宏利纯利债券C(泰达宏利纯利债券C)基金净值查询(003768)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2997
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0897亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
近一月宏利纯利债券C|泰达宏利纯利债券C基金净值查询
近一月,宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003768 |
宏利纯利债券C |
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| 2026-09-14 |
003768 |
宏利纯利债券C |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-09-10 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-09-09 |
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宏利纯利债券C |
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|
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| 2026-08-26 |
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宏利纯利债券C |
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1.0402 |
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| 2026-08-25 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-08-24 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-08-21 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-08-20 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-08-19 |
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宏利纯利债券C |
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| 2026-08-18 |
003768 |
宏利纯利债券C |
1.0476 |
1.2989 |
1.0471 |
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| 2026-08-17 |
003768 |
宏利纯利债券C |
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1.2984 |
1.0468 |
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