004 0.03%
2026-06-11 003860 招商招旭纯债C 1.4132 1.7342 1.4139 1.7349 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 003860 招商招旭纯债C 1.4139 1.7349 1.4144 1.7354 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003860 招商招旭纯债C 1.4144 1.7354 1.4149 1.7359 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 003860 招商招旭纯债C 1.4149 1.7359 1.4153 1.7363 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 003860 招商招旭纯债C 1.4153 1.7363 1.4158 1.7368 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 003860 招商招旭纯债C 1.4158 1.7368 1.4155 1.7365 0.0003 0.02%
2026-06-03 003860 招商招旭纯债C 1.4155 1.7365 1.4157 1.7367 -0.0002 -0.01%
2026-06-02 003860 招商招旭纯债C 1.4157 1.7367 1.4156 1.7366 0.0001 0.01%
2026-06-01 003860 招商招旭纯债C 1.4156 1.7366 1.4151 1.7361 0.0005 0.04%
2026-05-29 003860 招商招旭纯债C 1.4151 1.7361 1.4149 1.7359 0.0002 0.01%
2026-05-28 003860 招商招旭纯债C 1.4149 1.7359 1.4147 1.7357 0.0002 0.01%
2026-05-27 003860 招商招旭纯债C 1.4147 1.7357 1.4143 1.7353 0.0004 0.03%
2026-05-26 003860 招商招旭纯债C 1.4143 1.7353 1.4140 1.7350 0.0003 0.02%
2026-05-25 003860 招商招旭纯债C 1.4140 1.7350 1.4137 1.7347 0.0003 0.02%
2026-05-22 003860 招商招旭纯债C 1.4137 1.7347 1.4137 1.7347 0.0000 0.00%
2026-05-21 003860 招商招旭纯债C 1.4137 1.7347 1.4137 1.7347 0.0000 0.00%
2026-05-20 003860 招商招旭纯债C 1.4137 1.7347 1.4135 1.7345 0.0002 0.01%
2026-05-19 003860 招商招旭纯债C 1.4135 1.7345 1.4131 1.7341 0.0004 0.03%
2026-05-18 003860 招商招旭纯债C 1.4131 1.7341 1.4126 1.7336 0.0005 0.04%
2026-05-15 003860 招商招旭纯债C 1.4126 1.7336 1.4126 1.7336 0.0000 0.00%
2026-05-14 003860 招商招旭纯债C 1.4126 1.7336 1.4126 1.7336 0.0000 0.00%
2026-05-13 003860 招商招旭纯债C 1.4126 1.7336 1.4123 1.7333 0.0003 0.02%
2026-05-12 003860 招商招旭纯债C 1.4123 1.7333 1.4120 1.7330 0.0003 0.02%
2026-05-11 003860 招商招旭纯债C 1.4120 1.7330 1.4116 1.7326 0.0004 0.03%
2026-05-08 003860 招商招旭纯债C 1.4116 1.7326 1.4114 1.7324 0.0002 0.01%
2026-04-30 003860 招商招旭纯债C 1.4115 1.7325 1.4115 1.7325 0.0000 0.00%
2026-04-29 003860 招商招旭纯债C 1.4115 1.7325 1.4113 1.7323 0.0002 0.01%
2026-04-28 003860 招商招旭纯债C 1.4113 1.7323 1.4111 1.7321 0.0002 0.01%
2026-04-27 003860 招商招旭纯债C 1.4111 1.7321 1.4112 1.7322 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003860 招商招旭纯债C 1.4112 1.7322 1.4113 1.7323 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003860 招商招旭纯债C 1.4113 1.7323 1.4115 1.7325 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 003860 招商招旭纯债C 1.4115 1.7325 1.4111 1.7321 0.0004 0.03%
2026-04-21 003860 招商招旭纯债C 1.4111 1.7321 1.4107 1.7317 0.0004 0.03%
2026-04-20 003860 招商招旭纯债C 1.4107 1.7317 1.4104 1.7314 0.0003 0.02%
2026-04-17 003860 招商招旭纯债C 1.4104 1.7314 1.4101 1.7311 0.0003 0.02%
2026-04-16 003860 招商招旭纯债C 1.4101 1.7311 1.4100 1.7310 0.0001 0.01%
2026-04-15 003860 招商招旭纯债C 1.4100 1.7310 1.4099 1.7309 0.0001 0.01%
2026-04-14 003860 招商招旭纯债C 1.4099 1.7309 1.4097 1.7307 0.0002 0.01%
2026-04-13 003860 招商招旭纯债C 1.4097 1.7307 1.4094 1.7304 0.0003 0.02%
2026-04-10 003860 招商招旭纯债C 1.4094 1.7304 1.4092 1.7302 0.0002 0.01%
2026-04-09 003860 招商招旭纯债C 1.4092 1.7302 1.4092 1.7302 0.0000 0.00%
2026-04-08 003860 招商招旭纯债C 1.4092 1.7302 1.4089 1.7299 0.0003 0.02%
2026-04-07 003860 招商招旭纯债C 1.4089 1.7299 1.4083 1.7293 0.0006 0.04%
2026-04-03 003860 招商招旭纯债C 1.4083 1.7293 1.4077 1.7287 0.0006 0.04%
2026-04-02 003860 招商招旭纯债C 1.4077 1.7287 1.4075 1.7285 0.0002 0.01%
2026-04-01 003860 招商招旭纯债C 1.4075 1.7285 1.4075 1.7285 0.0000 0.00%
2026-03-31 003860 招商招旭纯债C 1.4075 1.7285 1.4072 1.7282 0.0003 0.02%
2026-03-30 003860 招商招旭纯债C 1.4072 1.7282 1.4067 1.7277 0.0005 0.04%
2026-03-27 003860 招商招旭纯债C 1.4067 1.7277 1.4065 1.7275 0.0002 0.01%
2026-03-26 003860 招商招旭纯债C 1.4065 1.7275 1.4063 1.7273 0.0002 0.01%
2026-03-25 003860 招商招旭纯债C 1.4063 1.7273 1.4061 1.7271 0.0002 0.01%
2026-03-24 003860 招商招旭纯债C 1.4061 1.7271 1.4059 1.7269 0.0002 0.01%
2026-03-23 003860 招商招旭纯债C 1.4059 1.7269 1.4060 1.7270 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003860 招商招旭纯债C 1.4060 1.7270 1.4059 1.7269 0.0001 0.01%
2026-03-19 003860 招商招旭纯债C 1.4059 1.7269 1.4057 1.7267 0.0002 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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