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新沃通利纯债C基金净值查询(003665)

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  • 累计净值：1.2018
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.7390亿
  • 最近资产：19.19亿
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金经理：庄磊
近半年新沃通利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新沃通利纯债C(003665)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003665 新沃通利纯债C 1.1218 1.2018 1.1218 1.2018 0.0000 0.00%
2026-09-16 003665 新沃通利纯债C 1.1218 1.2018 1.1216 1.2016 0.0002 0.02%
2026-09-15 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1213 1.2013 0.0003 0.03%
2026-09-14 003665 新沃通利纯债C 1.1213 1.2013 1.1212 1.2012 0.0001 0.01%
2026-09-11 003665 新沃通利纯债C 1.1212 1.2012 1.1216 1.2016 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1217 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003665 新沃通利纯债C 1.1217 1.2017 1.1216 1.2016 0.0001 0.01%
2026-09-08 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1219 1.2019 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 003665 新沃通利纯债C 1.1219 1.2019 1.1215 1.2015 0.0004 0.04%
2026-09-04 003665 新沃通利纯债C 1.1215 1.2015 1.1216 1.2016 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1208 1.2008 0.0008 0.07%
2026-09-02 003665 新沃通利纯债C 1.1208 1.2008 1.1211 1.2011 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 003665 新沃通利纯债C 1.1211 1.2011 1.1204 1.2004 0.0007 0.06%
2026-08-31 003665 新沃通利纯债C 1.1204 1.2004 1.1201 1.2001 0.0003 0.03%
2026-08-28 003665 新沃通利纯债C 1.1201 1.2001 1.1202 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003665 新沃通利纯债C 1.1202 1.2002 1.1210 1.2010 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 003665 新沃通利纯债C 1.1210 1.2010 1.1214 1.2014 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 003665 新沃通利纯债C 1.1214 1.2014 1.1216 1.2016 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 003665 新沃通利纯债C 1.1216 1.2016 1.1209 1.2009 0.0007 0.06%
2026-08-21 003665 新沃通利纯债C 1.1209 1.2009 1.1211 1.2011 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003665 新沃通利纯债C 1.1211 1.2011 1.1213 1.2013 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003665 新沃通利纯债C 1.1213 1.2013 1.1221 1.2021 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 003665 新沃通利纯债C 1.1221 1.2021 1.1215 1.2015 0.0006 0.05%
2026-08-17 003665 新沃通利纯债C 1.1215 1.2015 1.1210 1.2010 0.0005 0.04%
2026-08-14 003665 新沃通利纯债C 1.1210 1.2010 1.1211 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 003665 新沃通利纯债C 1.1211 1.2011 1.1205 1.2005 0.0006 0.05%
2026-08-12 003665 新沃通利纯债C 1.1205 1.2005 1.1206 1.2006 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 003665 新沃通利纯债C 1.1206 1.2006 1.1212 1.2012 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 003665 新沃通利纯债C 1.1212 1.2012 1.1203 1.2003 0.0009 0.08%
2026-08-07 003665 新沃通利纯债C 1.1203 1.2003 1.1198 1.1998 0.0005 0.04%
2026-08-06 003665 新沃通利纯债C 1.1198 1.1998 1.1197 1.1997 0.0001 0.01%
2026-08-05 003665 新沃通利纯债C 1.1197 1.1997 1.1197 1.1997 0.0000 0.00%
2026-08-04 003665 新沃通利纯债C 1.1197 1.1997 1.1196 1.1996 0.0001 0.01%
2026-08-03 003665 新沃通利纯债C 1.1196 1.1996 1.1196 1.1996 0.0000 0.00%
2026-07-31 003665 新沃通利纯债C 1.1196 1.1996 1.1192 1.1992 0.0004 0.04%
2026-07-30 003665 新沃通利纯债C 1.1192 1.1992 1.1182 1.1982 0.0010 0.09%
2026-07-29 003665 新沃通利纯债C 1.1182 1.1982 1.1184 1.1984 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003665 新沃通利纯债C 1.1184 1.1984 1.1184 1.1984 0.0000 0.00%
2026-07-27 003665 新沃通利纯债C 1.1184 1.1984 1.1184 1.1984 0.0000 0.00%
