英大睿盛C基金净值查询(003714)

今天最新净值 2.9913 0.0867 2.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6776 0.0281 1.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1713
成立日期：2016-11-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3023亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

近半年英大睿盛C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大睿盛C(003714)基金累计收益率8.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003714	英大睿盛C	2.9673	3.1473	2.9913	3.1713	-0.0240	-0.80%
2026-09-16	003714	英大睿盛C	2.9913	3.1713	2.9046	3.0846	0.0867	2.98%
2026-09-15	003714	英大睿盛C	2.9046	3.0846	2.8861	3.0661	0.0185	0.64%
2026-09-14	003714	英大睿盛C	2.8861	3.0661	2.9054	3.0854	-0.0193	-0.66%
2026-09-11	003714	英大睿盛C	2.9054	3.0854	2.9187	3.0987	-0.0133	-0.46%
2026-09-10	003714	英大睿盛C	2.9187	3.0987	2.9345	3.1145	-0.0158	-0.54%
2026-09-09	003714	英大睿盛C	2.9345	3.1145	2.9261	3.1061	0.0084	0.29%
2026-09-08	003714	英大睿盛C	2.9261	3.1061	2.9374	3.1174	-0.0113	-0.38%
2026-09-07	003714	英大睿盛C	2.9374	3.1174	2.8094	2.9894	0.1280	4.56%
2026-09-04	003714	英大睿盛C	2.8094	2.9894	2.8911	3.0711	-0.0817	-2.91%

2026-09-03	003714	英大睿盛C	2.8911	3.0711	2.8810	3.0610	0.0101	0.35%
2026-09-02	003714	英大睿盛C	2.8810	3.0610	2.9061	3.0861	-0.0251	-0.86%
2026-09-01	003714	英大睿盛C	2.9061	3.0861	3.0251	3.2051	-0.1190	-4.09%
2026-08-31	003714	英大睿盛C	3.0251	3.2051	2.9837	3.1637	0.0414	1.39%
2026-08-28	003714	英大睿盛C	2.9837	3.1637	3.0350	3.2150	-0.0513	-1.72%
2026-08-27	003714	英大睿盛C	3.0350	3.2150	2.8880	3.0680	0.1470	5.09%
2026-08-26	003714	英大睿盛C	2.8880	3.0680	2.8808	3.0608	0.0072	0.25%
2026-08-25	003714	英大睿盛C	2.8808	3.0608	2.8869	3.0669	-0.0061	-0.21%
2026-08-24	003714	英大睿盛C	2.8869	3.0669	2.9599	3.1399	-0.0730	-2.47%
2026-08-21	003714	英大睿盛C	2.9599	3.1399	2.9206	3.1006	0.0393	1.35%
2026-08-20	003714	英大睿盛C	2.9206	3.1006	2.9073	3.0873	0.0133	0.46%
2026-08-19	003714	英大睿盛C	2.9073	3.0873	3.1586	3.3386	-0.2513	-8.64%
2026-08-18	003714	英大睿盛C	3.1586	3.3386	3.1850	3.3650	-0.0264	-0.83%
2026-08-17	003714	英大睿盛C	3.1850	3.3650	3.0709	3.2509	0.1141	3.72%
2026-08-14	003714	英大睿盛C	3.0709	3.2509	3.0410	3.2210	0.0299	0.98%

2026-08-13	003714	英大睿盛C	3.0410	3.2210	3.0850	3.2650	-0.0440	-1.43%
