山证资管策略精选混合A(山西证券策略精选)基金净值查询(003659)

今天最新净值 2.8215 -0.0553 -1.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9554 0.0733 3.8972% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8215
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2609亿
最近资产：0.30亿
基金公司：山西证券
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一季山证资管策略精选混合A|山西证券策略精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管策略精选混合A(003659)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003659	山证资管策略精选混合A	2.8151	2.8151	2.8215	2.8215	-0.0064	-0.23%
2026-09-14	003659	山证资管策略精选混合A	2.8215	2.8215	2.8768	2.8768	-0.0553	-1.96%
2026-09-11	003659	山证资管策略精选混合A	2.8768	2.8768	2.8920	2.8920	-0.0152	-0.53%
2026-09-10	003659	山证资管策略精选混合A	2.8920	2.8920	2.8841	2.8841	0.0079	0.27%
2026-09-09	003659	山证资管策略精选混合A	2.8841	2.8841	2.8519	2.8519	0.0322	1.13%
2026-09-08	003659	山证资管策略精选混合A	2.8519	2.8519	2.8695	2.8695	-0.0176	-0.61%
2026-09-07	003659	山证资管策略精选混合A	2.8695	2.8695	2.6371	2.6371	0.2324	8.81%
2026-09-04	003659	山证资管策略精选混合A	2.6371	2.6371	2.6755	2.6755	-0.0384	-1.44%
2026-09-03	003659	山证资管策略精选混合A	2.6755	2.6755	2.6842	2.6842	-0.0087	-0.32%
2026-09-02	003659	山证资管策略精选混合A	2.6842	2.6842	2.7168	2.7168	-0.0326	-1.20%

2026-09-01	003659	山证资管策略精选混合A	2.7168	2.7168	2.8017	2.8017	-0.0849	-3.13%
2026-08-31	003659	山证资管策略精选混合A	2.8017	2.8017	2.7692	2.7692	0.0325	1.17%
2026-08-28	003659	山证资管策略精选混合A	2.7692	2.7692	2.7909	2.7909	-0.0217	-0.78%
2026-08-27	003659	山证资管策略精选混合A	2.7909	2.7909	2.6620	2.6620	0.1289	4.84%
2026-08-26	003659	山证资管策略精选混合A	2.6620	2.6620	2.6560	2.6560	0.0060	0.23%
2026-08-25	003659	山证资管策略精选混合A	2.6560	2.6560	2.6702	2.6702	-0.0142	-0.53%
2026-08-24	003659	山证资管策略精选混合A	2.6702	2.6702	2.7717	2.7717	-0.1015	-3.80%
2026-08-21	003659	山证资管策略精选混合A	2.7717	2.7717	2.7361	2.7361	0.0356	1.30%
2026-08-20	003659	山证资管策略精选混合A	2.7361	2.7361	2.6559	2.6559	0.0802	3.02%
2026-08-19	003659	山证资管策略精选混合A	2.6559	2.6559	2.8837	2.8837	-0.2278	-8.58%
2026-08-18	003659	山证资管策略精选混合A	2.8837	2.8837	2.8862	2.8862	-0.0025	-0.09%
2026-08-17	003659	山证资管策略精选混合A	2.8862	2.8862	2.7410	2.7410	0.1452	5.30%
2026-08-14	003659	山证资管策略精选混合A	2.7410	2.7410	2.6709	2.6709	0.0701	2.62%
2026-08-13	003659	山证资管策略精选混合A	2.6709	2.6709	2.6525	2.6525	0.0184	0.69%
2026-08-12	003659	山证资管策略精选混合A	2.6525	2.6525	2.5328	2.5328	0.1197	4.73%