2026-07-24 003665 新沃通利纯债C 1.1184 1.1984 1.1181 1.1981 0.0003 0.03%
2026-07-23 003665 新沃通利纯债C 1.1181 1.1981 1.1182 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003665 新沃通利纯债C 1.1182 1.1982 1.1169 1.1969 0.0013 0.12%
2026-07-21 003665 新沃通利纯债C 1.1169 1.1969 1.1168 1.1968 0.0001 0.01%
2026-07-20 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1172 1.1972 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 003665 新沃通利纯债C 1.1172 1.1972 1.1167 1.1967 0.0005 0.04%
2026-07-16 003665 新沃通利纯债C 1.1167 1.1967 1.1168 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1168 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-14 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1168 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-13 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1173 1.1973 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 003665 新沃通利纯债C 1.1173 1.1973 1.1172 1.1972 0.0001 0.01%
2026-07-09 003665 新沃通利纯债C 1.1172 1.1972 1.1175 1.1975 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 003665 新沃通利纯债C 1.1175 1.1975 1.1171 1.1971 0.0004 0.04%
2026-07-07 003665 新沃通利纯债C 1.1171 1.1971 1.1172 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 003665 新沃通利纯债C 1.1172 1.1972 1.1168 1.1968 0.0004 0.04%
2026-07-03 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1171 1.1971 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 003665 新沃通利纯债C 1.1171 1.1971 1.1170 1.1970 0.0001 0.01%
2026-07-01 003665 新沃通利纯债C 1.1170 1.1970 1.1180 1.1980 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 003665 新沃通利纯债C 1.1180 1.1980 1.1188 1.1988 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 003665 新沃通利纯债C 1.1188 1.1988 1.1179 1.1979 0.0009 0.08%
2026-06-26 003665 新沃通利纯债C 1.1179 1.1979 1.1177 1.1977 0.0002 0.02%
2026-06-25 003665 新沃通利纯债C 1.1177 1.1977 1.1168 1.1968 0.0009 0.08%
2026-06-24 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1168 1.1968 0.0000 0.00%
2026-06-23 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1172 1.1972 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003665 新沃通利纯债C 1.1172 1.1972 1.1174 1.1974 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 003665 新沃通利纯债C 1.1174 1.1974 1.1172 1.1972 0.0002 0.02%
2026-06-17 003665 新沃通利纯债C 1.1172 1.1972 1.1168 1.1968 0.0004 0.04%
2026-06-16 003665 新沃通利纯债C 1.1168 1.1968 1.1161 1.1961 0.0007 0.06%
2026-06-15 003665 新沃通利纯债C 1.1161 1.1961 1.1161 1.1961 0.0000 0.00%
2026-06-12 003665 新沃通利纯债C 1.1161 1.1961 1.1158 1.1958 0.0003 0.03%
2026-06-11 003665 新沃通利纯债C 1.1158 1.1958 1.1164 1.1964 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003665 新沃通利纯债C 1.1164 1.1964 1.1171 1.1971 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 003665 新沃通利纯债C 1.1171 1.1971 1.1175 1.1975 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003665 新沃通利纯债C 1.1175 1.1975 1.1181 1.1981 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 003665 新沃通利纯债C 1.1181 1.1981 1.1188 1.1988 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 003665 新沃通利纯债C 1.1188 1.1988 1.1181 1.1981 0.0007 0.06%
2026-06-03 003665 新沃通利纯债C 1.1181 1.1981 1.1186 1.1986 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 003665 新沃通利纯债C 1.1186 1.1986 1.1188 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 003665 新沃通利纯债C 1.1188 1.1988 1.1181 1.1981 0.0007 0.06%
2026-05-29 003665 新沃通利纯债C 1.1181 1.1981 1.1178 1.1978 0.0003 0.03%
2026-05-28 003665 新沃通利纯债C 1.1178 1.1978 1.1176 1.1976 0.0002 0.02%
2026-05-27 003665 新沃通利纯债C 1.1176 1.1976 1.1169 1.1969 0.0007 0.06%