2026-08-12	003714	英大睿盛C	3.0850	3.2650	3.0236	3.2036	0.0614	2.03%
2026-08-11	003714	英大睿盛C	3.0236	3.2036	3.0812	3.2612	-0.0576	-1.91%
2026-08-10	003714	英大睿盛C	3.0812	3.2612	3.0823	3.2623	-0.0011	-0.04%
2026-08-07	003714	英大睿盛C	3.0823	3.2623	2.9684	3.1484	0.1139	3.84%
2026-08-06	003714	英大睿盛C	2.9684	3.1484	2.9260	3.1060	0.0424	1.45%
2026-08-05	003714	英大睿盛C	2.9260	3.1060	2.7955	2.9755	0.1305	4.67%
2026-08-04	003714	英大睿盛C	2.7955	2.9755	2.6255	2.8055	0.1700	6.47%
2026-08-03	003714	英大睿盛C	2.6255	2.8055	2.7132	2.8932	-0.0877	-3.34%
2026-07-31	003714	英大睿盛C	2.7132	2.8932	2.6127	2.7927	0.1005	3.85%
2026-07-30	003714	英大睿盛C	2.6127	2.7927	2.7927	2.9727	-0.1800	-6.89%
2026-07-29	003714	英大睿盛C	2.7927	2.9727	2.7997	2.9797	-0.0070	-0.25%
2026-07-28	003714	英大睿盛C	2.7997	2.9797	3.0357	3.2157	-0.2360	-8.43%
2026-07-27	003714	英大睿盛C	3.0357	3.2157	2.9370	3.1170	0.0987	3.36%
2026-07-24	003714	英大睿盛C	2.9370	3.1170	2.9989	3.1789	-0.0619	-2.06%
2026-07-23	003714	英大睿盛C	2.9989	3.1789	3.0420	3.2220	-0.0431	-1.42%
2026-07-22	003714	英大睿盛C	3.0420	3.2220	3.1195	3.2995	-0.0775	-2.48%
2026-07-21	003714	英大睿盛C	3.1195	3.2995	2.8795	3.0595	0.2400	8.33%
2026-07-20	003714	英大睿盛C	2.8795	3.0595	2.9951	3.1751	-0.1156	-4.01%
2026-07-17	003714	英大睿盛C	2.9951	3.1751	3.2737	3.4537	-0.2786	-9.30%
2026-07-16	003714	英大睿盛C	3.2737	3.4537	3.4212	3.6012	-0.1475	-4.51%
2026-07-15	003714	英大睿盛C	3.4212	3.6012	3.5393	3.7193	-0.1181	-3.45%
2026-07-14	003714	英大睿盛C	3.5393	3.7193	3.4100	3.5900	0.1293	3.79%
2026-07-13	003714	英大睿盛C	3.4100	3.5900	3.5864	3.7664	-0.1764	-4.92%
2026-07-10	003714	英大睿盛C	3.5864	3.7664	3.7360	3.9160	-0.1496	-4.00%
2026-07-09	003714	英大睿盛C	3.7360	3.9160	3.5354	3.7154	0.2006	5.67%
2026-07-08	003714	英大睿盛C	3.5354	3.7154	3.6168	3.7968	-0.0814	-2.25%
2026-07-07	003714	英大睿盛C	3.6168	3.7968	3.6477	3.8277	-0.0309	-0.85%
2026-07-06	003714	英大睿盛C	3.6477	3.8277	3.7405	3.9205	-0.0928	-2.54%
2026-07-03	003714	英大睿盛C	3.7405	3.9205	3.7171	3.8971	0.0234	0.63%
2026-07-02	003714	英大睿盛C	3.7171	3.8971	3.9839	4.1639	-0.2668	-6.70%
2026-07-01	003714	英大睿盛C	3.9839	4.1639	4.0703	4.2503	-0.0864	-2.12%
2026-06-30	003714	英大睿盛C	4.0703	4.2503	3.9218	4.1018	0.1485	3.79%
2026-06-29	003714	英大睿盛C	3.9218	4.1018	3.9121	4.0921	0.0097	0.25%
