英大睿盛C基金净值查询(003714)
今天最新净值
2.8861
-0.0193 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6776
0.0281 1.0594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0661
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一月,英大睿盛C(003714)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9046 |
3.0846 |
2.8861 |
3.0661 |
0.0185 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8861 |
3.0661 |
2.9054 |
3.0854 |
-0.0193 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9054 |
3.0854 |
2.9187 |
3.0987 |
-0.0133 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9187 |
3.0987 |
2.9345 |
3.1145 |
-0.0158 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9345 |
3.1145 |
2.9261 |
3.1061 |
0.0084 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9261 |
3.1061 |
2.9374 |
3.1174 |
-0.0113 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9374 |
3.1174 |
2.8094 |
2.9894 |
0.1280 |
4.56% |
| 2026-09-04 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8094 |
2.9894 |
2.8911 |
3.0711 |
-0.0817 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8911 |
3.0711 |
2.8810 |
3.0610 |
0.0101 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8810 |
3.0610 |
2.9061 |
3.0861 |
-0.0251 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9061 |
3.0861 |
3.0251 |
3.2051 |
-0.1190 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
003714 |
英大睿盛C |
3.0251 |
3.2051 |
2.9837 |
3.1637 |
0.0414 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9837 |
3.1637 |
3.0350 |
3.2150 |
-0.0513 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
003714 |
英大睿盛C |
3.0350 |
3.2150 |
2.8880 |
3.0680 |
0.1470 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8880 |
3.0680 |
2.8808 |
3.0608 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8808 |
3.0608 |
2.8869 |
3.0669 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
003714 |
英大睿盛C |
2.8869 |
3.0669 |
2.9599 |
3.1399 |
-0.0730 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9599 |
3.1399 |
2.9206 |
3.1006 |
0.0393 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9206 |
3.1006 |
2.9073 |
3.0873 |
0.0133 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
003714 |
英大睿盛C |
2.9073 |
3.0873 |
3.1586 |
3.3386 |
-0.2513 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
003714 |
英大睿盛C |
3.1586 |
3.3386 |
3.1850 |
3.3650 |
-0.0264 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
003714 |
英大睿盛C |
3.1850 |
3.3650 |
3.0709 |
3.2509 |
0.1141 |
3.72% |
