宏利溢利债券A(泰达宏利溢利债券A)(003793)基金分红送配
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7092
- 成立日期：2017-01-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2903亿
- 最近资产：6.53亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
每份派现金0.0313元 |
| 2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派现金0.0470元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0586元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派现金0.0610元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0649元 |
| 2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-08-31 |
每份派现金0.0650元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0680元 |
| 2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
每份派现金0.0710元 |
| 2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
每份派现金0.0730元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派现金0.0770元 |
| 2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
每份派现金0.0830元 |
| 2020-07-30 |
2020-07-30 |
2020-07-31 |
每份派现金0.0870元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0915元 |
| 2020-04-29 |
2020-04-29 |
2020-04-30 |
每份派现金0.1019元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.1033元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派现金0.1080元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
每份派现金0.0093元 |
| 2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-14 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-23 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-26 |
每份派现金0.0140元 |