2026-06-26	003714	英大睿盛C	3.9121	4.0921	4.0331	4.2131	-0.1210	-3.00%
2026-06-25	003714	英大睿盛C	4.0331	4.2131	3.8880	4.0680	0.1451	3.73%
2026-06-24	003714	英大睿盛C	3.8880	4.0680	3.7594	3.9394	0.1286	3.42%
2026-06-23	003714	英大睿盛C	3.7594	3.9394	3.9204	4.1004	-0.1610	-4.28%
2026-06-22	003714	英大睿盛C	3.9204	4.1004	3.8533	4.0333	0.0671	1.74%
2026-06-18	003714	英大睿盛C	3.8533	4.0333	3.7549	3.9349	0.0984	2.62%
2026-06-17	003714	英大睿盛C	3.7549	3.9349	3.6618	3.8418	0.0931	2.54%
2026-06-16	003714	英大睿盛C	3.6618	3.8418	3.5786	3.7586	0.0832	2.32%
2026-06-15	003714	英大睿盛C	3.5786	3.7586	3.4069	3.5869	0.1717	5.04%
2026-06-12	003714	英大睿盛C	3.4069	3.5869	3.4504	3.6304	-0.0435	-1.28%
2026-06-11	003714	英大睿盛C	3.4504	3.6304	3.4422	3.6222	0.0082	0.24%
2026-06-10	003714	英大睿盛C	3.4422	3.6222	3.5230	3.7030	-0.0808	-2.29%
2026-06-09	003714	英大睿盛C	3.5230	3.7030	3.3517	3.5317	0.1713	5.11%
2026-06-08	003714	英大睿盛C	3.3517	3.5317	3.4720	3.6520	-0.1203	-3.46%
2026-06-05	003714	英大睿盛C	3.4720	3.6520	3.5235	3.7035	-0.0515	-1.46%
2026-06-04	003714	英大睿盛C	3.5235	3.7035	3.4761	3.6561	0.0474	1.36%
2026-06-03	003714	英大睿盛C	3.4761	3.6561	3.4000	3.5800	0.0761	2.24%
2026-06-02	003714	英大睿盛C	3.4000	3.5800	3.2803	3.4603	0.1197	3.65%
2026-06-01	003714	英大睿盛C	3.2803	3.4603	3.4325	3.6125	-0.1522	-4.64%
2026-05-29	003714	英大睿盛C	3.4325	3.6125	3.5712	3.7512	-0.1387	-3.88%
2026-05-28	003714	英大睿盛C	3.5712	3.7512	3.5045	3.6845	0.0667	1.90%
2026-05-27	003714	英大睿盛C	3.5045	3.6845	3.5445	3.7245	-0.0400	-1.13%
2026-05-26	003714	英大睿盛C	3.5445	3.7245	3.5778	3.7578	-0.0333	-0.93%
2026-05-25	003714	英大睿盛C	3.5778	3.7578	3.4491	3.6291	0.1287	3.73%
2026-05-22	003714	英大睿盛C	3.4491	3.6291	3.3063	3.4863	0.1428	4.32%
2026-05-21	003714	英大睿盛C	3.3063	3.4863	3.4277	3.6077	-0.1214	-3.54%
2026-05-20	003714	英大睿盛C	3.4277	3.6077	3.3920	3.5720	0.0357	1.05%
2026-05-19	003714	英大睿盛C	3.3920	3.5720	3.4122	3.5922	-0.0202	-0.59%
2026-05-18	003714	英大睿盛C	3.4122	3.5922	3.3831	3.5631	0.0291	0.86%
2026-05-15	003714	英大睿盛C	3.3831	3.5631	3.4559	3.6359	-0.0728	-2.11%
2026-05-14	003714	英大睿盛C	3.4559	3.6359	3.5037	3.6837	-0.0478	-1.36%
2026-05-13	003714	英大睿盛C	3.5037	3.6837	3.4161	3.5961	0.0876	2.56%
2026-05-12	003714	英大睿盛C	3.4161	3.5961	3.3953	3.5753	0.0208	0.61%