2026-05-26 003665 新沃通利纯债C 1.1169 1.1969 1.1162 1.1962 0.0007 0.06%
2026-05-25 003665 新沃通利纯债C 1.1162 1.1962 1.1156 1.1956 0.0006 0.05%
2026-05-22 003665 新沃通利纯债C 1.1156 1.1956 1.1158 1.1958 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003665 新沃通利纯债C 1.1158 1.1958 1.1157 1.1957 0.0001 0.01%
2026-05-20 003665 新沃通利纯债C 1.1157 1.1957 1.1159 1.1959 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 003665 新沃通利纯债C 1.1159 1.1959 1.1146 1.1946 0.0013 0.12%
2026-05-18 003665 新沃通利纯债C 1.1146 1.1946 1.1141 1.1941 0.0005 0.04%
2026-05-15 003665 新沃通利纯债C 1.1141 1.1941 1.1144 1.1944 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 003665 新沃通利纯债C 1.1144 1.1944 1.1146 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003665 新沃通利纯债C 1.1146 1.1946 1.1142 1.1942 0.0004 0.04%
2026-05-12 003665 新沃通利纯债C 1.1142 1.1942 1.1138 1.1938 0.0004 0.04%
2026-05-11 003665 新沃通利纯债C 1.1138 1.1938 1.1130 1.1930 0.0008 0.07%
2026-05-08 003665 新沃通利纯债C 1.1130 1.1930 1.1129 1.1929 0.0001 0.01%
2026-04-30 003665 新沃通利纯债C 1.1131 1.1931 1.1136 1.1936 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 003665 新沃通利纯债C 1.1136 1.1936 1.1127 1.1927 0.0009 0.08%
2026-04-28 003665 新沃通利纯债C 1.1127 1.1927 1.1121 1.1921 0.0006 0.05%
2026-04-27 003665 新沃通利纯债C 1.1121 1.1921 1.1125 1.1925 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003665 新沃通利纯债C 1.1125 1.1925 1.1133 1.1933 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 003665 新沃通利纯债C 1.1133 1.1933 1.1136 1.1936 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003665 新沃通利纯债C 1.1136 1.1936 1.1129 1.1929 0.0007 0.06%
2026-04-21 003665 新沃通利纯债C 1.1129 1.1929 1.1123 1.1923 0.0006 0.05%
2026-04-20 003665 新沃通利纯债C 1.1123 1.1923 1.1122 1.1922 0.0001 0.01%
2026-04-17 003665 新沃通利纯债C 1.1122 1.1922 1.1113 1.1913 0.0009 0.08%
2026-04-16 003665 新沃通利纯债C 1.1113 1.1913 1.1111 1.1911 0.0002 0.02%
2026-04-15 003665 新沃通利纯债C 1.1111 1.1911 1.1107 1.1907 0.0004 0.04%
2026-04-14 003665 新沃通利纯债C 1.1107 1.1907 1.1103 1.1903 0.0004 0.04%
2026-04-13 003665 新沃通利纯债C 1.1103 1.1903 1.1099 1.1899 0.0004 0.04%
2026-04-10 003665 新沃通利纯债C 1.1099 1.1899 1.1097 1.1897 0.0002 0.02%
2026-04-09 003665 新沃通利纯债C 1.1097 1.1897 1.1099 1.1899 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003665 新沃通利纯债C 1.1099 1.1899 1.1100 1.1900 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 003665 新沃通利纯债C 1.1100 1.1900 1.1098 1.1898 0.0002 0.02%
2026-04-03 003665 新沃通利纯债C 1.1098 1.1898 1.1094 1.1894 0.0004 0.04%
2026-04-02 003665 新沃通利纯债C 1.1094 1.1894 1.1093 1.1893 0.0001 0.01%
2026-04-01 003665 新沃通利纯债C 1.1093 1.1893 1.1095 1.1895 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003665 新沃通利纯债C 1.1095 1.1895 1.1096 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003665 新沃通利纯债C 1.1096 1.1896 1.1090 1.1890 0.0006 0.05%
2026-03-27 003665 新沃通利纯债C 1.1090 1.1890 1.1088 1.1888 0.0002 0.02%
2026-03-26 003665 新沃通利纯债C 1.1088 1.1888 1.1087 1.1887 0.0001 0.01%
2026-03-25 003665 新沃通利纯债C 1.1087 1.1887 1.1087 1.1887 0.0000 0.00%
2026-03-24 003665 新沃通利纯债C 1.1087 1.1887 1.1087 1.1887 0.0000 0.00%
2026-03-23 003665 新沃通利纯债C 1.1087 1.1887 1.1088 1.1888 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003665 新沃通利纯债C 1.1088 1.1888 1.1087 1.1887 0.0001 0.01%
2026-03-19 003665 新沃通利纯债C 1.1087 1.1887 1.1086 1.1886 0.0001 0.01%
2026-03-18 003665 新沃通利纯债C 1.1086 1.1886 1.1082 1.1882 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
新沃通利纯债A 1.1339 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
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