2026-08-11	003659	山证资管策略精选混合A	2.5328	2.5328	2.5341	2.5341	-0.0013	-0.05%
2026-08-10	003659	山证资管策略精选混合A	2.5341	2.5341	2.5830	2.5830	-0.0489	-1.93%
2026-08-07	003659	山证资管策略精选混合A	2.5830	2.5830	2.4939	2.4939	0.0891	3.57%
2026-08-06	003659	山证资管策略精选混合A	2.4939	2.4939	2.4420	2.4420	0.0519	2.13%
2026-08-05	003659	山证资管策略精选混合A	2.4420	2.4420	2.4163	2.4163	0.0257	1.06%
2026-08-04	003659	山证资管策略精选混合A	2.4163	2.4163	2.1626	2.1626	0.2537	11.73%
2026-08-03	003659	山证资管策略精选混合A	2.1626	2.1626	2.1570	2.1570	0.0056	0.26%
2026-07-31	003659	山证资管策略精选混合A	2.1570	2.1570	2.0238	2.0238	0.1332	6.58%
2026-07-30	003659	山证资管策略精选混合A	2.0238	2.0238	2.2525	2.2525	-0.2287	-11.30%
2026-07-29	003659	山证资管策略精选混合A	2.2525	2.2525	2.2769	2.2769	-0.0244	-1.08%
2026-07-28	003659	山证资管策略精选混合A	2.2769	2.2769	2.5681	2.5681	-0.2912	-12.79%
2026-07-27	003659	山证资管策略精选混合A	2.5681	2.5681	2.4508	2.4508	0.1173	4.79%
2026-07-24	003659	山证资管策略精选混合A	2.4508	2.4508	2.5286	2.5286	-0.0778	-3.17%
2026-07-23	003659	山证资管策略精选混合A	2.5286	2.5286	2.5627	2.5627	-0.0341	-1.33%
2026-07-22	003659	山证资管策略精选混合A	2.5627	2.5627	2.7087	2.7087	-0.1460	-5.70%
2026-07-21	003659	山证资管策略精选混合A	2.7087	2.7087	2.4978	2.4978	0.2109	8.44%
2026-07-20	003659	山证资管策略精选混合A	2.4978	2.4978	2.6353	2.6353	-0.1375	-5.50%
2026-07-17	003659	山证资管策略精选混合A	2.6353	2.6353	2.9377	2.9377	-0.3024	-11.47%
2026-07-16	003659	山证资管策略精选混合A	2.9377	2.9377	3.0208	3.0208	-0.0831	-2.75%
2026-07-15	003659	山证资管策略精选混合A	3.0208	3.0208	3.0484	3.0484	-0.0276	-0.91%
2026-07-14	003659	山证资管策略精选混合A	3.0484	3.0484	2.8368	2.8368	0.2116	7.46%
2026-07-13	003659	山证资管策略精选混合A	2.8368	2.8368	2.9572	2.9572	-0.1204	-4.07%
2026-07-10	003659	山证资管策略精选混合A	2.9572	2.9572	3.1079	3.1079	-0.1507	-5.10%
2026-07-09	003659	山证资管策略精选混合A	3.1079	3.1079	2.9035	2.9035	0.2044	7.04%
2026-07-08	003659	山证资管策略精选混合A	2.9035	2.9035	2.9349	2.9349	-0.0314	-1.07%
2026-07-07	003659	山证资管策略精选混合A	2.9349	2.9349	2.9243	2.9243	0.0106	0.36%
2026-07-06	003659	山证资管策略精选混合A	2.9243	2.9243	3.0302	3.0302	-0.1059	-3.62%
2026-07-03	003659	山证资管策略精选混合A	3.0302	3.0302	3.0230	3.0230	0.0072	0.24%
2026-07-02	003659	山证资管策略精选混合A	3.0230	3.0230	3.2661	3.2661	-0.2431	-8.04%
2026-07-01	003659	山证资管策略精选混合A	3.2661	3.2661	3.4358	3.4358	-0.1697	-5.20%
2026-06-30	003659	山证资管策略精选混合A	3.4358	3.4358	3.2573	3.2573	0.1785	5.48%
2026-06-29	003659	山证资管策略精选混合A	3.2573	3.2573	3.3616	3.3616	-0.1043	-3.20%
2026-06-26	003659	山证资管策略精选混合A	3.3616	3.3616	3.5723	3.5723	-0.2107	-6.27%
2026-06-25	003659	山证资管策略精选混合A	3.5723	3.5723	3.4761	3.4761	0.0962	2.77%
2026-06-24	003659	山证资管策略精选混合A	3.4761	3.4761	3.3923	3.3923	0.0838	2.47%
2026-06-23	003659	山证资管策略精选混合A	3.3923	3.3923	3.5259	3.5259	-0.1336	-3.79%
2026-06-22	003659	山证资管策略精选混合A	3.5259	3.5259	3.5088	3.5088	0.0171	0.49%
2026-06-18	003659	山证资管策略精选混合A	3.5088	3.5088	3.4041	3.4041	0.1047	3.08%
2026-06-17	003659	山证资管策略精选混合A	3.4041	3.4041	3.3814	3.3814	0.0227	0.67%
2026-06-16	003659	山证资管策略精选混合A	3.3814	3.3814	3.2199	3.2199	0.1615	5.02%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%