2026-05-11	003714	英大睿盛C	3.3953	3.5753	3.3248	3.5048	0.0705	2.12%
2026-05-08	003714	英大睿盛C	3.3248	3.5048	3.3372	3.5172	-0.0124	-0.37%
2026-04-30	003714	英大睿盛C	3.1409	3.3209	3.1238	3.3038	0.0171	0.55%
2026-04-29	003714	英大睿盛C	3.1238	3.3038	3.0819	3.2619	0.0419	1.36%
2026-04-28	003714	英大睿盛C	3.0819	3.2619	3.1380	3.3180	-0.0561	-1.79%
2026-04-27	003714	英大睿盛C	3.1380	3.3180	3.1213	3.3013	0.0167	0.54%
2026-04-24	003714	英大睿盛C	3.1213	3.3013	3.1434	3.3234	-0.0221	-0.70%
2026-04-23	003714	英大睿盛C	3.1434	3.3234	3.1872	3.3672	-0.0438	-1.37%
2026-04-22	003714	英大睿盛C	3.1872	3.3672	3.0919	3.2719	0.0953	3.08%
2026-04-21	003714	英大睿盛C	3.0919	3.2719	3.0624	3.2424	0.0295	0.96%
2026-04-20	003714	英大睿盛C	3.0624	3.2424	3.0632	3.2432	-0.0008	-0.03%
2026-04-17	003714	英大睿盛C	3.0632	3.2432	3.0028	3.1828	0.0604	2.01%
2026-04-16	003714	英大睿盛C	3.0028	3.1828	2.9216	3.1016	0.0812	2.78%
2026-04-15	003714	英大睿盛C	2.9216	3.1016	2.9491	3.1291	-0.0275	-0.93%
2026-04-14	003714	英大睿盛C	2.9491	3.1291	2.8960	3.0760	0.0531	1.83%
2026-04-13	003714	英大睿盛C	2.8960	3.0760	2.8570	3.0370	0.0390	1.37%
2026-04-10	003714	英大睿盛C	2.8570	3.0370	2.8085	2.9885	0.0485	1.73%
2026-04-09	003714	英大睿盛C	2.8085	2.9885	2.7805	2.9605	0.0280	1.01%
2026-04-08	003714	英大睿盛C	2.7805	2.9605	2.6458	2.8258	0.1347	5.09%
2026-04-07	003714	英大睿盛C	2.6458	2.8258	2.6491	2.8291	-0.0033	-0.12%
2026-04-03	003714	英大睿盛C	2.6491	2.8291	2.5928	2.7728	0.0563	2.17%
2026-04-02	003714	英大睿盛C	2.5928	2.7728	2.6336	2.8136	-0.0408	-1.55%
2026-04-01	003714	英大睿盛C	2.6336	2.8136	2.5542	2.7342	0.0794	3.11%
2026-03-31	003714	英大睿盛C	2.5542	2.7342	2.6364	2.8164	-0.0822	-3.22%
2026-03-30	003714	英大睿盛C	2.6364	2.8164	2.6343	2.8143	0.0021	0.08%
2026-03-27	003714	英大睿盛C	2.6343	2.8143	2.6001	2.7801	0.0342	1.32%
2026-03-26	003714	英大睿盛C	2.6001	2.7801	2.6519	2.8319	-0.0518	-1.95%
2026-03-25	003714	英大睿盛C	2.6519	2.8319	2.5751	2.7551	0.0768	2.98%
2026-03-24	003714	英大睿盛C	2.5751	2.7551	2.5162	2.6962	0.0589	2.34%
2026-03-23	003714	英大睿盛C	2.5162	2.6962	2.6148	2.7948	-0.0986	-3.77%
2026-03-20	003714	英大睿盛C	2.6148	2.7948	2.6137	2.7937	0.0011	0.04%
2026-03-19	003714	英大睿盛C	2.6137	2.7937	2.6957	2.8757	-0.0820	-3.04%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%