宏利溢利债券A(泰达宏利溢利债券A)基金净值查询(003793)

今天最新净值 1.0279 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7088
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2903亿
最近资产：6.53亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一月宏利溢利债券A|泰达宏利溢利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利溢利债券A(003793)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003793	宏利溢利债券A	1.0280	2.7089	1.0279	2.7088	0.0001	0.01%
2026-09-14	003793	宏利溢利债券A	1.0279	2.7088	1.0277	2.7086	0.0002	0.02%
2026-09-11	003793	宏利溢利债券A	1.0277	2.7086	1.0277	2.7086	0.0000	0.00%
2026-09-10	003793	宏利溢利债券A	1.0277	2.7086	1.0277	2.7086	0.0000	0.00%
2026-09-09	003793	宏利溢利债券A	1.0277	2.7086	1.0276	2.7085	0.0001	0.01%
2026-09-08	003793	宏利溢利债券A	1.0276	2.7085	1.0277	2.7086	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003793	宏利溢利债券A	1.0277	2.7086	1.0274	2.7083	0.0003	0.03%
2026-09-04	003793	宏利溢利债券A	1.0274	2.7083	1.0274	2.7083	0.0000	0.00%
2026-09-03	003793	宏利溢利债券A	1.0274	2.7083	1.0271	2.7080	0.0003	0.03%
2026-09-02	003793	宏利溢利债券A	1.0271	2.7080	1.0271	2.7080	0.0000	0.00%

2026-09-01	003793	宏利溢利债券A	1.0271	2.7080	1.0268	2.7077	0.0003	0.03%
2026-08-31	003793	宏利溢利债券A	1.0268	2.7077	1.0266	2.7075	0.0002	0.02%
2026-08-28	003793	宏利溢利债券A	1.0266	2.7075	1.0263	2.7072	0.0003	0.03%
2026-08-27	003793	宏利溢利债券A	1.0263	2.7072	1.0268	2.7077	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003793	宏利溢利债券A	1.0268	2.7077	1.0271	2.7080	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003793	宏利溢利债券A	1.0271	2.7080	1.0272	2.7081	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003793	宏利溢利债券A	1.0272	2.7081	1.0270	2.7079	0.0002	0.02%
2026-08-21	003793	宏利溢利债券A	1.0270	2.7079	1.0271	2.7080	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003793	宏利溢利债券A	1.0271	2.7080	1.0270	2.7079	0.0001	0.01%
2026-08-19	003793	宏利溢利债券A	1.0270	2.7079	1.0274	2.7083	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003793	宏利溢利债券A	1.0274	2.7083	1.0272	2.7081	0.0002	0.02%
2026-08-17	003793	宏利溢利债券A	1.0272	2.7081	1.0266	2.7075	0.0006	0.06%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%